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倉庫保管員月度總結范文1
關鍵詞：物資管理；計劃管理；入庫驗收；儲備管理；消耗管理；廢舊物資管理
1 計劃管理
嚴格執行《鐵煤集團公司物資采購管理辦法》及《大興礦管理制度》，堅持無計劃不采購的原則。每月供應部門根據生產單位提供的生產計劃及材料用料情況，結合我單位的庫存情況及生產的實際情況，結合由各職能科室，加工單位，生產單位參加的自制加工修舊計劃，經計劃員核定后，編制科學、合理的物資采購計劃，由礦長親自參加的月物資采購計劃平衡會審核后，報請礦長審批后，方可執行采購。編制的物資計劃一定要滿足安全生產需要又不能造成超儲積壓，同時做到保質、保量、及時供貨到生產使用中。自購物資沒有發生過一筆違規越權采購行為，嚴格執行招標、議標采購價格，堅持市場聯合調查，貨比三家，堅持“陽光采購”。對采購人員明責任，管住自己的嘴，看好自己的手，發現違紀行為一追到底絕不手軟。
一年來，計劃采購總額約13000萬元，實際采購總額12927萬元，計劃準確率達到99%以上。
2 驗收管理
物資到貨后，嚴格執行《大興礦驗收管理辦法》，做好物資到貨后的入庫驗收工作，抓好數量、質量關。我礦成立聯合驗收小組，驗收小組根據采購人員填寫的入庫驗收單，對到貨物資進行現場驗收，驗收合格后，驗收小組成員分別在驗收入庫單簽字，方可驗收入庫投入使用。如發現不合格產品，采購人員馬上進行退、換貨處理。全年經驗收小組驗收出11次不合格產品，共32個品種，為礦減少損失4萬元有余，保證了到礦物資完全符合生產的使用要求。
3 消耗管理
對驗收合格后的物資，基層使用單位通過集團公司ERP系統提報物資使用申請，經過專職審批人員根據物資消耗定額及生產實際使用情況進行審核后，保管員才可發放并投入使用。每月供應科材料管理人員對當月材料消耗情況進行統計匯總，并做環比和同期比分析，預測出下月的消耗情況。到年末，各指標分管部門，結合前三年實際消耗情況及第二年的生產計劃情況，測算下一年的消耗指標，并根據年初局下達的材料費指標，以承包合同的形式分解到基層使用單位。指標一經下發，認真考核，嚴格獎罰。做到按定額發放，減少損失浪費現象發生。同時每年根據生產實際需要及市場價格動態，結合ABC物資管理分類法，A類物資多采用定期控制法，C類物資多采用定量控制法，B類物資可視各物資的特點分別采用定期控制法和定量控制法，定期制定出科學合理的物資消耗定額，為審批人員提供有利可靠的物資審批依據，真正做到物盡其用。搞好材料、配件等的綜合管理，并要發揮監督部門的監督作用。領用材料必須先經監察部門蓋章，并審查領料的范圍和品種，對公私兼用的消費性材料嚴格控制：發揮內部銀行的結算作用。對坑木、火工品按定額結算，對大型材料、配件和工作面安裝回撤用料按計劃結算，對輔助材料按財務部門下達的控制指標實行限額結算，實行單耗和材料目標管理雙向控制。在單耗管理上，根據經營承包方案中規定的單耗限額，對區隊實行月度考核，季度結算，按超降額的百分比對等獎罰，在材料目標管理上，根據全礦目標成本分解的材料費目標，按照坑木、坑代、火工、大型材料、配件、專用工具、自用煤、其它材料等大項目再分解的明細項目，責任到礦的分管領導、分管部門領導、分管部門責任人，實行月度考核、季度兌現、獎罰分明。
4 儲備管理
我單位對在庫物資嚴格執行集團公司下達的儲備定額進行管理。每月統計當月儲備資金占用情況，并分析出超降原因，同時對那些超降指標的分管人員進行獎罰。定期盤點庫存，掌握物資動態。對占用庫存資金大，超過三個月以上無動態的物資要隨時調整制定科學合理的儲備定額。對那些有保質期限的物資必須做到先進先出原則，在保質期內督促使用單位使用完或者進行調劑。對那些有季節性限制的物資要進行季節性儲備，對那些運輸路遠，運輸過程中損耗大的物資，受時間、政策及市場價格等因素影響大的物資都要做到保險儲備。同時為保證生產需要，還要制定合理的保險儲備。每月定期由供應科管理部門組織召開全礦物資平衡會，包括審核基層計劃，調劑各單位物資，聽取各單位的意見和建議，對發現的問題定期解決，以保證物資儲備物資利用率最大化。
5 廢舊物資管理
我單位成立了廢舊物資管理領導小組，監督和檢查舊品管理工作，由供應科負責廢舊物資的日常管理工作。舊品管理人員要嚴格執行集團公司下發的物資交舊領新制度，按照集團公司及大興礦制定的物資交舊品種目錄，進行舊品管理。領用新品的單位，原則上必須先交舊再領新，沒有舊品或者舊品正在使用暫時無法回收物資的實行緩交或者免交。舊品保管員要根據交舊手續進行審核，并建帳處理。每月定期由供應科機關管理人員對舊品庫存情況及在帳情況進行檢查、核對。保證舊品管理同新品管理一樣受到重視，杜絕使用單位人員在領用新品時有造假行為，加大了舊品的管理力度，保證了舊品管理真正達到控制新品投入、減少浪費、節約了采購資金的目的。
6 小倉庫管理
我們今年針對全礦基層單位的小倉庫實行限量、限額管理。根據每個單位的實際情況及以往消耗情況，制定消耗定額及小倉庫儲備定額，并下發給各生產單位，同時要求生產單位用料儲備不準超過10天，加工單位用料儲備不準超過1個月。供應科每月定期對基層單位的這些小倉庫進行檢查評比，建立了超儲回收制度和綜合考評獎懲制度。并對實際月發生的物資限額管理，減小了儲備資金的占用，較好的控制了成本的投入。一年來基層單位小倉庫管理在全集團公司取得了非常顯著的成績。真正發揮了小倉庫介于大倉庫及生產現場中轉作用。每年開展兩次大規模的清倉查庫工作，包括全礦各基層單位小倉庫和工作區域的工具房、廠房都在清查范圍，對多余積壓物資進行分類排隊，同時，收回到供應科大倉庫保管再投入使用，重新核算消耗。對耗電量較大的機械設備如壓風機、絞車等要根據生產特點和時間確定開機時間，避峰填谷，節約電力消耗，降低成本。
7 對外調劑盤活資產
礦里對機型淘汰的物資及配件在不間斷的做著對外調劑工作，并制定了閑置物資目錄及月、年處理計劃，定期處理該目錄中物資，并按調劑物資金額的3%進行獎勵，取得了很好的成效。對那些我單位閑置不用，但其它單位能用的、市場可以變賣的及生產廠家可以回收等情況的物資，經過多方了解、溝通，以換、賣等方式進行調劑，為礦節約十多萬元的費用。
8 下一步工作計劃
