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物資管理月度工作計劃范文1
【關鍵詞】物資供應；精細化
物資管理的實施是在精細化管理思想的指導下，運用現代的管理方法去實施的，將精細化管理理念融入先進的管理方法體系中，建立一套權責分明，職責明確，管理科學的目標管理責任體系，從縱向和橫向兩方面完善管理的考核監督，確保施工任務正常進行。
1.精細化物資管理在企業實際運用的意義
精細化物資管理的目的是，通過對施工需用物資進行有效控制，最終達到降低我單位施工成本及管理費用支出，使公司能夠更好完成集團公司的成本指標。公司的精細化物資管理內容，主要包括物資計劃申請、物資采購、物資使用和物資儲備等四個重要環節，這些環節環環相扣、相互影響，任何一個環節出現問題，都會影響成本指標的完成率。
2.物資供應精細化管理關鍵節點
2.1物資計劃管理
物資計劃申請是單位物資管理流程的首要環節。物資計劃是進行采購工作和組織企業內部物資供應工作的依據。要求針對工程技術、經營、物資、財務等各部門的反饋信息進行物資計劃編制，使計劃更精準、更科學、更具可操作性。物資計劃實行“集中報送，集中受理”的原則，月初由各使用單位根據工程網絡工期計劃安排和實際施工情況通過物資系統申報次月月度物資計劃，經工程技術部門、經營管理部門審核簽字報生產經理和經理審批后送物資供應部門，物資供應部門根據各使用單位申報計劃進行利庫分析，對于有庫存、重復申報物資的計劃進行刪減，對于超前申報的物資計劃進行推延申報，同時通過計劃審核，對使用單位所申報物資規格型號、單位、質量要求等進行規范，對于金額較大的單臺/套設備要有年度重大資金預算作為支撐，物資供應部門根據實際情況進行統籌安排，以減少資金占用。
2.2物資存儲管理環節
對于企業來說，物資存儲是保障生產經營正常進行的必要手段。但現代物資儲備管理要求企業在滿足現實生產需求和擴大再生產需求的情況下，盡可能地降低庫存，減少物資積壓，資金占用。施工單位根據月或季度施工預計情況，報批物資使用量預算計劃，庫管部門根據預算計劃核定庫存數量，以達到滿足施工，庫存最少化，減少因庫存增加而增加的費用。其次，還要對物資倉儲管理主要包括貨物接收、驗收、庫存管理、發放及盤點幾大關鍵項進行卡控，以確保物資保管更合理化。
2.3物資招標采購管理
物資采購是整個物資供應的中心，應嚴格按照公司下發的物資采購管理辦法規定，公開、透明、規范地進行，按照統一步驟精細化操作。（1）明確各類文件統一格式，招標資料統一、完整；（2）科學確定采購方式，盡可能的采取招標方式進行采購；（3）明確組織招標人員分工，各司其職；（4）完善更新專家評委庫，選擇道德好、責任心強、技術全面的評審專家，每次招標結束后由評委會主任及紀檢監督部門對評審專家進行考核；（5）對供方進行調查評定，建立合格供方名錄，定期和不定期進行合格供方評價，及時更新合格供方名錄；（6）定期和邀請紀檢監督部門全程參與采購流程，加強對物資詢價、供應商選擇、招議標流程、開標等環節的監督；（7）嚴格按照程序做好招標結果的審批及上級部門備案、審批。
2.4合同簽訂環節
合同簽訂是物資采購的重要約束環節。采購合同應統一格式，內容應詳盡、條款完整，不得出現模糊條款；招標現場談判結果、物資名稱、規格型號、數量、技術要求、付款方式、承諾到貨期、質保期、有無贈送備件及售后服務等內容應該列入合同內容；明確采購物資質量標準及驗收標準，技術復雜物資盡可能簽訂技術協議，避免出現模糊質量條款；不得有出現違背法律的條款，對于出現質量糾紛要有明確的解決方法；采購合同應有業務人員、采購部門、技術部門、監督部門及公司主要領導共同會審會簽，主要領導簽字作為蓋章依據；采購合同應有專人統一管理，統一編號存檔。
2.5倉庫管理環節
