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貿易公司資金需求范文1
子公司的服務對象
按照“指引”的規定，風險管理子公司的客戶應為商業實體、金融機構、投資機構等法人或組織，以及可投資資產高于100萬元的高凈值自然人客戶?？梢娭攸c是服務產業客戶和產品客戶，其中產品客戶主要是銀行等金融渠道的高端個人客戶[5]。
商業實體：主要提供基于期現結合的合作套期保值、定價服務、倉單服務和基差交易服務等全程綜合性業務服務；
金融機構：主要為金融機構提供基于風險規避、市值管理、自營等業務的合作套期保值、定價服務和基于產品投資需求的定價服務、倉單服務、基差交易等綜合服務支撐；
投資機構：主要是提供倉單服務、基差交易、定價服務等服務支撐業務；
高凈值自然人客戶：主要提供基差交易業務；對于產品客戶集合管理計劃則是提供定價、倉單、基差交易與合作套期保值的綜合服務業務。
子公司開展風險管理業務的案例
期貨公司設立子公司，開展風險管理業務，主要是圍繞產業客戶或產品客戶進行倉單、定價、合作套保等期現結合業務。下面通過“融資貿易服務項目”案例進行分析：
1項目名稱
A期貨公司對B物資貿易公司為C電纜生產企業提供融資貿易服務的風險管理項目。
2背景
A期貨公司在對B物資貿易公司和C電纜生產企業提供風險管理服務過程中，發現B物資貿易公司和C電纜生產企業在風險管理服務需求基礎上，存在各自不同的需求和不同的優勢，具體如下：
C電纜生產企業的需求（1）缺資金，資金成本在10%以上，且手續繁雜；（2）缺風險管理，簽訂合同后價格波動直接影響其收益，需要鎖定原材料采購成本；（3）缺原材料供應和物流配送，因資金和節約成本而提出的簽訂合同、采、產、配送、資金回籠的一條龍服務；（4）缺專業人才，包括避險人才和產品創新協調等專業人才；（5）缺專業服務支撐，特別是在定價、風險管控、產品創新、融資服務、咨詢等方面的服務支撐。
B物資貿易公司的需求（1）缺客戶資源，特別是需提供綜合服務的客戶資源；（2）缺風險規避策略和專業人才；（3）缺專業服務支撐，特別是在前期調研、產品定價、產品創新、方案設計、效果評價、咨詢協調等方面的服務支撐。但是，B物資貿易公司可以提供原材料供應的“貿易融資”服務，具有資金成本優勢和融資規模優勢；可以提供物流配送與資金回籠等綜合服務支撐。
A期貨公司的特長（1）可以提供B\C供求雙方資源對接與整合；（2）可以為B物資貿易公司提供“前期調研、產品定價、產品創新、方案設計、效果評價、咨詢協調”等方面的風險管理服務支撐；（3）可以為B\C雙方提供“風險規避策略和專業人才培養”的服務支撐；（4）可以為B\C雙方提供專業風險管理咨詢服務；（5）協調雙方需求、解決存在的問題、疑點、難點，最終達成三方合作共贏。
3業務解決方案
經三方友好協商，最終達成期貨公司、物資貿易公司和電纜生產企業三方共贏的“融資貿易服務模式”，開創了期貨公司風險管理服務業務的新紀元。具體業務解決方案如下：
A期貨公司為B物資貿易公司金屬鋁融資貿易服務項目提供風險管理咨詢服務，具體包括調研、定價、避險策略等；為C電纜生產企業提供采購定價、風險規避策略咨詢等服務。
B物資貿易公司為C電纜生產企業提供1億元貿易融資服務；按照固定價格（長江現貨物資均價上浮100元/噸）提供鋁錠3000噸和鋁桿3500噸分四次供貨；提成品驗收、物流配送、資金回籠等綜合服務。
C電纜生產企業需為B物資公司提供20%的預付保證金。
具體條款（1）B物資貿易公司為C電纜生產企業提供1億元貿易融資；（2）C企業為B公司提供20%保證金，即5000萬元；（3）B公司為C企業按照合同簽訂日后5個交易日長江現貨鋼材價格上浮100元的固定價格供貨，四個月分別按2000噸、1500噸、1500噸、1500噸比例供貨；（4）融資貿易賬期內年利率為基準利率（6%）上浮40%（即8.4%）；（5）供貨時間為2013年1月5日至2013年4月5日；（6）項目回款時間為2013年6月5日；（7）手續費為合同金額的1%。