定期組織業務學習，加強管理，提高自身修養，克服困難，做好物資保障服務。定期對保管員、計劃員、采購員進行基本功訓練、業務學習和廉政培訓，讓我們的隊伍以更加干練、智慧、精神、積極的工作狀態更好地為企業服務。對全礦的各項物資管理制度要重新整理、修定，讓制度更加完善、科學合理，以適應當前生產、經濟形勢的需要。在加強對外調劑物資的同時報請上級領導部門幫助我礦加大調劑物資力度，在去年的工作中顯現出材料費不足的情況，領導檢查我礦，對我礦的實際情況有了了解，申請上級領導考慮我礦今年材料費增加的問題。
9 總結
2013年，我們全體供應人員本著保障生產需要，準確及時供貨的原則，做到微笑服務，陽光采購，節支降耗，加大自制加工、修理力度，加強交舊領新管理制度，減少損失浪費現象，真正做到心系企業，心想煤礦。以后，我們會向兄弟單位借鑒更好的管理方法和工作經驗，完善工作中的不足，提高自身的管理水平，增強服務意識，為集團公司物資管理各項目標的完成做出應有的貢獻。
參考文獻
倉庫保管員月度總結范文2
關鍵詞:
大屯公司信息系統;物資管理;效益
一、大屯公司概述
大屯公司位于江蘇、山東兩省交界的微山湖畔,公司先后榮獲全國五一勞動獎狀、全國守合同重信用企業、全國質量效益型先進企業、煤炭工業質量獎、煤炭行業科技進步十佳企業、煤礦安全質量標準化公司等榮譽稱號;整體通過了質量、環境、職業健康安全管理體系認證,企業技術中心被認定為國家級技術中心。煤礦物資管理是煤炭企業產、供、銷三大支柱之一,其主要目標是及時按質按量的提供生產所需的各種物資,通過最少的物資儲備來保證供貨狀態能夠最佳,避免出現缺料和物資擠壓的情況,確保組織供應的合理性,確保企業能夠正常的開展生產經營活動。要確保各廠(礦)生產以及設備維修時需要的相關物質能夠供應正常,必須通過物質信息化管理來嚴格管理采購、供應以及使用的每一個環節,切實降低企業生產的成本,提高資金周轉的速度,并詳細的統計分析獲得的信息,找到生產物質管理過程中可能存在的問題,并找到問題解決的策略,不斷的提高企業物資管理的先進性和科學性,從而幫助公司提高其社會效益和經濟效益。
二、開發大屯公司物資供應信息系統的必要性
現在信息已經成為了資本、土地以及勞動力之后的一個重要資源。誰能夠得到更多的信息,并合理利用這些信息,便能夠在競爭中領先,從而獲得更多的優勢。在煤礦中,物資供應部門是企業和生產單位的重要紐帶和橋梁,能夠給企業的正常運行提供物質保證。供應部門的作用非常重要,進行物質管理信息系統的建立,能夠給單位生產提供生產資料方面的保證。就微觀而言,進行物資管理信息系統的建立,能夠更好的進行物資的流轉,生產效率也會有明顯的提高,通過信息化手段加強了管理,企業的經濟效益也會有一定的提高。就宏觀而言,其符合社會信息化的發展潮流,社會化生產周期有了明顯的縮短。大屯公司物資供應處作為集團公司物資供應管理的主管部門,這個部門對企業生產經營而言是非常重要的,其實計劃、組織、控制企業生產過程中需要的物質儲備、采購以及使用的部門。切實做好物質供應管理,提高物資采購和使用的科學性,對企業更好的進步發展、產品質量提高、成本降低、更好的周轉資金、幫助企業獲得更多利潤都非常重要。進行大屯公司物資管理信息系統本身便是資本運營管理方面的突破,能夠將優勢資源真正的盤活,這種資源的整合對礦區物資管理水平的貢獻是以往任何一種管理手段的變革所無法比擬的。通過網絡能夠將礦區內部分散以及比較獨立的資源虛擬成為一個比較大的倉庫,能夠通過信息系統來共享相關的資源,這樣能夠改變以前重復儲備的情況,改善物資積壓的情況,可為廣泛物資配送規范管理打下良好的基礎。隨著網絡時代的發展,設備與軟件的更新,我們越來越感覺到原有老系統硬件嚴重老化、存儲容量較小、運算速度較慢、各種軟件、硬件接口復雜,系統功能相對簡單,數據資料共享能力較差。其強大的信息處理功能沒有得到有效的發揮,效率極其低下,不利于今后現代化的物資管理。因此,我們必須要開發具有符合大屯公司自己特色的先進的物資貿易管理信息系統。
三、大屯公司物資信息系統的設計及功能模塊
(一)信息系統設計
1.信息系統設計的主要思想
建立符合礦區物資供應系統的供應鏈信息系統,實現內部業務管理一體化,逐步建立與供應商信息互通的協作關系,整合上下游信息資源,統籌“信息、物資與資金”管理。
2.信息系統設計的目標
信息系統設計的目標是:建立以計劃為龍頭的采購管理體系,導入先進的ERP管理思想,有機的整合從計劃、訂單、收貨驗收、入庫、發票到結算全過程的管理。建立運行高效的業務聯動運行機制,使每個業務流程環環相扣。建立完善的供應商檔案,實時采集供應商的歷史交易記錄,引入供應鏈思想。運用合格供方評定機制,合理的選擇供應商,對技術通用的物資實行網上招標采購、比價采購、定點采購。建立統一垂直的庫存管理體系,使兩級庫存統一調配,通過供應商信息互通的協作關系,實現“物資超市”的管理思路,充分利用經濟批量法采購,優化平衡庫存結構,降低采購費用,加速資金周轉率。依據企業財務管理制度的規范需要,建立物資管理業務數據高度集成系統,做到業務數據和財務工作無縫鏈接。建立管理者通過物資管理信息系統實現整個業務運作狀況的監控,整合業務協調、有序運行。支持集中采購管理模式,強化物資采購的集中管理控制。按照“采購與定價相分離、合同草簽與審簽相分離、進貨與驗收倉儲相分離”的原則,支持采購運作線、價格運作線、合同審簽運作線、質量驗收運作線、財務運作線五線分離原則。支持招標、議價、詢價、內部、定點等采購方式的價格管理,制訂采購基準
價格,關聯合格供應商及限價管理,控制采購訂單的執行。規范、協同、優化企業采購業務處理流程,能夠根據企業實際情況,靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流,支持企業采購業務流程的變化。支持對庫存管理提供相關預警信息和控制。支持各廠礦、公司材料成本分析、單項工程核算。具備完善、嚴密的權限管理體系。支持定制化和開放化的查詢功能及報表功能。 3.信息系統的總體構架
全礦區涉及到物資采購、供應、倉儲及物資監督管理的部門。首先由各物資需用單位的供應(配件、設備)部門分別按車間、區隊向信息系統內錄入物資需用計劃,匯總、平衡利庫后生成本單位物資需求計劃。由供應處專職計劃管理人員匯總需用單位的物資需求計劃,按照供應處采購業務的劃分,向各采購部門發送礦區物資需求計劃(年度、月度、臨時)。各采購部門接到上述信息后,進行庫存平衡,確定采購方式(招標、議價、比價、定點、內部產品)生成采購計劃(包括供應商名稱、物資品種、采購方式等)。供應處分管領導審批采購計劃后,業務部門根據審批的采購計劃,按照年初確定的合格供應商及不同的采購方式(招標、議標、比價、定點、內部市場)確定采購定單。并向供應商發送。物資進入倉庫前,倉庫驗收組及保管員按到貨通知單(或定單)驗收入庫,并在信息系統內確認。采購部門接到由保管員簽字的收貨通知單(含需用單位倉庫)及供貨發票,根據倉庫確認的收貨信息記錄,在信息系統內確認,并同時沖暫估。各需用單位根據物資計劃申請量結合總庫庫存,在信息系統上自動下載提貨清單鎖定庫存,合理安排運輸工具到總庫提貨?？値彀凑仗嶝浨鍐伟l貨后,進行信息系統確認,自動生成隨貨同行清單一式三份(提貨人、出門條、保管員自留各一份)由提貨人簽字。需用單位按隨貨同行清單進入信息系統確認。