倉庫管理主要涉及物資到貨驗收、物資入庫、物資保管、物資發放、物資盤存、報表制作等工作。倉庫管理應有嚴格的工作流程，物資到貨驗收要有嚴格的驗收標準，應對照采購合同，邀請技術部門、使用單位，實行多方驗收制度，有執行方有監督方，嚴禁倉庫單方面驗收入庫，對于大型物資公司技術部門、紀委等監督部門應參與其中；倉庫管理實行“日清月結”，當日物資到貨，當日進行入庫，當日領料，當日刷卡結算，確保帳卡物一致，做好月度收發存報表編制，嚴禁拖拉、延誤，讓“日清月結”落到實處。
2.6資金結算環節
物資結算管理實行預算報批制，由結算員根據實際合同金額對次月付款量進行預測，經相關領導審批，最終根據批復實際金額，結合實際情況進行合理分解，資金調配做到公平、公正，但要有側重，優先側重重點供應商及內部單位；資金申請、審批、分配、支付權限劃分明確，流程清晰、合理、規范、嚴謹，操作性強，各種簽批手續齊全，資金支付嚴格執行聯審聯簽制；貨款結算必須手續齊全、審批規范，不得出現違背合同預付、超付貨款的情況。
3.如何實施物資供應精細化管理
3.1物資采購集中管理
一般公司目前實行“歸口管理、集中采購、統一儲備和統一結算”的物資供應管理體制，即集中受理物資采購計劃；集中受理所有工程所涉及施工材料采購；統一儲備，集中保管，取消使用單位二級庫，材料集中入庫、出庫；統一結算，所有材料結算統一走供應部掛賬結算，月度集中付款。采購、資金兩集中供應管理模式的實施，杜絕了基層單位私自采購出現數量、質量、價格等問題的發生，提高了資金的使用效率，有效控制采購成本。
3.2做好對標管理
計劃對標管理即按照計劃對標管理辦法，針對使用單位申報計劃的時效性、準確性進行綜合考評，其中時效性占計劃對標考核30%比重，準確性占70%比重。時效性即要求各計劃申報單位在規定時間節點內完成物資計劃的審核及系統錄入，統一步伐，統一由供應部門匯總、審核，呈公司主要領導審批，超時間節點扣除相應30%分數；準確性即要求計劃各計劃申報單位對所報計劃物資名稱、規格型號、技術要求、估價偏差等進行細致落實，進一步規范計劃申報的嚴謹性。
3.3注重物資供應閉環管理
物資供應閉環管理即對物資供應月度、年度工作內容進行跟蹤管理，即包含小閉環管理、大閉環管理。我們將月度工作計劃跟蹤管理叫做小閉環管理，年度工作計劃跟蹤管理稱作大閉環管理。
3.4注重員工績效考核
依據公司員工績效考核管理辦法，結合部門工作實際情況制定部門員工績效考核管理辦法，打破“大鍋飯”的管理理念，實行“多干多得”的管理思路，是提高部門員工工作積極性的創新點。部門員工績效考核按工作崗位不同包括：計劃員績效考核、采購員績效考核、結算員績效考核、倉管員績效考核等，根據工作內容不同制定不同考核細則。
3.5加強財務管理，提高物資結算速度
積極推行網上結算，結算審批手續盡量實行網上審批，提高審批效率。要加快單據傳遞速度，實行結算限時辦結制度，實現結算工作高效率和日?；?。積極推行貨款承付分級審核，物資使用和付款進度同步，保證資金安全使用。要制定完善的應收款項管理制度降低應收賬款額度，防范應收賬款風險。
3.6加強風險管理，提高企業內控管理水平
編制涉及全員、覆蓋所有業務的內控管理手冊，建立完善的企業內控管理體系。定期進行內控制度的輔導和培訓，輔以嚴格的懲處措施，增強內控制度的符合性和有效性，提高公司內控管理水平。
4.結語
精于細微才能真正提高物供管理水平，將物供工作各環節流程細化，嚴格落實采購政策，做好閉環管理及員工績效考核是主要措施。但是任何事物都有兩面性，當精細化政策過于細化時，有可能會成為工作順利進行的阻礙，影響工作效率的提高，所以，精細化管理的實施要根據企業實際情況，靈活變通運用，這樣方能發揮最大效益。
參考文獻：
[1]劉暉.精細化管理追求卓越基業常青.
