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公司出納管理制度范文1
關鍵詞：出納工作；現金；內部控制
現金作為企事業單位流動性最強的資產，在流動過程中，很容易出現貪污與挪用等情況，建立完善現金管理制度，規范企事業單位中的出納工作，可保障資產完整安全性，促進企事業單位使用效率。
一、出納與現金內部控制
從會計術語上看，出納所指的是出納工作，即管理貨幣票據、現金與有價證券的工作，且出為支出付款，納指收入或收款?，F金所指的是企事業單位占用的各貨幣形態資產，主要包含銀行存款、庫存現金與其它貨幣資金。現金內部控制是企事業單位為確?，F金資產安全，貨幣資產信息準確，在職責分工前提下，加強企業內部各經濟業務協調制約的內部管理。在實際工作里，一般會計監督下，實施每筆現金業務，并實現票據間、票據與現金間交換的手段，這些工作均是通過出納工作完成的，因此，現金內部控制與出納工作間是相輔相成的關系。
二、出納工作常見問題
1.制度不夠完善
有些單位沒有遵照賬款分管原則，企事業單位的會計人員與領導經常碰觸現金，并長時間不和出納結算，致使出納對現金的收支狀況不是很明了，時常出現差錯，有些企業為逃避相關部門檢查、審計與監督，故意隱瞞現金支付狀況，采取賬外賬與小金庫等手段，致使賬外與賬內資金交錯，在收支上，有些資金也存在不合理性，經常會出現亂支亂批情況，這些現象出現主要是因出納制度與現金管理制度不完善造成的。
2.出納手續不健全
在出納工作中，記賬憑證編制與現金支票填寫不是很規范，會被有些別有用心之人鉆空子，還有些領款與借款沒有簽章，長時間之后，有些領款借款人就遺忘了，當這些人員有意賴賬或者其他意外事故影響，出納人員不能找出有關證據，最后不得不自身賠錢了事，在出納工作時，支票、現金、印鑒或者存折一旦保管不妥，造成被盜或者遺失，很可能出現很大隱患。
三、現金內部控制對策
1.提高出納人員的專業素質
出納工作是會計工作服務基礎，規范出納工作首先要提高出納人員的專業素質，尤其是職業道德素質，出納人員一般掌握企事業單位銀行存款與現金，想挪用公款輕而易舉，出納人員若承受不住社會誘惑，很容易出現犯罪行為，像某企業財務室被盜，通過偵查之后，案情并無進展，企業有些部門認為庫存現金超過銀行核定限額，要處罰出納員，結果出納攜款70萬元外逃，其中現金10萬，未入現金的銷售收入是40萬，并臨時支取20萬，因此，加強出納人員良好作風習慣很重要，需要堅持原則，嚴格依法辦事，不怕得罪同事與領導，同時出納人員還要學習財經法紀，具有從業資格證，熟悉有關現金法規法律制度，有關專業技能與知識均具備，加強日常工作規范，與時俱進，提高自我素質，牢記誠信操守、遵照準則及不做假賬，規范會計工作基礎，盡量做個業務精、思想覺悟高的出納，確保企事業單位財務工作順利開展。
2.不相容職務分離控制
在工作當中，現金記賬和收支崗位分離為現金內部控制基本要求，在采購付款控制中，倉庫、生產或有關職能部門根據要求提出相關采購計劃，采購與使用部門共同商議詢價程序以確定供應商，不能是付款執行人或審批人獨自詢價確定供應商，像某公司采購員發現另一公司的某產品在開展促銷，并稱為高科技產品，時間僅為兩天，采購員認為時間緊張，未請示供應部門的經理，就直接電告總經理，然后總經理決定采購，價稅合計是200萬元，接著倉庫驗收進庫，并通過總經理簽字辦理貸款，可后生產部門反映，這批材料不符合生產要求，僅能折價處理，致使公司損失40萬元，在這一案例當中，其主要問題就是職務沒有不相容分離，在采購過程，采購者不能擔任貨物驗收，應由專門人員驗收，保管、采購與會計記錄工作要相分離，付款的執行與審核人也要相分離，采購付款業務全過程不應由一個人或同部門完成。發票開具和審核工作、應收賬款的記錄和收款崗位、催收與結算貨款等均應分離，在銷售和收款過程不能由同一個人完成，出納人員不能參與會計檔案的保管、會計記錄及現金業務辦理全過程。
3.授權審批控制
現金內部控制需要嚴格授權批準制度，企事業單位應明確授權的批準人、權限、程序、批準方式與有關控制措施，審批人要依據現金授權批準制度，在授權范圍里實施審批，現金業務授權審批的時候，具體依據措施為依據不同銀行賬號設立銀行存款的日記賬，全部銀行存款設置與停止均要有正式批準手續，尤其是大筆支出時，要先請有關人員審批，其支出僅能用在核準目的與用途上。同時，還應完善現金管理制度，庫存超額現金要及時存進銀行，確保現金安全，依據企業情況制定現金開支范圍，超出現金開支范圍業務要經過銀行辦理結算，還要定期不定期實施現金盤點，對于賬實不符情況，要及時查明，并作出處理，授權審批方式以簽字蓋章為主，以確保現金在授權下實施收支業務。
4.完善規章制度，加強監督檢查
在出納工作中，嚴格按照現金管理制度執行，實施銀行存款與現金的內部控制，完善票證管理與現金收支制度，對于庫存現金以收款憑證為主，并全額入賬，防止收入不上賬或設置小金庫情況的發生，上述所提及的企業財務室被盜案例中，出納人員可攜帶70萬元外逃，除了規章制度不完善外，再就是監督檢查不到位造成的，為避免因出納造成現金損失，應加強現金監督檢查。首先，要加強會計監督，尤其是出納人員應主動接納會計人員監督，便于現金盤庫，在對賬的時候，應主動上報現金的庫存數，在這種情況下，方能查出現金賬款符合度，防止失誤情況發生；其次，提高審計監督，對財務收支狀況與財務制度執行狀況應定期不定期檢查與審計，要定期公布財務的收支賬目，并接受群眾的監督，一旦發現問題，要依據實際情況及時處理。
結束語：
出納工作是會計工作基礎，充當著票據現金的交換角色，規范出納工作，強化現金內部控制，可有效提高現金運轉周率與質量，優化企事業單位的經營結構，確保經濟活動順利開展，提高經濟效益獲得。
參考文獻：
[1]王艷華，閆成英.淺析貨幣資金的內部控制制度[J].民營科技，2010（12）
[2]曾偉，李曉梅.出納在實施內控制度中的效果分析[J].河南水利與南水北調，2011（16）
公司出納管理制度范文2