(二)信息系統的主要功能模塊
1.信息系統的主要功能模塊
大屯公司物資信息系統主要設置了十個功能模塊。依次是:基礎數據管理、供應商管理、計劃管理、采購管理、采購限價管理、采購定單管理、合同管理、驗收管理、入庫管理。出庫管理基礎數據管理主要提供了:維護物資編碼信息、權限、口令、角色劃分的維護、維護計劃價格、審核計劃價格、設置安全庫存、設置供應單位信息。供應商管理模塊的能夠給供應商的供貨價格、質量、負債能力、按期供貨以及售后服務等一系列的因素的綜合評價打分功能,給采購招標以及供應商思維評價提供統一的標準。通過分析相關的數據,能夠幫助業務人員進行最佳采購策略功能的制定。計劃管理主要分成下面兩種,分別是正常計劃以及臨時計劃。其中前者可以分為:年度物資使用計劃、年度物資需求計劃、月度物資使用計劃及月度物資需求計劃。采購管理按照大屯公司“關于物資集中采購“的文件要求,共設計了五種采購方式,即:招標采購、議價采購、比價采購、定點采購、內部采購。公司物資采購部門依據月度物資采購計劃和年度物資采購計劃。并可對系統自動生成的采購申請進行增加和刪除。采購限價管理主要提供由管理部門制定物資采購最高限價及查詢等功能,本功能控制了整個物資的采購價格,對于招標和議價采購的物資限價,由系統在招標和議價過程完成后,系統自動寫入限價庫,作為采購定制物資采購單價格的依據。對于比價采購、定點采購和內部采購等方式,全部由管理人員按照大屯公司價格管理規定審查后,錄入本系統,作為物資采購的最高限價。本功能能夠提供所有已采購過的物資及供貨價格的歷史記錄,為每年公司物資采購部門對供應廠商的綜合考評提供參考依據。采購定單管理主要是提供從物資采購計劃到物資采購申請,通過各種采購方式的選擇和限價的管理及控制,最終形成的,由供應商供貨的物資明細、供貨價格及供貨時間的一種契約。根據采購定單的自動生成合同文本,并提供合同的變更、撤消、修改、查詢、送審、審批、統計等功能。驗收管理提供了全集團公司物資到貨驗收的方式,入庫管理的主要功能如下:庫存初始化、辦理物資入庫、其他入庫單、庫存月結轉及各種查詢功能。出庫管理功能提供了物資的有計劃領料、無計劃領料等功能。
2.系統的設計實現保證
大屯公司物資供應信息系統應用于物資采購、供應及監督管理等部門,由于各應用單位分布在整個礦區,地理位置相對比較分散,所以在整個系統設計上我們采取了集中式數據管理的方式,利用了整個大屯公司已經建設好的礦區網絡高速信息系統連接至各二級單位,通過各二級單位的局域網連接至各供應部門的用戶,在公司物資管理部門建設整個物資管理系統的數據中心。系統設計充分考慮到物資管理部門的數據流量大,處理事務繁多,而且各個用戶相對比較分散。在應用程序的設計上我們遵循了國際上通用的三層結構系統模型。該結構模型與傳統模型相比,具有軟件更為靈活、程序開發更為高效、重負載下性能更好、系統安全性更強等優點。整個系統從網絡的拓撲結構,軟件的體系結構到具體硬件設備的選型,防火墻的配置,系統軟件的選型及應用軟件的開發等各個方面都充分地考慮了系統的安全,從多方位、多角度保證未來系統是一個可以進行交互式關鍵業務處理的系統。統一接受來自于前臺的實時數據處理請求,并均衡分配給各應用服務器。在本系統的設計上我們采用防火墻方式實現物資系統數據中心的網絡安全。整個物資系統數據中心服務器獨立設計,采用獨立的交換機將整個物資系統服務器組成物資系統數據中心服務器組。與礦區網絡不直接相聯,中間采用高性能防火墻進行隔離。防火墻是一個跨接多個物理網段的報文轉發設備,因此它如同一個關守一樣,可以對所有流經它的流量進行各種各樣最直接的操作處理,如轉發通過、各層報頭檢查修改、各層報文內容檢查修改、鏈路帶寬資源管理、流量統計、訪問日志記錄、協議轉換等,可實現在線網絡管理和監控。
四、信息系統應用達到的效果
這套系統不僅僅優化了業務流程,提高了工作效率,建立了全面的供應商信息管理體系,還強化了計劃與考核的合理性,關聯性建立了統一垂直的大庫存信息管理體系,統一物料編碼標準化管理,實現了信息共享、關聯控制、強化了管理力度,因此,它帶來的經濟效益是不可估量的:
1.大屯公司物資供應每年平均采購額大,儲備資金占用也較大。使用本信息系統,通過庫存管理的優化,及時分析了庫存的儲備情況,減少了儲備資金的占用。
2.通過信息系統的使用,取消了帳簿、憑證式單據的使用,數據資料得到保管、不易丟失,實現無紙化辦公,在管理費開支上有了一定的節約。信息傳遞方便、快捷,需求單位對總倉庫的物資儲備狀況在網上一目了然,實現了集中安排運輸工具進行配載,在人員和使用車輛往返公司的費用上有了一定的節約。
3.該系統幫助我們建立和儲存大量的基礎信息,如物資檔案、供應商檔案、價格檔案、歷年物資消耗信息等,以提高物資計劃準確性、及時性,消除物資積壓、減少庫存、降低成本。
4.業務人員不用每天忙于開單事務,可安排主要精力調研市場行情,分析儲備結構,深入一線征求意見和建議,解決具體問題。
5.該信息系統的投入,使礦區物資供應管理工作達到信息流、物流、資金流集成,實現資源的優化配置。通過網絡使全礦區的物資管理工作都在管理中心的適時監控中,對物資管理辦法是否得到很好的執行,礦區的儲備結構是否合理等一系列問題,得到有效的控制。
6.該系統完善了供應商的管理,實現網上價格監督,公正、公平、公開的實施采購,在杜絕腐敗現象的滋生,抑制暗箱操作,消除不正之風上有一定成效。
7.該系統可促進信息化建設進程,為實現企業流程再造創造有利條件。
倉庫保管員月度總結范文3
【關鍵詞】公路工程項目；材料管理；存在的問題；措施
中圖分類號：U41文獻標識碼： A 文章編號：
隨著市場競爭的日益激烈，公路施工企業面臨嚴峻的挑戰，要想在競爭中立于不敗之地，就必須做好成本控制工作。材料成本作為公路工程項目成本的重要組成部分，直接影響著企業的效益。目前，在公路施工過程中，材料管理還存在很多問題有待于解決，需要施工企業高度重視，認真對待，做好材料成本管理工作。