物資管理月度工作計劃范文2
（一）、工作總結
2007年是廣西分公司發展較快的一年，也是對今后在廣西地區發展打下結實基礎的重要的一年。在公司總部的領導下，在總經理和各級領導的帶領下，在廣西分公司的全體同事的共同努力下，廣西分公司的門店和業務都取得了長足的發展，財務工作也隨著公司業務的發展而更加規范和完善?，F就本人一年來的會計核算工作做個小結，以便總結經驗，在新的會計年度里把會計工作做得更好，為公司的發展盡自己的力量。
1、日常會計核算工作。及時完成好廣西現已開業的9間門店十天表的核算，確認門店的進貨數據，核算門店銷售收入，銀行存款與銀聯卡數據的核對，及時確認門店銷售收入的準確，以保證公司資金的安全。核對門店之間商品的調撥，核對中藥提價降價，以確認門店實際的商品庫存。核對門店物資進貨數，以確認門店經營費用的支出。核對門店贈品的贈送數據。在完成十天表的核算基礎上，及時匯總銷售數據，以便月終分析。
2、每旬報數。每旬匯總門店的銷售數據，按時報公司領導以便上級及時掌握公司的經營情況，為決策作參考。
3、會員日及大型促銷活動報數及分析總結。每周六督促參加活動門店報數，匯總數據報公司領導。做好全年四次大型促銷活動每天報數，及時了解活動的促銷效果?；顒咏Y束后按規定時間制成活動分析表和活動總結表，報公司領導，對活動效果進行評價，為經營策略作參考。
4、參加門店盤點，對盤點結果進行分析，做出盤點處理方案。分別到新興、蝶山、蒼梧、平南、容縣、靈山、欽州等門店參加盤點和監督盤點。
5、報稅工作準備。為每月報稅做好基礎準備工作。
6、門店發票管理。新興、蝶山兩間門店發票的使用統計，到稅局交發票驗舊買新發票，為門店服務。
7、固定資產管理。編制廣西分公司各部門固定資產統計表，宿舍總物資登記統計。
8、完成月度會計憑證的錄入，為報表數據做基礎準備。做好年度銷售統計報表。
9、門店工衣的進貨及領用核算。
10、支援新開門店促銷活動。先后參加了平南店、容縣店開業活動的支援。深入了解公司經營文化，為公司的品牌形象作宣傳。
11、完成領導交辦的其他工作。
2007年很快就要過去了，一年來的工作，是隨著公司的發展而不斷有新的內容，門店數量從兩間到三間、四間、五間······到2007年9月份是九間。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，這要求在工作中不斷創新和學習。工作中如時間緊，做到積極主動，力爭按時優質地完成工作任務。一年中，工作完成較好，但在具體工作中也有失誤，在參加門店盤點時有監督不力，出現盤點表差錯。在今后的每項工作中都要引以為戒，更加重視細節，更加重視效率和效益，為公司的發展做出最大的貢獻！
（二）2008年工作計劃
2008年工作重點做好以下幾方面。
1、根據財務崗位分工，更好地完成日常會計基礎數據的核算。
2、準確及時完成門店銷售數據報數的匯總。
3、做好門店銷售分析表的編制。
4、做好報稅資料整理。
5、完善公司資產及物資管理，保證公司資產安全。
6、加強盤點工作。
7、更多參加門店支援活動，熟悉公司經營文化，為公司發展出力。
8、加強學習，優化財務核算工作，為公司經營效益的提升提供合理化建議。
物資管理月度工作計劃范文3
關鍵詞：物資集團化；集采配送；商貿物流；效益
中圖分類號：F251 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）12-0-01
物資集團化集采配送是商貿物流產業建設的一個重要載體，是商貿物流企業經營發展的一項重要利潤來源。作為大型企業物資采購的潮流模式，整合資源、發揮優勢、強化發展、提升水平，開展物資集團化集采配送工作，對做強做大商貿物流企業，推進集團商貿物流產業建設發展具有重要戰略意義。
一、集團化集采配送工作發展狀況