4核心技術問題的解決
針對B\C雙方關注的問題，A期貨公司提出各項具體風險管理解決方案：
風險控制問題線纜企業關注價格波動風險：可以固定價格供貨或期貨套期保值下的分批供貨模式；物資公司關注的違約風險，可以采取銀行承兌匯票（50%保證金）、國內信用證（20%保證金）、銀行保函（10%保證金）、聯合賬戶（不用保證金）等方式解決；物資公司固定價格供貨風險，可以采取全額現貨一次采購、分批配送（資金占用大）或參與期貨套期保值分批供貨方式解決。
定價機制問題經三方協商，最終確定資金成本為基礎貸款利率上浮40%；原材料采購價格鎖定長江現貨未來一周日均價格上浮100元/噸；預付款20%；爭取優惠付款條件，結余利潤雙方共享。
咨詢服務問題A期貨為雙方提供資源共享、前期調研、方案洽談、雙方接洽、簽訂合同等前期投資咨詢服務；提供供貨方案設計、預期效果方案設計等產品設計咨詢服務；提供每日交易策略、動態風險診斷、套期保值交易策略追蹤、專題策略報告、項目執行結果評價等特色規范服務支撐；提供拜訪、座談、新產品推介等持續跟蹤服務。
5期貨公司收費項目
通過“融資貿易模式”確立的“三位一體”的產業客戶風險管理服務模式，是在定價機制、融資服務、期現結合、貿易生產結合等咨詢服務創新的基礎上形成的。期間實現了產融結合的期貨公司風險管理子公司盈利模式的創新。
項目咨詢、策劃、產品定價服務收費（1）全年向B物資貿易公司收取項目咨詢、策劃、產品定價等一次性專項費用100萬元。（2）針對每個項目的前期調研、可行性論證、方案設計、資源共享、業務銜接等合同簽訂前的咨詢服務項目，收取該項目毛利的20%作為項目咨詢、策劃費。（3）根據項目所處的時間和市場環境，提出具體的產品定價方式和操作模式，收取產品定價費用，每次2萬元。
日常咨詢服務費（1）向B物資貿易公司收取“套期保值交易策略（日報）、套期保值動態風險診斷（周報）、套期保值策略追蹤（月報）、套期保值專題策略報告（事件）”等定額咨詢服務費用20萬元/年。（2）向C電纜生產企業收取“套期保值交易策略（日報）、套期保值動態風險診斷（周報）、套期保值策略追蹤（月報）、套期保值專題策略報告（事件）”等等定額咨詢服務費15萬元/年和單次創新產品咨詢費3萬元/次。
專題評價費用（1）為B物資貿易司提供針對具體項目的項目執行結果專項評價服務，每次收取5萬元咨詢費；（2）為B物資貿易公司參與期貨套期保值業務執行效果提供年度專項評價服務，收取30萬元咨詢費。
專項培訓收費根據市場推介的需求，聯合交易所、行業機構舉辦具有針對性的專題研討會，收取一定培訓費用，培育目標客戶，提升公司影響力。
結束語
貿易公司資金需求范文2
電子商務是在互聯網技術基礎上發展起來的、通過電子方式進行的經濟貿易活動。近年來尤其是新一屆政府執政以來，受“互聯網+”和“中國制造2025”等概念的驅動，以及“BAT”等互聯網巨頭的引領，電子商務已經在我國乃至在全球經濟貿易格局中占有非常重要的地位。它的發展，對傳統的經濟結構和貿易方式造成了極大沖擊，在我國對外貿易方面，也有著重要而深遠的影響。
二、電子商務發展改變了我國對外貿易主體
在傳統的對外貿易模式中，由于國內外的生產商和銷售商并不能獲得實時的產品需求信息，因此對外貿易的主體并非這些生產商或銷售商，而是那些作為國家間商品和服務買賣中間商的進出口貿易公司，他們利用自身掌握的信息資源賺取利潤。而隨著電子商務以及全球一體化進程的加快，越來越多的企業開始注重網絡平臺建設，打造自己的電子商務平臺，提高信息傳遞效率，減少對進出口貿易公司的依靠。特別是，在此過程中，涌現了一批專門為各國生產商和銷售商提品服務需求信息的虛擬企業，這些虛擬企業利用網絡平臺綜合各種產品服務信息，使各國的生產商和銷售商都能通過這個開放的動態的網絡中獲取全方位、多層次、多角度的信息服務，而這種模式的效率和效益都遠遠大于以對外貿易公司為代表的中間商。