1.材料管理中普遍存在的問題
公路工程項目材料的管理主要包括材料的采購、領用、儲存保管這幾個方面的管理。以下就材料管理中普遍存在的問題展開探討。
1.1材料在采購中存在的問題
其一，沒有做好采購前的準備工作，缺少合理的材料預算和完善的采購計劃，極易出現庫存積壓現象，造成資金的浪費和損失；其二，材料采購時不按要求簽訂購貨合同，甚至出現采購人員暗箱操作現象，有意抬高材料價格，從中謀求高額回扣，造成材料成本過高；其三，缺乏完善的材料驗收制度，執行力度不夠，把關不嚴，造成材料數量、質量或規格等不符合合同中的要求，給工程質量造成一定的影響。
1.2材料在領用中存在的問題
首先，材料的領用手續不正規，缺少限額領料制，發料、領料數量控制不嚴，過于隨意，甚至出現超額領料現象，缺少必要的內控措施。其次，領料人員對領取的材料過于浪費，甚至出現擅自變賣材料的惡劣事件。此外還存在較為嚴重的造假問題，為了謀求私利，一些領導與材料人員不惜虛開發票，將一些不準報銷的費用經由材料出帳，甚至還開具沒有任何實物內容的發票通過材料出帳，大大增加了材料成本。
1.3材料儲存保管中存在的問題
第一，材料的儲存缺少正規的倉庫，材料堆放過于零亂，沒有標準品名、廠家、生產日期、規格等的標識卡片；第二，安全防范工作如防潮、防腐蝕、防火、防盜等不到位；第三，材料的收購、發放、領用、存儲臺賬缺少詳細的登記記錄，缺少完備的月度、季度材料收支動態報表；第四，受利益驅使，倉庫保管人員串通采購人員和領料人員虛列單據，損公肥私，虛增材料成本。
1.4其他方面存在的問題
一方面，材料成本管理意識比較落后，一些企業領導認為成本管理完全是財務部門的職能，其實成本管理貫穿于整個施工過程，成本的控制需要企業所有生產人員的努力，當然也包括財務人員。由于成本管理意識的不到位導致成本控制職責不清楚，內部員工職責不明確；另一方面，暗箱操作現象嚴重，受利益驅使，一些采購人員在購料時索取高額回扣，中飽私囊；除此之外，材料管理工作落實不到位，勾心斗角，扯皮推諉現象嚴重。
2.加強工程項目材料管理的具體措施
針對材料管理中普遍存在的問題，提出了以下幾點措施：
2.1加強材料的進料管理
材料的進料管理作為材料管理的首要環節，至關重要。把好材料的進料關，需要從采購前的準備工作做起，即在做好材料預算的基礎上制定合理的采購計劃，此外要控制好材料價格，嚴把材料驗收關，確保材料的質量，杜絕質次價高的材料進入工地，影響工程的質量。
第一，制定切實可行的采購計劃。在做好材料預算的基礎上認真編制采購計劃。以施工部門提交的所需材料的品名、規格和數量作為制定計劃的依據，既要保證工程所需的材料用量，又要避免出現庫存積壓，影響資金的正常周轉。
第二，嚴格控制材料價格。采購員在采購前，對工程所需的材料要進行市場調查，充分了解材料市場行情，對材料的價格、性能、質量、運距、運費等綜合考慮。在采購時，在同等條件下，可采取多家供貨的的辦法，便于降低采購風險，保證工程施工的正常進行。此外，對材料的付款實施統一結算制，由專門的會計人員和出納人員負責材料的結算，杜絕發生多頭付款現象。對結算人員實行輪換制，并由相關負責人員定期進行檢查。
第三，嚴把材料驗收關，保證材料質量。材料質量的好壞對工程的質量有重要的影響，應嚴格把好驗收關，充分確保工程用料的質量。驗收人員要有高度的責任心，認真清點核對材料的數量、規格、型號等是否符合規定的標準，對不符合規格要求的不予驗收入庫。對需要通過實驗進行檢驗的材料，要由相關的質檢人員進行檢測。經檢測后，如果符合要求，則必須由采購員、保管員和質檢員三者同時填寫驗收記錄表并簽字。在材料的驗收過程尤其要要注意兩方面的問題，其一是對那些沒有出具驗收結論的材料堅決不予辦理發放手續；其二是對于那些缺少的材料一定要詳查，找出問題所在，責任所在，并做好記錄。
2.2把好用料關
把好用料關，需要做好以下幾方面的工作。
其一，辦好領料手續。領料人員因工程需要而領取施工材料時，要按規定要求憑借項目負責人簽發的根據施工圖計算出的材料所需數量到倉庫保管部門辦理領料手續。如出現特殊情況暫時不能辦理領料手續時，可以憑臨時手續領取，事后必須及時補辦正規手續。
其二，嚴格控制領料數量。實行限額領料制，明確限額標準，以利于控制材料的領發數量。如過出現超額領料，必須說明超額的原因，并按有關規定辦理審批手續，經相關負責人審批后填寫追加領料數量并簽字，同時備注超額用料原因。對于那些雖然已經領用但并沒有使用的材料，要及時進行退庫。
其三，及時回收、處理好邊、角、廢、殘料。做好施工用料過程中留下的邊、角、廢、殘料的回收及處理工作。對于那些可以再利用的要做到物盡其用，對于那些沒有使用價值的，經請示批準后方可加以處理。對于那些沒有多大用處的經過處理變賣取得的收入，必須辦理正規手續，以防“小金庫”開支。
其四，及時組織材料核算。物資管理部門應根據項目成本核算要求及時向財務部門提交材料消耗單價，便于財務部門對消耗材料進行準確核算，確保材料“賬賬相符”和“賬實相符”，并與計劃成本進行比較，找出差距，作為領導決策的依據。
2.3加強材料的保管工作
做好材料的保管工作，從兩個方面著手：一方面，把好材料儲存保管關。作為倉庫保管人員，要做好這一工作需要從以下幾個方面努力：就入庫材料來說，要做好分門別類的整理堆放工作，并且要有明顯、醒目的注有品名、廠家、生產日期、規格等的標識卡片；就材料的登記來講，要做好收料、發料、領料、退料、存料臺賬的登記工作，并及時提交月度、季度材料收支動態報表。此外，還要加強防范意識，做好防潮、防腐蝕、防火、防盜等的安全防范工作；另一方面，加強對施工現場材料的管理。對于施工現場的材料要進行科學堆放，并由專人看管；做好施工材料的檢查工作，凡是不符合規定的材料一律不準使用；嚴格按照規范施工，最大程度的減少返工，節約材料。
3.結語
公路工程項目的材料的管理是一個長期復雜的過程，涉及到方方面面。施工企業如何以材料管理為中心，降低工程成本，提高工程質量，這關系到企業的生存和發展。為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地，企業就必須不斷的總結經驗，不斷探索，采取有效措施，多管齊下，切實做好材料管理工作，保證企業的可持續發展。
【參考文獻】
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[2]李玫麗.淺談公路工程項目材料的管理和控制[J].城市建設理論研究（電子版）,2012(11).