集采配送是指對集團系統物資采購與物資管理進行集中管控，通過統招統簽集中采購、統籌協調統一配送，發揮集團系統規模優勢、地域優勢和專業優勢。集采配送涉及主體主要包括集團公司、商貿公司和項目單位，集團公司是管控單位，商貿公司是具體執行單位，項目單位是采購單位。物資集團化集采配送工作內容一般包括：招標采購、合同談判、合同簽訂與執行、咨詢服務、質量控制、催交催運、運輸配送及商業索賠等。業務采購執行的方式包含招標、詢價、競爭性談判采購等。在采購管理方面，集團系統可以進行分級管理，對重要和具有大集中優勢的可進行一級管理，對具有區域性優勢的進行二級管理，一、二級集中采購可以統一操作平臺。對于不重要和不具規模優勢的零星采購，進行三級管理，并由最初的分散采購逐步減少過度到全部實行網上采購。通過分級采購管理，最終實現全部采購活動在系統統一的信息平臺上進行，真正達到集采配送集中管控的目標。
總結借鑒先進企業經驗，集團化集采配送工作體制被認為是企業發展的客觀規律，國內外大型企業不約而同地走向這一體制。提高采購管理集中度、擴大集采范圍、提高集采比例是集團化集采配送工作的發展趨勢。當前，集采率50%以上為央企達標指標，70%以上為央企先進指標，90%以上為國際先進指標。
以一家集采配送業務處于起步階段的商貿企業為例，16個月組織一級集中采購統簽物資招標標的累計452個，采購額31億元，對應可實現的集采配送收入（扣除相應的招標收入、含運費）14676.2萬元。在啟動集采配送業務的當年度，共完成一級集采配送共259個標段，概算總金額23.70億元，中標總價17.85億元，累計節約資金5.85億元，平均節資率為24.68%。通過開展物資集團化集采配送業務，有效降低了采購成本，提高了采購效率，充分體現了陽光采購原則，實現了集團系統各單位與商貿物流企業的“雙贏”。
二、集團化集采配送工作常見問題
利用集團化物流平臺采購渠道，大范圍地進行批量化集中采購，開展集團化集采配送工作，可以有效地降低基層企業采購成本，促進歸屬集團母公司效益最大化。但在集采配送業務推進過程中，也常見一些問題，需要在業務發展中解決。
1.資金問題。一些項目單位預付款不能按時支付，導致供應商不能按時交貨?；蛘呓回浐?，一些項目單位不按時支付到貨款，個別可能出現訴訟糾紛法律風險。配送單位需要做大量協調工作，配送人員需要花費大量的精力進行處理協調，造成不僅交易成本上升，而且影響合同執行與結算，對項目經營造成影響。
2.招標計劃準確性問題。項目單位可能會因為供貨范圍有調整而無法有效簽定技術協議，合同執行中也經常出現供貨范圍變化，導致合同頻繁變更，合同執行效率低下。
3.招標方式問題。招標結果更多的是低價中標，如果中標價格低于成本價或者沒有合理利潤空間，產品質量很難得到保證。
4.供應商質量管理問題。有個別供應商在集中招標采購過程中存在違規行為及供貨階段惡意違反合同條款導致商貿公司和項目單位蒙受損失。
5.統簽物資未能集中采購問題。對于集團統招統簽目錄內物資，個別項目單位鉆取政策漏洞空間采取變通方式規避集采配送渠道，導致本該集采物資無法進行集中采購，有悖于集采配送業務初衷。
6.采購計劃上報問題。在政策約束監督尚不到位時，個別項目單位沒有按照集中采購目錄文件要求上報采購計劃，將集采物資自行采購。
三、做好集團化集采配送工作的對策
商貿物流企業要緊緊圍繞商貿物流產業建設，發揮專業優勢，挖掘集團系統內和系統外兩塊市場潛力，協同對內和對外兩個層面服務，積極尋找工作路數促效益，努力探索創新模式抓管理，分析商貿物流管理體制和經營模式，通過分析現狀、研究問題、把握規律、提出方案，優化發展集團化集采配送工作，咬定目標攻堅克難，凝心聚力狠抓落實，為集團系統提供有效的物資保障，通過集中發揮優勢，實現集團整體利益最大化。