這樣，在電子商務的驅動下，一種以跨境物流為依托、以資金往來和信息往來為核心、廣大生產商和銷售商普遍參與的全新對外貿易形式正在形成。在這種形式下，作為國家間商品和服務買賣中間商的進出口貿易公司必須適應電子商務所帶來的角色以及主營業務的變化，轉型成為企業對外貿易和電子商務平臺的服務商，他們對外部貿易競爭環境的科學判斷，以及對個性化、多樣化需求的分析，可以為那些參與對外貿易的生產商提供重要的決策信息。因此，在電子商務的影響下，我國中小企業有了參與對外貿易、進入國際市場的平臺，這進一步改變了我國對外貿易格局。
三、電子商務發展降低了我國企業對外貿易成本
對于企業而言，對更多利潤的追逐是拓展經營活動的最主要目的。之所以越來越多的企業青睞通過電子商務平臺開展對外貿易活動，是因為電子商務平臺在信息成本、洽談成本、運輸成本以及銷售和宣傳成本方面均與傳統的對外貿易模式有著明顯優勢。
（一）降低了信息成本
傳統對外貿易模式中，貨源信息、需求信息是進出口貿易公司賴以生存的基礎，傳統的生產商和銷售商如果不從進出口貿易公司獲取這些信息，則需要花費大量的人力財力，從海量的報刊雜志和電視電臺等新聞媒介中去找尋，這些信息的真實性、可靠性以及及時性也均存在一定影響，需要花費一定的成本去考察核實，這種成本支出將遠遠大于進出口貿易公司。但是，電子商務平臺的普及，使這些信息的傳遞和獲取更加迅速便捷，不管是需求方還是供給方，均可以將信息在這些電子商務網站上，方便潛在貿易對象進行查詢和篩選比較，在初步確定之后還可以通過電子方式進一步溝通聯系，從而促成對外貿易活動的最終實現。這樣的信息傳遞和獲取方式，成本得到了最大控制，其真實性、可靠性和及時性也有最大程度的保證。
（二）降低了商務成本
在傳統貿易活動中，商務洽談的過程比較繁瑣和冗長，需要雙方在同一個地點進行面對面談判，因此商品的供需雙方就簽訂供需合同所形成的商務洽談支出，主要集中在差旅費和會議費上面，這是一筆不菲的支出。但在電子商務的新模式下，由于互聯網技術的支撐，商品的供需雙方可以通過視頻會議、電子郵件往來等形式對需求數量、標準要求、供貨方式、付款方式、違約條件等內容進行前期洽談，并且還可以同步與幾個潛在貿易對象進行洽談比較。在便捷的交流方式的支撐下，商務洽談的成本得到了極大的降低，這對對外貿易企業的成本控制是極為有利的。
（三）降低了物流成本
在貿易雙方簽訂合同之后，商品服務的提供需要通過一定的渠道予以交付，在傳統模式中，不管是何種性質的商品服務，均需供方通過物流的方式提供給需方，運輸過程中的成本支出也最終反映在商品服務中。在電子商務模式下，雖然那些非虛擬的商品服務仍然需要通過物流的形式予以解決，但電子音像制品、軟件、圖文、以及網絡虛擬服務等則完全可以通過網絡的形式予以傳輸。
（四）降低了營銷成本
在對外貿易傳統模式中，銷售和宣傳成本一般占了較高比例，有的甚至可以達到50%以上，這是因為這種模式下需要的營銷鏈條長，營銷人員及費用自然企高，這也是在傳統模式中較少企業能夠參與對外貿易的重要原因之一。但是在電子商務模式下，這一問題將迎刃而解，產品、企業的營銷宣傳均可在網絡上進行，不僅可以減少人員，縮短鏈條，降低成本，并且還可以將網絡平臺建設成為售后服務平臺，及時響應客戶服務，合理調派服務人員，這對售后服務的成本控制也是極為明顯的。
四、電子商務發展改變了我國企業對外貿易方式
電子商務在對外貿易中的應用，特別是網絡技術和互聯網技術在貿易活動中的滲透，無形之中也在對服務于國際貿易的交易手段造成一些明顯的影響和變化，有力促進了國際貿易活動的信息化和電子化。
（一）交易工具的變化
在傳統國際貿易中，一般通過信件等方式進行文件合同的傳遞，其效率和速度對貿易雙方而言都是折磨，電話溝通方式雖然便捷，但卻不能形成有效的受法律保護的文件。在新型國際貿易中，EDI將貿易活動中的訂單、進出口許可證、發票、海關申報單、提貨單等一系列信息用國際標準化的文件進行封裝后，采用網絡進行傳送，在大幅提高傳統文件傳遞速度的同時，有效降低文件處理成本和文件處理差錯率，極大提高了貿易活動的效率，因此EDI已經取代了傳統的有紙貿易。