倉庫保管員月度總結范文4
第四條卷煙到達分揀車間后，分揀員收貨員必須在3分鐘內到崗，并與裝卸員一起當面打開封簽，如分揀收貨員或裝卸員單獨打開封簽，一切后果由單獨打開封簽的人員負擔。
第五條分揀收貨員收貨時應指揮裝卸人員分門別類合理碼放，并按照保管員傳遞的單據進行收貨，仔細核對品名、數量，與交貨保管員當面點清、簽字。如有差錯，立即告知保管員并填寫“分揀車間收貨糾錯日記錄表”，督促保管員及時拿回多發品種，補足少發品種。
第六條收貨時發現殘損卷煙，要督促保管員及時更換，并做好相應記錄。
第七條每小組組長應帶領該組其他分揀員協助收貨員收貨。分揀收貨員提示收貨無誤后方能開始分揀。分揀收貨員因個人原因造成收貨錯誤，耽誤分揀時間，扣績效考核分1-5分。
第二章總則
第一條為全面提升配貨水平，提高卷煙分揀效率，做到分揀無差錯，降低卷煙損耗，特制定本考核辦法。
第二條考核分平時和定期相結合的辦法進行，平時考核作為月度、季度或年度考核的依據。
第三條考核遵循“公開、公正、公平”的原則，按儲配部配貨流程和工作標準進行嚴格的考核。
第三章打碼
第八條電腦操作員為打碼責任人，電腦操作員在打碼過程中不得出現漏碼、錯碼現象。
第九條電腦操作員在給送貨員退回的漏碼卷煙補碼時，必須請示本部門管理人員，經同意后方可補碼，并做好補碼卷煙品名、數量、補碼人等相關信息的詳細記錄，每周由部門綜合管理員收集匯總并和送貨環節進行核對，發現異常情況要立即向部門負責人匯報。電腦操作員補碼后未記錄的，一次扣1分，依次類推。
第十條給特供煙打碼時，電腦操作員根據營銷中心、物流中心雙方簽字的“特供煙打碼申請單”打碼，并將“特供煙打碼申請單”妥善保管歸檔，以備查證，否則扣減責任人的績效考核分1-5分。
第四章崗位責任
第十一條各分揀小組組長每天按時填寫崗位考勤記錄表，做好當日崗位的原始記錄，各分揀人員每天應在崗位考勤記錄表上簽字。
第十二條歐康線質檢責任：
a、經過塑封包裝機的單個客戶在1包以內的，質檢員必須質檢該客戶的所有品種、數量是否正確。如在送貨途中發現差錯予以找回的，根據送貨記錄扣減質檢員績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由質檢員與送貨員各承擔差錯金額的×××，并扣減質檢員績效考核分1-5分。
b、經過塑封包裝機的單個客戶在2包以上的（含2包），單價×××元以上（含×××元）的品種、數量質檢員必須全部質檢，該客戶的總數量必須質檢。如在送貨途中發現差錯，予以找回的，根據送貨記錄扣減質檢員的績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由該質檢員與送貨員各承擔差錯金額的×××，并扣減質檢員績效考核分1-5分。
c、經過塑封包裝機的單個客戶在2包（含2包）以上的，單價在×××元以下（不含×××元）的，質檢員應盡力做到全面質檢，如在送貨途中發現差錯，予以找回的，根據送貨記錄扣減質檢員、揀貨員的績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由質檢員、揀貨員共同承擔應由分揀環節承擔的賠償責任，并扣減績效考核分1-5分。
d、經過塑封包裝的郵政客戶不論卷煙價值大小，不論單個客戶包數多少，質檢員都必須全部質檢。如在郵政代送途中發現卷煙差錯，予以找回的，根據郵政方提供的情況，扣減質檢員績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由質檢員承擔應由分揀環節承擔的賠償責任，并扣減績效考核分1-5分。
第十三條煒隆線質檢責任：經過塑封包裝機的每包卷煙的所有品種、數量質檢員都必須全部質檢，其賠償責任和考核辦法同歐康線a項相同。
第十四條不過塑封包裝機的1—×××條零煙質檢責任：由電腦操作員負責質檢該零煙的所有品種、數量，如在送貨途中發現差錯，予以找回的，根據送貨記錄扣減電腦操作員績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由電腦操作員承擔應由分揀環節承擔的賠償責任，并扣減電腦操作員績效考核分1-5分。
第十五條人工裝箱的質檢責任：因其他原因，未采用塑封包裝，實行人工裝箱的，如在送貨途中發現差錯不能找回的，由該小組全體分揀人員共同承擔應由分揀環節承擔的賠償責任。
第十六條堆碼責任：在卷煙堆碼過程中，更換線路時：
a、貼票員要提示堆碼員分線路碼放。若出庫后發現整包卷煙堆碼發生線路差錯，差錯予以找回的，扣減貼票員、堆碼員績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由貼票員、堆碼員共同承擔應由分揀環節承擔的賠償責任，并扣減貼票員、堆碼員績效考核分1-5分；質檢員、貼票員為一體的，則由質檢員（貼票員）與堆碼員共同承擔上述兩種情況的責任。
b、不過塑封包裝機的1—×××條或1—×××條零煙發生堆碼線路差錯，差錯予以找回的，扣減電腦操作員、堆碼員的績效考核分1-5分；如差錯不能找回，由電腦操作員、堆碼員共同承擔應由分揀環節承擔的賠償責任，并扣減績效考核分1-5分。
c、卷煙堆碼員檢查卷煙包裝的完好性，因卷煙從包裝內散落，扣減堆碼員績效考核分，一個卷煙包裝扣1分；
d、卷煙堆碼員將包裝完好無損的卷煙按客戶小票分揀順序和配送線路分類堆碼并標注配送線路,因未標明堆碼線路名稱，按×××條線路扣1分。
e、堆碼員堆放卷煙時，做到輕拿輕放，合理碼距，若碼放托盤，層高以5—6層為宜，若裝籠車以不超過籠車的最高位置為限，若因卷煙未按規定碼放,受到擠壓、碰撞或卡在籠車的縫隙中導致卷煙殘損或因堆碼過高造成卷煙壓損、折皺或掉出后碰損的，由堆碼人員按該卷煙“一價制”賠償。
第十七條拼裝箱的標準和責任：
a、原則上盡量減少不同客戶之間拼裝箱。
b、采用不同客戶之間的拼裝箱時，不同客戶應用封口膠單獨纏在一起，不得散裝拼箱。
c、零煙拼箱由全體裝箱人員負責，如未按標準落實，根據送貨員提供的送貨記錄對裝箱人員予以考核扣分，每次每人扣1分。
第十八條揀貨責任：揀貨員揀貨錯誤，被質檢員發現，由質檢員填寫“分揀差錯統計表”，每月根據“分揀差錯統計表”一次扣0××分。
儲配部負責人、綜合管理員或其他監督部門有關人員每月對揀貨質量進行不定期的抽查考核，在考核抽查中，發現揀貨人員揀貨錯誤的，按錯×××個品種扣1分。
第十九條補貨責任：分揀補貨員在指定的區域按卷煙品種合理堆垛，根據卷煙貨位品名進行及時補貨，因個人工作疏忽造成卷煙上架或補貨錯誤，導致分揀差錯的，一次扣3—5分。(
第二十條貼票責任：卷煙塑封后，分揀貼票員應仔細按照標簽順序核對客戶小票上的卷煙數量、品名與包裝內卷煙是否相符，檢查包裝是否嚴密。因錯貼、未貼客戶小票，按錯一戶扣1分，貼票員與質檢員為一體的，由質檢員承擔該項責任。
第二十一條發貨責任車間發貨員于每天分揀結束后檢查發貨登記表內容是否填寫準確、詳細，每天按發貨登記表上的線路名稱按時發貨，不得耽誤送貨時間并做好相關的記錄。因未按時發貨或未做相關記錄，一次扣1分。
第二十二條殘損責任：各崗位人員拿取卷煙時，做到輕拿輕放，因拋、摔、摩擦或操作不規范導致卷煙折皺、破損的，按卷煙“一價制”賠償，并扣減績效考核分1分。
第二十三條設備維護：卷煙分揀設備由物流中心指定分揀員專人進行維護，設備維護人員應密切關注各設備運行狀況，發現異常情況，及時進行檢修，若情況嚴重無法修復的，要及時向部門負責人匯報；每天分揀任務完成后，設備維護人員應仔細檢查各設備零部件、線路是否正常、通暢，以保證下次順利分揀，因個人工作失職，影響分揀的，扣1—5分。
第五章分揀效率
第二十四條在無明顯機械故障和分揀準確率情況下，分揀效率每小時不得低于300包，采用人工裝箱的，仍然按照包計算。每低于20包，該分揀小組每人扣1分。
在規定的時間內未完成規定的分揀任務，每遲延1小時，小組全體成員每人扣1分。
第六章勞動紀律
第二十五條嚴格遵守上下班時間，不得無故遲到或早退。
第二十六條病事假應具備書面的請假手續。
a、事假：分揀員請假時必須先經小組組長同意，假期在1天（不含1天）以內的，小組組長同意后由儲配部部長審批，儲配部部長不在時由綜合管理員審批；假期在1-3天的（不含3天），小組組長、儲配部長（儲配部部長不在時由綜合管理員代行職責）同意后由分管領導審批；假期在3天以上的（含3天），小組組長、儲配部長、分管領導同意后由主要領導審批。所有審批后的請假手續統一交給綜合管理員，由綜合管理員交給綜合部；因特殊情況，不能當時出具書面的請假手續，應在事后及時補齊手續。一個月內事假不得超過3天，一個自然年度內事假不得超過10天。