1.加強集采范圍擴展。根據市場和業務發展現狀和方向，大膽創新業務思路理念，“向設計要效益、向施工找效益、向工程管理擠效益、向廠家追利潤”。以全壽命周期性價比最大化為采購理念，在現有集采配送目錄范圍的基礎上，通過不斷地持續摸索，以是否有利于專業化管理提高水平、是否有利于內部資源優化降低成本、是否有利于形成規模優勢提高競爭力為原則，最大限度地將更多的能夠批量采購與形成規模優勢的物資納入打捆招標和統簽范疇，進一步擴大集中采購目錄范圍，同時開展設備成套供應業務，規范管理，延伸服務環節。適時對集采配送物資進行“檔案管理”，對設備物資進行跟蹤服務。
2.加強標準化管理。采購與物資集中管控業務要得到穩健快速發展，在體制和機制、制度和標準以及信息化等方面要狠下功夫。加強標準化管理，是通過制定與物資管理相匹配的規章制度、規范流程，搭建起完善的管控體系，理順系統多方關系，順暢各項業務流程，提高物資集團化集采配送的經營效率和經濟效益。
通過制定集采配送物資購銷合同統一范本、技術規范，規范集采配送業務細節。開展集采配送物資采購標準化工作。成立物資標準化項目組，負責通用物資采購策略和采購技術標準的編制、審核工作。按照物資采購標準化時間進度表，結合產品特點和采購現狀確定統簽物資的采購策略；組織抽調具有豐富招投標管理、物資采購管理經驗的人員編制標準化技術范本；根據不同物資分類，組織行業內的知名專家對技術范本進行會審，根據相關意見進行修改；在集團公司系統內征求意見并修訂、。通過制定工作計劃，加強措施保障，推動統簽物資采購策略和采購技術標準的制定出臺，通過優化和完善采購管理，向物資采購標準化要效益，進一步降本增效。優化采購模式，如通過年度供應商資格預審對供應商進行優化選擇；通過采用年度合格供應商邀請招標方式，實現月度打捆招標、分批次報價確定中標候選人的形式，有效地提高采購計劃準確率，大大降低招標采購成本。不斷完善招標方式，使價格和質量能夠合理平衡。
3.加強考核監督管理。各級采購目錄的具體實施，按不同的采購層級，以系統化的管理思想，以信息技術為手段，建立完善的企業資源計劃系統（即ERP系統），使物資采購行為更加科學、合理，計劃性更強。同時，采購工作從信息收納、計劃提報與審核、采購方式的確定、采購行為的具體實施、采購的最終結算、采購計劃的核銷……各個環節都要建立完善的監督與考核機制，出臺相應制度加以保障，加大督查力度，保證政策文件的貫徹執行。
4.加強風險管控。在集團化集采配送工作中，資金風險、資金占用不可避免。要通過合理的商務運作和控制手段，嚴格避免因此帶來的風險損失。如采取集中結算，由集團指定財務單位統一劃撥，做到統一計劃、統一實施、統一結算，確保資金及時到位，保證項目工期，閉環管理，良性發展。積極采取措施，加強與業主溝通，建立合理有效的合作模式，優化業務流程，建立往來臺賬加強業務檔案管理，努力規避資金風險和合同執行的其它風險。
物資管理月度工作計劃范文4
年度工作計劃(一)
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
年度工作計劃(二)
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201x年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201x年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
201x年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合201x年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201x年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行.