（二）支付方式的變化
在傳統的國際貿易活動中，主要通過開信用證、托收等方式進行支付，匯票、本票、支票等單證也常常用到，甚至需要專門人員現場支付現金，核對較為繁瑣，涉及的金融相關風險也較高。而現在則可以通過網上銀行系統進行支付結算，用電子貨幣替代紙質貨幣，采用網上信用證結算、網上轉賬的方式進行，而以亞馬遜、阿里巴巴為代表的貿易平臺，可以采取擔保交易的形式為國際貿易雙方提供必要的資金保證，使得交易支付高速、便捷、安全，交易風險得到有效控制。
（三）交付方式的變化
在傳統模式中，大宗貨物運輸交付的時間較長，而對于一些較小規模的交易活動，其在物流方面的成本較高，并且在運輸過程中，貨品脫離交易雙方的控制，一旦出現意外，商務糾紛解決起來也較為復雜。而現在隨著網絡技術的發展，快遞、物流已經可以通過運單實現實時查詢跟蹤，在提高效率的同時，也能大幅降低運輸風險。并且，不管對于有形產品或是依托有形載體的無形產品，交付的方式也在發生變革。
貿易公司資金需求范文3
關鍵詞： SWOT方法；應用；分析；策略管理；競爭戰略研究
策略管理是管理或規劃的技巧是任何組織的長期發展方向，涉及如何根據組織經營管理者（包括股東）的管理哲理及指導思想為基礎。從而對所在的外部環境，尤其是由市場、顧客、政治、經濟、文化及科技等因素帶來的機會（Opportunities）和威脅（Threats）加以分析。配置組織的資源以實現股東及其他利益群體的目標。策略管理需不斷因時因人而變動，管理者不能一成不變地故步自封，而應經常做出準備，以應付突如其來的各種不可預測的動蕩或經濟轉變。
一、實施程序
雇主的個人取向――企業文化及使命――企業總體及長期目標
二、企業內外環境分析
第一，策略管理的第二步是分析、估計企業面對的外在環境與本身的優劣。外部環境分析，主要目的是找出經營環境可能存在的機會（opportunities）和威脅（threats），分析企業本身的內部環境，就是要發掘企業具備的優勢（strengths）和找出劣勢（weaknesses）。第二，內部環境和外部環境并不是孤立的，因而要進行綜合分析，一般簡稱為SWOT分析。第三，由SWOT分析而產生的策略方案，應該是建立在企業的優勢上，而利用機會，對抗威脅，并克服企業的劣勢。
三、案例分析
風華鋼材貿易公司競爭戰略研究。
（一）公司簡介
風華鋼材貿易公司創立于1999年，是一家專門從事國內鋼材貿易的民營獨資企業.雖然近年來實現了資產與規模的快速膨脹，但面對行業內生存空間不斷縮小、企業競爭壓力日益加劇的嚴峻形勢，賣方市場條件下形成的慣性思維經營模式和管理手段等弊端愈發凸顯，盡快制定并執行與行業發展趨勢和自身資源能力相匹配的有效競爭戰略，對提升風華鋼材貿易公司競爭力、保障長遠發展具有重要意義。
（二）SWOT分析
本文SWOT分析是利用PEST分析、內部環境分析、行業五力分析三個總結而成的內外部環境，結合內部訪談會所填寫《影響因素評分表》，利用內部因素分析總結表（IFAS）與外部因素分析總結表（EFAS）進行提煉與總結，確定風華鋼材貿易公司的內部優勢、劣勢，即“SW”；外部機會、威脅，即“OT”。整合相關數字，以它們的絕對值做出計算，從而做出風華鋼材貿易公司的SWOT分析結果。
表1
IFAS――內部因素分析總結 權重 評分
劣勢 W1管理者思想保守，缺乏創新意識和長遠規劃 0.40 -2.7
W2相對于同行業競爭者不處在領導地位 0.25 -2.5
W3公司規?；洜I水平不高 0.10 -3.7
W4公司信息技術應用水平低 0.25 -2.8
總和 1.00
優勢 S1公司經營靈活 0.20 3.7
S2公司資金流比較穩定 0.30 2.8
S3公司形象信譽優良 0.20 4.0