b、病假：病假的審批辦法同事假相同，病假的執行標準為：工作時間在10年及以下的當月病假不超過1天；工作時間在11年至20年（含20年）之間的，當月病假不超過2天；工作時間在21年及以上的，當月病假不超過3天。病假必須出具社保定點醫院出具的相關病假證明。
c、無病事假手續的，一律按曠工對待，病事假及超標病事假的相關待遇按照員工手冊的有關規定執行。
d、遲到、早退和曠工：無正當理由超過規定上班時間10分鐘未到崗，視為遲到；遲到達到30分鐘，視為曠工半天。
無正當理由提前規定下班時間10分鐘離崗，視為早退；早退超過30分鐘，視為曠工半天。
累計遲到和早退×××次以下者，扣除當月獎金的×××；5-×××次的，扣除當月全部獎金；×××次以上的，作待崗處理。
擅離職守和未經批準而不上班者，或無正當理由超假不歸者，或經組織分配工作后，無故不按規定時間報到者，視為曠工。
在一個自然年度內，曠工累計達到3天的，扣除當年×××個月的生產經營性獎金，累計達到4天的，扣除當年×××個月的生產經營性獎金，以此類推。當年無法全部扣除的轉入下年度繼續扣除。
曠工期間停止享受一切工資福利待遇，并按相關規定處理。
第二十七條因特殊情況明確通知要求佩戴證牌而未佩戴證牌的，一次扣1分；因特殊情況明確通知要求統一著裝而未統一著裝的，一次扣1分。
第二十八條工作場所保持嚴肅、認真的工作作風，各崗位既要分工明確，各負其責，又要互相配合，共同協作，凡在工作場所發生打罵等不文明形為，要進行嚴肅處理。
第二十九條工作期間除工作需要外，嚴禁打、接私人電話，確有急事，向管理人員說明情況，在倉庫外打、接電話，最長不超過5分鐘，違反者一次扣1分；嚴禁在車間內存放私人物品，違反一次扣2分。
第七章工作記錄
第三十條認真做好“員工工作日志”及其他工作記錄，未記錄或記錄弄虛作假，一次扣1分，現場值班員每周根據記錄匯總后做好周工作總結，未做周工作總結，一次扣1分。
第三十一條每月月底或每周最后一天，制定下月月工作任務或周工作任務，未制定個人月、周工作任務，一次扣3分；個人日志填寫不認真、記錄不規范、不按規定要求和時限填寫、漏填、補填，一項扣3分；工作日志、個人記錄本保管不當、不清潔、不完整、殘缺的，一項扣3分；弄虛作假或不按時交部門負責人審核的，扣5分。
第三十二條未經請示同意，未按時參加部門周工作總結、安全學習、教育培訓或公司、中心要求參加的其他行業會議，一次扣1分，違反會場紀律，一次扣1分；未按要求做好會議或學習記錄，一次扣1分。
第八章清潔衛生
第三十三條分揀車間：各分揀小組每天上班前先打掃本組區域的清衛生，及時清除垃圾和雜物；未按要求打掃清潔衛生或衛生打掃不徹底，該組全體成員每人每次扣1分。
第三十四條分揀打票室：由打票員每天上班前負責打掃衛生，及時清理垃圾，如未打掃或打掃不徹底，一次扣1分。
第九章安全工作
第三十五條遵守安全生產法律、法規和行業安全管理規定；熟悉市局（公司）職業健康安全管理方針、目標，熟悉各類安全預案；做好卷煙分揀車間的防火、防霉渡夏、防盜、防搶、防騙、防洪和信息保密工作，一項次不合格扣2分，造成嚴重后果的取消當月全部安全考核分，并作相應處理。
第三十六條愛護分揀車間機具設備，因人為操作不當造成機具設備壞損，若修復后仍能使用的，按一件用具扣2分，若不能修復的，按設備價值承擔賠償責任；因未按卷煙分揀工作標準操作或人為操作不規范，造成個人人身傷害和經濟損失的，由責任人承擔一切后果。
倉庫保管員月度總結范文5
關鍵詞：抄核收；線損異常；分析；對策
近年來，為了滿足社會和經濟發展的需求，我國電網覆蓋面積逐年增大。電網覆蓋面積的增大，使得抄核收工作難度逐年提高。抄核收工作質量關系著線損分析的準確性，由于抄核收工作不到位，很容易出現線損分析錯誤的問題。這將會給供電穩定性、安全性和可靠性帶來巨大影響。電能在人們的生產和生活中發揮著至關重要的作用，一旦電力系統出現故障和問題，導致電力供應中斷，會給單位及個人帶來很大損失。因此，為了提高電力供應的可靠性、穩定性和安全性，必須有效的提高抄核收工作的效率和質量，確保線損異常分析結果的準確性，為電網的電力供應可靠性的提高打下基礎。
一、影響線損的管理因素
抄核收工作會給線損管理工作帶來直接的影響，想要提高線損異常分析的準確性，必須把握好線損管理與抄核收工作的關系。
1、用戶計費電能計量裝置
用戶計費電能計量裝置的完整性、正確性和準確度對線損的影響較大。用戶計費電能計量裝置一般都是由電網企業安裝和管理的，抄表也是由電網企業執行的，但是，用戶計費電能計量裝置數量較多，地域分布廣，管理環節多，所以，要保證其完整性、正確性和準確度有較大的難度。
2、 抄表的同時性
電量是積累量，某一時段的線損是同一時段內的供電量和售電量之差。但在目前的情況下，無法同時對數量巨大的用戶計費電能計量表進行抄表，所以，使得月度線損波動較大。
3、漏抄和錯抄
就目前情況來看，部分供電關口和絕大部分用戶的抄表工作還依靠人工完成，引發漏抄和錯抄電量的情況也在所難免。同時，依靠少量稽核人員稽核、檢查成千上萬抄表記錄，很難堵住漏抄和錯抄造成的漏洞。
從以上原因中可以看出，抄核收工作既有可能增大線損，也有可能減小線損。實際上，由于無法保證用戶電量計量裝置的完整性，無法避免漏抄、漏計和竊電現象，所以，電力企業的統計線損較大。
二、降低線損的重要措施
1、提高抄表的準確率
抄表工作是抄、核、收工作的第一道工序，也是基礎工序，準確地抄表能準確地反映電網經營企業各時期的供電量、售電量、線路損失等情況，進而有效地保證了供電企業的經濟效益，為電網經營企業增供促銷、降損節電和售電分析工作提供了基礎數據。因此，應不斷改進抄表方式，完善抄表制度，以提高抄表的準確率。
抄表方式可采用以下幾種：
①微機手工抄表方式。這種抄表方式應用的是將抄表器接口與用電營業系統微機接口，將應抄表用戶數據輸入抄表器，抄表員攜帶抄表器赴用電現場，將計量電量表的記錄數據輸入抄表器內，回來后將抄表器現場存儲的數據通過接口傳入營業系統。
②遠紅外抄表方式。抄表員使用紅外抄表器就可以不必進入用戶的實際裝表處抄表，只需利用紅外線抄表器遠距離抄錄，并且一次可以錄入電能表中的若干數據。
③小區集中抄表系統抄表方式。將小區內居民用電戶的用電計量裝置讀數通過低壓載波等通道傳送至小區變電站內，抄表員只需到小區變電站內將抄表微機與集中抄表系統的一個集中器相連，一次就可以將幾百塊電能表的數據抄錄完。
④遠程抄表系統方式。遠程遙測抄表是對負控裝置的綜合開發和利用，它實現了一套裝置數據共享和其他遠動傳輸通道，實現了用電戶電量遠傳抄表，即抄表員可在負荷管理控制中心通過微波或通信線路實現遠程抄表。
此外，還需建立對抄表環節的監抄、會抄、輪抄、盤抄等制度。監抄就是用電營業的主管領導或電力稽查部門有計劃地抽查抄表員的某一個責任臺區；會抄就是公司一次性組織足夠的人力，對某一條線路或一個臺區的所有計量表計進行突擊抄錄，并在很短的時間內完成；輪抄就是對抄表員的抄表責任區域實行定期輪換；盤抄就是在年末、抄表員輪換或者供電所長離任交接之前，對有關的全部計量裝置抄錄一遍，就如同新、老倉庫保管員交接手續之前的盤倉一樣。
2、加強對電費、電量的核算管理
對于審核時發現的差錯，要分人逐戶登記，并按差錯發生時間登記，注明差錯原因，填報營銷差錯報表，而審核主管則要檢查審核人員的工作質量，考核核算差錯率。在確認電量、電費計算結果無誤后，就將形成電費應收數據信息提交給收費人員收費，同時，要編制應收電費匯總憑證，經審核簽章后分別送上級主管部門評議、考核，交財務部門作記賬憑證，并存檔備查。審核人員要審核收費人員交來的實收日報表、發票存根，核對電費與發票存根是否相符。對于核算人員來說，要做好應收、實收、未收的電費賬目管理，保證電費賬、卡、據的完整性，定期與財務部對賬，做到日清月結。同時，要按月、季做好供、售電量統計，建立電費賬目，電費報表也要按時報出。
3、收費管理
收費方式應在以往的抄表人員代收、現場收費、柜臺收費等模式的基礎上，拓展銀行代收、銀行托收業務。其中，銀行代收電費是指抄表人員在每月抄表時，根據用戶使用電量計算出用戶應交電費，并當場填寫“電費收據”三聯單交給用戶，由用戶持三聯單到銀行交費。銀行托收電費又被稱為結算、劃撥電費，是供電企業與用戶之間通過銀行撥付電費的方法。這種收費方式手續簡單、資金周轉快、方便用戶交費，而且賬務清楚。