一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。4、填寫稅務申報表。5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
公司出納管理制度范文3
對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，兩個月試用期已經過去。也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，公司總和會計的領導下，公司同仁的幫助下，新的崗位中，對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。
現對本職工作總結如下：
一切都將是新開始，一、一個人面對新的城市、新的工作。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態—虛心的積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
財務和內勤上我作了如下具體工作。二、這期間。
辦理費用報銷，1嚴格按照財務制度的要求?，F金、支票的收付業務。
2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4填寫稅務申報表。
工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，5完成財務負責人交待的工作。經過兩個月的試用期。做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
絕非“雕蟲小技”經濟工作的第一線，三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容。財務收支的關口，公司的經營管理中占有重要的地位。
必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。
不斷提高自己的業務水平和知識技能。一.學習、解和掌握政策法規和公司制度。
發揮財務控制、監督的作用。二.學會制訂本職崗位工作內部控制制度。
三.出納人員要恪守良好的職業道德。
公司出納管理制度范文4
關鍵詞：會計出納 會計崗位 出納工作
中圖分類號：F233文獻標識碼：A文章編號：1009-5349（2016）13-0100-01
隨著社會經濟的迅速發展。企業在快速發展的同時，除了要有高水平和嚴格的管理與制度外，會計出納工作也是企業在日常工作中要注意的一個重要部分，同時，也是企業財務部門中基本并且瑣碎的崗位，處理著公司業務中有關于貨幣現金和銀行存款的收付與核算等重要工作。如何避免和糾正、預防會計出納工作的常見錯誤，成為工作中必須注意的首要問題。
一、會計出納的崗位概述
會計出納是根據相關法規和制度的規定，處理企業、機構和部門涉及現金和銀行賬戶的有關業務，同時也負責保管票據、貨幣等的工作。在整個財務工作中有著上下承接與連接的作用。一般來說，現金和非現金支付、保管屬于會計出納工作。它既包含企業對外進行的業務中所涉及貨幣和非貨幣的收付核算等各項工作，也包括企業內部的貨幣資金和非貨幣資金的收付核算等方面的工作。會計出納工作是為企業經濟活動服務的， 對企業的經濟活動進行有效的監測和管理，使企業現金得以有效利用。因此還應當發揮以下作用：（1）積極貫徹黨和國家的政策和準則，對每項業務所涉及的每張單據都有必要仔細審查和處理。（2）實時反饋信息，根據會計制度中的要求向領導和主管會計工作的人匯報工作。 （3）反對，提倡廉潔操守。對支出進行審查，發現有不符合規定和制度的支出有權拒絕支付。
二、會計出納工作中的常見錯誤
制度不完善，控制不嚴。會計工作的特殊性和重要性要求所有行為必須嚴格要求，受相關政策約束。但是，在現實的社會經濟活動中，有的單位不按規定做，有的會計出納人員在接受企業之間的憑證時，收到不符合要求的票據或沒有經過借款人簽字，就將款項借了出去，使得現金收付款情況混亂，賬目不清，造成了現金損失的現象。
監督管理工作不善。我們的國家會計監督、處理方面的法律法規以及章程是非常不完善的，部門立法，部門劃分，導致相關措施之間缺乏照應，存在重疊甚而沖突的現象，形式不標準，沒有統一的系統等，因此監督和處理部門對會計非法活動很難確定它的屬性以及懲罰方式。
出納人員的綜合能力得不到提升。會計出納的能力處在基礎的階段，大量的新的政策、法律和法規并沒有及時、準確地研究，造成很多麻煩。作為會計，必須熟悉會計、 現金管理、 財務條例，企業會計準則，否則是不可能做好工作的。一些企業給予足夠的重視，不定期對出納進行培訓，使得多數會計出納的綜合能力得到提升。但是一般企業少有機會晉升出納員，導致出納員缺乏工作熱情，沒有主動學習的意識，素質不高，粗心大意，影響綜合能力。
三、會計出納錯誤的防范措施
要健全工作制度，按規章制度辦事。企業發生員工挪用資金等問題，最大的原因是公司的制度還不完善，出納職能不再有效地管理發揮作用。所以領導要提高認識，根據有關法律、法規，建立和完善企業內部現金和憑證，文件管理系統，出納接收憑證，嚴格按照規定登記。實施會計和債務管理制度。
要規范手續流程，杜絕紕漏。會計出納人員嚴格按照工作要求規范現金、票據等的處理流程。在進行支票的填寫時要認真仔細，要數字規范且清楚，尤其在大寫的部分，注意不要在前面留空格，不給犯罪分子可以利用的機會。
要制定監督管理制度，實事求是。首先要加強會計監督和管理。會計出納人員應主動接受會計人員的監督，在工作中積極讓其對賬戶和付款進行檢查。企業也要加強審計監督，定期或不定期抽查審計。如果在審計中發現問題，根據不同的情況，進行及時有效的處理。
要做到愛崗敬業，加強職業道德。會計出納工作看著是非常的簡單，實際上出納人員由于經常接觸到大量金錢，所以一定要具有良好的職業道德。現金應嚴格根據國家的規定存儲在單位，不超限制放金錢。加強設施的安全。保險柜、抽屜應經常保持鎖閉狀態，而且鑰匙絕不離開身邊。
參考文獻：
公司出納管理制度范文5