S4公司流通資源基礎較強 0.15 3.2
S5勞動效率高，設備利用率高，在傳統儲運上具有成本優勢 0.15 2.2
總和 1.00
表2
EFAS――外部因素分析總結 權重 評分
機會 O1我國現階段基本經濟制度：公有制為主、多種所有制共同發展 0.05 4.4
O2“十一五”后，國家優先發展交通運輸業，刺激鋼鐵消費 0.10 3.4
O3來我國經濟快速增長，鋼鐵產品需求量大 0.10 4.1
O4近年來我國加大公路、鐵路建設投入 0.15 2.8
O5鋼鐵期貨的上市，對于鋼鐵價格的保護作用 0.05 3.3
O6貿易商的積極參與，通過期貨市場來影響定價和套期保值 0.05 1.8
O7依靠地理優勢，依托鋼廠，有穩定的資源保障 0.20 2.3
O8依靠地域優勢，依托用戶，有穩定的銷售管道 0.20 2.2
O9房地產行業回暖，拉動鋼鐵消費 0.05 3.6
O10我國信息技術發展，電子商務的應用和不斷完善 0.05 3.1
合計 1.00
表3
EFAS――外部因素分析總結 權重 評分
威脅 T1鋼材物流技術裝備和信息化水平低 0.10 -4.2
T2鋼鐵貿易企業散亂小，導致物流成本居高不下 0.10 -3.6
T3行業平均員工整體素質低，物流人才缺乏 0.15 -2.5
T4鋼材貿易中小融資困難、貨款回收難，發展資金缺乏 0.05 -1.8
T5鋼材價格波動較為頻繁 0.10 -3.3
T6鋼材流動管道比較分散 0.10 -2.2
T7鋼材產量過剩 0.15 -3.5
T8鋼材期貨上市使鋼材市場價格更加透明 0.15 -4.1
T9金融危機影響我國企業，導致市場萎縮 0.05 -2.4
T10鋼材物流行業缺乏整體規劃、物流成本高 0.05 -2.5
合計 1.00
表4SWOT矩陣分析
優勢 劣勢
機
會 SO戰略 WO戰略
1.集中發揮自身在資金、規模、營銷管道、市場把握信譽品牌等方面的優勢。2.利用好國家大力推進新農村建設和城鎮化建設，施振興東北老工業基地、實施西部大開發、天津渤海新區建設等機會。3.實施集中化競爭戰略。4.向專業化、規?；洜I邁進，以盡快提升企業在特定經營圍內的競爭能力，適應鋼材流通行業集中整合的發展趨勢。 1.實施觀念創新，從思想上、理念上解決企業發展“瓶頸”。2.加強制度化建設，完善內部經營管理機制，為公司長遠發展提供強有力的基礎保障。3.實施信息化建設，重點放在內部管理、財務結算、庫存節理、客戶管理等方面。4.對電子商務要早預測、早規劃、早發展，盡可能形成先行者優勢;調整產品結構，加大經營規模，盡可能拓展市場份額
威
脅 ST戰略 WT戰略
1.突出市場預測和把握能力，盡量減少外部環境威脅帶來的經營風險。2.突出在資金、流通資源方面的優勢，實施規?；洜I，培育低成本優勢，盡量減少市場競爭壓力;盡快組織開展加工配送業務，以延長“服務鏈”。3.增加銷售附加值；加強客戶關系管理，進一步鞏固和擴大市場份額，以拓寬生存空間。 1.實施觀念創新，加強制度化建設，完善內部經營節理機制，以增強公司在面對威脅時的抵御能力。2.實施信息化建設，提高對憐理效率、經營質量和反應能力。3.抓緊對電子商務的分析預測和基礎投入，盡可能形成先行者優勢。
（上接第53頁）
（三）分析結果
機會O =2.88 威脅T = 3.18
優勢S = 3.19 SO=4.3 ST=4.5
劣勢W = 2.775 WO= 4 WT=4.2
（四）建議
由以上結果可以看出，ST戰略最適合公司的發展。ST策略是利用公司的優勢將威脅減到最低。ST策略（Max-Min策略）：守株待兔策略。狀態說明：外部有威脅，公司有優勢。策略擬定：利用公司的優勢，以回避或減輕外部威脅的影響，最終將威脅轉化為機遇。
參考文獻：
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［2］ 周峰.知識經濟條件下的市場營銷創新研究［D］.武漢大學，2005.