年度工作計劃(三)
時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的XX年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，XX年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
年度工作計劃(四)
一、醫院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。
二、醫院財務人員工作計劃：
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術
分項目分分部門核算
材料
銷售藥品銷售
整形美容中心
細目核算
分治療細目核算
皮膚美容中心分病種細目統計、
兩者共存的體系
分治療
生活美容中心
細目核算
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。
三、價格管理：
1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。
四、信息與統計：
目前信息系統存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析
2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。
五、固定資產、醫療設備：
加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監督與控制。
年度工作計劃(五)
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
物資管理月度工作計劃范文5
在財務管理水平日益成為企業核心競爭力的今天，企業對財務經理的要求也越來越高。下面是小編為您整理的財務經理工作計劃【三篇】，僅供大家參考。
財務經理個人工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20__年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20__年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20__年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤___萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《__縣農村信用社20__年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為___元，法人股入股起點為____元，投資股比例___%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。11年底投資股比例___%,還差__個百分點,需在一季內達到比例。20__年要大力開展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到___%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20__年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
財務經理月度工作計劃一、規劃科
1、積極與省交科院、__大學聯系，按照《__港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，
2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和__新城開發區聯系，爭取早日批復。
3、做好12月份統計月報及20__年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。
目前__碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后即可進場施工;__港本月完成了碼頭土方約30萬方。__港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。
3、完成了20__年度工作總結及20__年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。
進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規范行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，并參加了執法證考試。
6、完成了__碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。
7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。
三、財務科
1、協調__避風港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前后資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內部資產清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20__年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成__局建設誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成__局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
財務經理工作計劃一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。
按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。
企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。
定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。
做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。
嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。