三個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作狀況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司xx總和xx會計的領導下，在公司同仁的幫忙下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作匯報如下：
一、一個人應對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、用心的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務申報表。
5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有必須的幫忙，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不能夠用“簡單”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，務必具備以下的基本要求：一是s學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二是學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三是出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通潛力。個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通潛力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。
在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發展同步。同時，我要個性感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
關于出納試用期的個人總結范文
加入公司已經三個多月了，在公司和財務處領導及同事的幫助和指導下我已初步了解了公司財務方面的一些基礎知識和基本操作，經過這一段時間的學習使我更一步加深了對理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必須從現在開始刻苦實踐，虛心學習。以下是我對三個月試用期的一個小結。
一、實習主要內容
1、辦理各銀行轉賬、存款、提現、銀行承兌匯票到期承兌等。
2、負責各銀行現金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發。
3、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。
4、登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬
二、失
回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處，將實踐想的過于簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產生了許多不必要的麻煩，總結如下：
1、開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現象都會被銀行退票，從而耽誤工作。
2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經常將日期與附件張數忘記改寫。
3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。
三、得
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業務，以及支票的填寫、簽發，認識到了財務工作的嚴格性、規范性。
2、學習并操作用友會計軟件系統，將書本與實踐有效的結合起來。
3、根據記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發生額及余額表。
4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他任務。
四、對公司的認識
對于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管理方面實行了人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”。并且先后推行了6S、競聘上崗、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法，提高了公司的管理質量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫、有病必探、有喜必報、有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我深深的感受到了公司對員工的關懷。
要作為一個合格的出納必須具備以下的基本要求：一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二、出納人員要恪守良好的職業道德。三、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四、很好的溝通能力。而我對于這些要求做的還遠遠不夠好。在今后的工作中，我將努力提高業務水平，克服不足，朝著以下幾個方向努力：
1、在以后的工作中不斷學習業務知識，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。
2、提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中克服急躁情緒，以積極、熱情、細致的態度認真對待每一項工作。