4、預防抄核收數據傳遞失誤
要加強營業窗口人員的素質教育，增強其工作責敬業精神，不斷提高業務技能，杜絕抄表中“錯、漏、估、送”現象的發生；不斷完善抄表制度、程序和標準，加強部門之間的協調、配合，避免產生疏漏；規范抄表行為，堅持上下同期，堅持定時、定點、定路徑。在抄表過程中，要特別注意數據錄入、傳遞時出現差錯或失誤。
5、嚴格抄表卡管理
抄表卡上的計費基礎信息應采用微機打印，并且項目齊全、數據準確，不得使用鉛筆、圓珠筆填寫抄表數據。計量器具的更換時間、起止度、編號等重要信息必須及時、準確地記錄在抄表卡上。抄表卡的新建或所載內容變動必須經過相關負責人員的審查和批準，任何人員未經批準不得隨意新建抄表卡或修改抄表卡所載內容。
6、 嚴把電量審核關
通過審核分析，逐漸熟悉用戶的用電變化規律，如果發現用戶的月用電量或低電價時段用電量與一次設備（變壓器）容量不吻合時，要立即報查。同時，可以建立電量異常波動篩選程序，發現電量波動異常的用戶，要立即報查。
綜上所述，雖然我國目前抄核收工作面臨著這樣或那樣的問題，但抄核收管理質量和線損分析技術也在不斷發展和進步。只要電力公司加強對抄核收工作的重視，加強新技術、設備和管理理念的引進和應用力度，必然能夠極大的提高抄核收工作的效率和準確性，為準確的線損分析提供精準可靠的資料，為電網供電可靠性、穩定性和安全性的提高打下基礎。
參考文獻：
倉庫保管員月度總結范文6
回首過去的一年工作內容，作為出納人員需要做好出納的工作總結以及出納的工作計劃，那么關于出納年終工作總結及計劃該怎么寫呢？下面是小編給大家整理的出納年終工作總結及計劃800字_出納年終工作總結及計劃5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納年終工作總結及計劃800字(一)過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報。
一、日常工作
根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環境下，我們財務部進行嚴謹踏實的工作，對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數。
在資金管理方面，嚴格遵守公司的規章制度，先審批后支付，把握好堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處理付款業務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現金使用情況上報總經理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票據進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準確及時的發放，為穩定員工隊伍起到了一定作用。
在貨款的應收應付及發票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內容盡量滿足客戶要求。
存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及配合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數據和庫存數據。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門部建立并保持了良好的聯系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統計、勞保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續，并協助擔保單位完成了貸款卡年審工作。
積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護保養，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合審計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。
在員工素質的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計繼續教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規及外銷退稅政策。參加公司組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工作實踐中的業務學習，使財務部員工的業務素質和敬業精神有了很大提高。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自2019年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外投資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。在公司各部門大力支持下，財務部2019年銀行借款1597.5萬元次，票據融資4038.26萬元，特別是爭取到銀行執行優惠利率，為公司降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大量如合同發票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長某某某同志，在公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。
三、納稅申報工作
在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現出口退稅33.41萬元，為公司經營目標的實現做出了貢獻。
四、工作體會及明年工作思路：
第一，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。
第二，加強相關學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。
工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對有關制度和規定的執行力度不夠、出現了一些不應有工作失誤、甚至是低級或重復的錯誤，財務的管理及監督職能沒有得到充分發揮。針對存在問題，2019年除做好日常工作外，重點抓好以下工作：
一、配合公司系統的導入工作，理順財務工作程序，優化人員分工、完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。
二、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。
總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在2019年財務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績盡財務部綿薄之力。
出納年終工作總結及計劃800字(二)回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度財務部工作小結5篇作文。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度
為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考財務部工作小結5篇財務部工作小結5篇。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2019萬元，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是200某年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。
出納年終工作總結及計劃800字(三)這期間我和公司一起經歷了公司由剛入土的幼苗茁壯成長到如今碩果累累的大樹，共同付出了辛勤的汗水。