定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。
嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。
企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。
盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。
定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
物資管理月度工作計劃范文6
一、 主要管理措施
1、 建立適應“大建設”體系要求的工程造價管理機構
1.1省公司建設部技術經濟處主要負責制訂公司電網項目初步設計評審管理、竣工結算管理、設計變更管理和現場簽證管理制度、標準和辦法；負責公司工程項目的造價職能管理；負責35kV～220kV（規模以下）電網項目初設審批和工程結算監督；負責定額站業務管理；負責所屬技經專家隊伍的專業管理；歸口指導公司所屬設計、施工、監理單位的相關業務工作。
1.2、省經研院作為省公司層面的技術支撐和業務實施機構，由省公司直接管理，業務上接受國網經研院指導，相關工作由省公司發展策劃部和建設部進行歸口管理。省經研院作為省公司規劃設計技術支撐單位，對市經研所提供技術指導。
2 實行全壽命、全過程、全要素和全方位的工程造價管理
我省工程造價管理工作涉及電網輸變電工程全壽命、全過程、全要素和全方位的造價管理，觸及建設程序的各個階段。在優化建設方案、設計方案的基礎上，采用一定的方法和措施把工程造價控制在合理的范圍和核定的造價限額內。
2.1可研估算階段，省公司層面主要參與并配合做好所轄工程可研估算、財務經濟評價分析的編制上報；參與內部預評審等管理工作。建設管理單位配合做好可研階段的收資工作，組織有關方面對土地征用費、環境及水土保持費以及主要設備價格和大宗材料價格等對工程投資影響較大的費用進行市場調研、現場核實、論證比較和預審后提交省公司。
2.2設計階段，省公司貫徹執行國網公司初設管理規章制度；根據國網公司有關規定制定省公司初步設計管理實施細則；組織220kV及以上項目初步設計評審計劃編制、上報和預評審工作；組織110kV及以下項目初步設計的評審及批復；組織500kV及以下項目初步設計系統方案復核（一次方案、二次方案）；
2.3招標階段全面推行工程量清單計價模式。省公司層面負責工程量清單編制原則的審定；負責最高控制價或標底限價的審核；參與制定省公司有關招標標準管理規定。建設管理單位采用施工圖工程量清單招標的，參與最高控制價或標底的審核；采用初步設計工程量清單招標的，參與最高控制價或標底的審核，負責在工程定標后及時向設計單位提供中標施工單位的投標報價書文件；負責清單編制基礎資料的收集。
2.4施工階段，省公司指導、檢查、監督業主項目部的基建合同管理工作，并利用激勵機制和制度對施工、設計、監理單位進行考核獎懲；監督、指導業主項目部對工程預付款和進度款的支付；監督、指導業主項目部對設計變更的管理，并對業主項目部的管理工作進行考核；負責審批其他重大設計變更；負責向國網公司上報改變了初步設計原則意見的重大設計變更。建設管理單位具體負責合同條款執行，對合同的執行進行過程管理，及時協調合同執行過程中的各種問題；審核施工承包商報送的進度款支付申請，上報項目用款計劃，辦理工程進度款支付手續；工程竣工后，參與合同結算；質保期滿后，審核施工承包商提交的質保支付金申請；匯總、上報設計、施工、監理、設備供應商的合同履約情況；根據設計變更審定技術方案，審核設計變更費用變動預算，并判斷設計變更費用變動預算金額是否已達到重大設計變更標準；負責在監理單位審核的基礎上，審批施工單位提出的費用變更申請；負責督促、檢查監理單位審核設計變更費用預算；負責督促、檢查監理單位按月審核、編制《工程設計變更匯總表》。
2.5竣工結算階段，省公司負責所轄范圍內工程結算管理工作，審核確認所轄范圍內工程結算，組織開展所轄220kV規模以下輸變電工程結算集中監督管理工作；負責指導、 監督、 檢查、 考核建設管理單位及業主項目部的工程結算工作；配合國網開展的工程結算集中監督管理工作；負責組織開展110kV及以上輸變電工程竣工結算文件的申報備案工作。 建設管理單位制訂工程結算審核工作計劃；審核施工單位提交的竣工結算書并完成結算審價；完成勘測設計費、監理費及其他費用的結算；完成竣工結算報告的編制并上報；根據省公司建設部的批復意見調整工程竣工結算；提供申請調概或動用預備費所需的基礎資料和分析材料；依據省公司批復的調概意見在ERP系統內調整概算金額；負責在ERP系統內進行固定資產轉資工作。
2.6竣工決算及工程造價分析階段，省公司建設部配合省公司財務部門工程決算管理；協助省公司財務部門制定工程決算編制管理辦法，統一決算編制格式、編制深度；積累竣工決算相關資料；組織開展省公司系統輸變電工程造價分析工作；確定造價分析樣本的選取原則、分析的深度、報告的時效性；造價分析報告。建設管理單位建設部（項目管理中心）配合本單位財務、審計部門完成工程財務決算、審計以及財務稽核工作；負責在竣工結算完成后提供所轄工程造價分析基礎資料；配合省公司建設部或其指定的咨詢機構開展造價分析工作，配合編制工程造價分析報告。
3 實行重點的工程造價管理工作
3.1規范初步設計評審工作。組織制定初步設計評審工作手冊，明確初步設計評審相關單位的職責和流程規范；加強評審計劃管理和月度通報制度；落實國網公司初步設計深度管理要求，未達到評審條件要求的初步設計文件，不予評審，并在同業對標和綜合評價中嚴格考核；開展初步設計評審質量典型案例剖析，集中查找工程初步設計評審工作中的質量和管理問題，提出建立評審工作評價和質量反饋機制等改進措施。
3.2加強工程造價過程管控。以工程量清單計價為基礎，以建設過程工程量管理為抓手，嚴格規范設計變更和現場簽證管理，通過加強過程造價控制，推進分部結算，使工程結算重心前移，提高工程結算質量效率。以工程投產時間節點為依據，制定月度工程結算計劃，嚴格考核結算按期完成率；全面應用輸變電工程結算通用格式和結算編制軟件；加大與財務、審計溝通協調力度，準確掌握工程結算實際完成情況；組織開展220kV規模及以下輸變電工程結算監督檢查工作，督促各建設管理單位進一步加強工程結算規范化管理。
3.3加強竣工結算管理工作。
（1）江蘇公司電網項目投運前，省經研院、市公司建設部（項目管理中心）及時組織尾工會議，對電網項目費用進行全口徑的梳理，并形成會議紀要，明確所有相關事項的處理方案，確定電網項目結算閉環時間，督促相關部門及時辦理結算。
（2）電網項目竣工驗收后規定時間內，發展策劃部門負責提交相關前期費用結算清單，屬地市公司建設部（項目管理中心）負責提交土地征用、拆遷、賠償補償、證照辦理等屬地化費用結算書，物資管理部門提供物資結算清單，監理、設計單位分別提供監理、設計費用結算清單。