以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值和目標。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
關于出納試用期的個人總結范文
時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是調蟲小技，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的.交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。
4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。
5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。
7、開發了excel平臺票據套打系統。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
關于出納試用期的個人總結范文
兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司*總和*會計的`領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習?，F對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務申報表。
5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的。第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。
以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發展同步。同時，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
關于出納試用期的個人總結范文
對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，兩個月試用期已經過去。也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，公司總和會計的領導下，公司同仁的幫助下，新的崗位中，對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。
現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態虛心的積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是努力把自己的心態調整到，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、這期間辦理費用報銷1嚴格按照財務制度的要求。現金、支票的收付業務。
2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4填寫稅務申報表。
工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，5完成財務負責人交待的工作。經過兩個月的試用期。做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用輕松來形容。財務收支的關口，公司的經營管理中占有重要的地位。
必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。
不斷提高自己的業務水平和知識技能。一.學習、解和掌握政策法規和公司制度。
發揮財務控制、監督的作用。二.學會制訂本職崗位工作內部控制制度。
三.出納人員要恪守良好的職業道德。
現金、有價證券、票據、各種印鑒，四.出納人員要有較強的安全意識。既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。
公司出納管理制度范文6
出納崗位說明書：
一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額
三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
五、負責作好工資、獎金、發放工作。
六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
八、做好公司領導安排的其他事物
責任與權限
責任：
1、對出納工作流程的正確執行負責
2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責
3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責
權限：
1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利
2、有發現問題向財務主管報告的權利
3、有對公司改善各項工作的建議權
4、有積極參與公司各項活動的參與權
任職要求
學歷及專業：會計專業?？埔陨蠈W歷；
工作經驗：具有1年以上會計工作經歷；
技能級別及等級
技能級別：技能三級，等級：C1-P3
知識和技能：
1、受過會計基本知識方面的培訓
2、具有會計從業資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫
職業素養
崗位素質：
1、高度認同公司經營理念
2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能
個人素質：