我所任職的財務部在公司是一個后勤保障部門，也是一個重要的部門。財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們財務工作的要求。
今年以來，由于公司剛成立，財務方方面面都需要逐步建立和完善，財務工作的力度和難度都在逐步加大，財務技術力量不足。我以國家財務制度為基準，建立了“晶奧”特色的財務核算體系，成功辦理了公司由小規模納稅人過渡到一般納稅人所需要的一切相關手續。辦理增值稅金稅卡、增值稅網上認證相關手續，除了完成日常財務事務工作，還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發票及出口發票的購入、驗銷，辦理銀行融資、銀行貸款卡手續，出口退稅手續，清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規范材料商品出入庫程序及相關手續，規范運費結算手續，培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的財務基礎知識。
在工作中我做到了：
1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
發揮了財務核算和監督作用。在會計審核中，嚴格按財務制度和會計法規辦事。
2、認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況;
3、主持本部門的日常業務和事務工作，財務核算工作;
4、進行業務溝通與協調，解決工作疑難，聽取部門員工的意見和建議。
5、熟悉和掌握德州地區的相關政策，不斷學習財務新知識，國家新規定。
6、組織編制各項會計報表、現金報告等工作。
7、解答客戶有關財務方面的咨詢。
8、積極配合其它部門的工作，建立了良好的公共關系。
積極參加公司組織的“歌唱革命歌曲”的活動。
9、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
為了能按質按量完成各項任務，不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
10、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。
在財務工作中，本人始終以高度的敬業精神及強烈的工作責任心投入到本職工作中。對待來辦理業務的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同事，辦事不拖延，對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，高效、優質的提供服務。
11、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務工作者的良好形象。
通過對今年公司經營狀況分析，本人從財務角度對公司新一年的經營提出一點個人的建議：
1、加強營運管理，降低購進材料成本，爭取購進材料為零破損率。
加強營運部員工工作責任心，降低倉儲成本。
2、加強生產管理，提高產品質量，嚴格交貨期，減少生產中的破損破片，降低物料消耗，提高設備利用率。
3、加大銷售力度，拓寬市場渠道，制定合理售價。
加強銷售人員的職業道德培訓及法律知識培訓。
本人雖然取得了一定的成績，但離公司“精細化、零缺陷”的要求還存在一定距離，還需不斷努力，不斷提高自已的業務工作能力，為公司的第三次騰飛供獻自已的一份力量。
出納年終工作總結及計劃800字(四)_年，我在財務部領導的正確帶領下，在同事們的支持和幫助下，認真執行財務部的工作方針政策，立足本職，努力工作，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的.成績?，F將年的工作情況具體總結如下：
一、日常工作，嚴格管理。
我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理;及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行;根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。財務工作的特殊性質注定工作者不能有一絲絲細節上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的損失。
二、立足本職，執著追求。
很多人說過：“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸的性格決定了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：
一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規范工作行為，認真落實綜合部的制度規定與工作紀律。
二是認真細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。
三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。
三、調整心態，從容面對。
對待工作，我一直堅持信一句話：“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵著自己?，F在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑著自己的熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。
身為財務人員，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的責任，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20_年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納年終工作總結及計劃800字（五）轉眼間，我一年的工作又要結束了，在一年的工作中，我可以說是做到了，隨著時間的推移，我在自己的銀行會計出納工作上越做越好，這些都是我工作數年以來不斷努力的結果。一直在努力，一直在超越，相信自己能夠在新的一年里做的更好!
_年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發展做出貢獻?，F將全年的工作情況向全行職工作以總結匯報：
一、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果。
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。
二、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效。
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。
三、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度。
今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。
四、加強日常工作管理，做好安全防范工作。
我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。
五、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試。
今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷耄黄疸@研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。
2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。
以上是我部_年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