貿易公司資金需求范文4
一、錢橋概況
錢橋是典型的江南風光古鎮，始建于公元1270年的元代，全鎮下轄16個行政村，4個居民委員會，常住人口5.3萬人，流動人口近2萬人，XX年，實 現工業稅務開票銷售92億元，利稅總額達3億元，在無錫市95個鄉鎮經濟排行榜上位居第五，多年被江蘇省、無錫市評為“工業百強鎮”和“工業明星鎮”，是 無錫近郊的工業重鎮。
錢橋鎮處于上海、南京兩市中間，是 “金三角”腹地，更是發展工業、商貿物流、房地產的創業者寶地，滬寶鐵路、新長鐵路、古運河水路、滬寧高速公路、錫宜高速公路和312國道構成了錢橋鎮交通主要網絡。前橋鎮距上海市120公里，南京市50公里，張家港60公里。
錢橋鎮人杰地靈，氣候宜人。人口平均就教育程度較高，高素質的勞動力資源和外來求職的大專以上人才，為經濟發展提供了可靠的人才保證，更為外商投資企業提供了充足的人力資源。
錢橋鎮被譽為“焊管之鄉”，各種高頻、超薄、精密焊管、異型鋼管、冷撥無縫鋼管等，門類齊全、規格繁多，在五金、機械、油田等行業大顯身手。擁有從普通帶鋼到特種帶鋼、從優質碳素結構帶鋼到低合金鋼帶鋼、從黑褪中寬帶鋼到光亮中寬帶鋼等各種業務，專為汽車、紡織、五金、裝飾等行業提供配套服務。
二、錢橋帶鋼交易市場概況
錢橋鎮范圍內有大大小小的鋼材交易市場20多個，絕大多數鋼材交易市場都有自己的帶鋼業務，而且帶鋼業務還占非常大的比率，甚至有些市場如錢橋帶鋼市場有限公司、龍之杰倉儲有限公司專門從事帶鋼業務。
各個帶鋼交易市場都設有許多帶鋼貿易公司的辦事處。這些辦事處隸屬于全國各地的鋼材貿易公司，其中上海及華東地區的鋼材貿易公司占很大比率。這些辦事處通過電話和互聯網與總貿易公司保持聯系，一有價格、貨源方面變化的信息，它們會馬上做出反應。通過這些辦事處把錢橋的帶鋼市場與全國乃至世界的帶鋼市場聯系在一起。振興倉儲公司院內有20—30家帶鋼貿易公司的辦事處，龍之杰倉儲公司一號庫有十多家帶鋼貿易公司辦事處，二號庫有五十多家帶鋼貿易公司辦事處。
帶鋼交易市場為這些鋼材貿易公司辦事處提供辦公場所和公共服務，比如提供辦公室、辦公家具、清理樓道衛生、接通電話線、互聯網等。當然帶鋼交易市場一般也要向這些帶鋼貿易公司辦事處收取辦公場所的租金，不過年銷售額達到一定數量的辦事處可以免繳或少繳租金，如龍之杰倉儲公司就規定年銷售量在2萬噸以上的辦事處可以免繳辦公場地租金。
三、錢橋帶鋼消費量
無錫錢橋本地的帶鋼消費主要靠本地的制管企業和冷帶加工企業完成。錢橋鎮被譽為“焊管之鄉”，各種高頻、超薄、精密焊管、異型鋼管、冷撥無縫鋼管等，門類齊全、規格繁多。在錢橋鎮有大小200多家制管企業，其中絕大多數屬于中小型民營企業，多個制管企業每日消耗帶鋼10噸左右，每日耗鋼1-2噸的制管企業也不乏其數。另外以熱軋帶鋼為原料來加工冷軋帶鋼的中小企業也數量可觀。
為了避免原料庫存占用過多資金和有效分散帶鋼市場價格波動帶來的經營風險，精明的當地商家一般都是在接到訂單后分批逐漸從當地帶鋼交易市場采購。這些公司每次采購數量也很有限，絕大多數采購數量不夠10卷。但由于企業數量眾多，當地的年帶鋼消耗量仍很可觀。據當地業內知情人士估測，目前無錫錢橋地區每月的帶鋼消費量在26-30萬噸之間，一年的帶鋼消費量在300—350萬噸之間。
錢橋帶鋼市場不僅服務本地企業，同時連接周邊蘇州、常州等地的帶鋼市場，輻射整個華東地區。當地業內知情人士估測每月從錢橋地區輸往周邊地區的帶鋼量在 10—15萬噸左右。這樣算來，整個錢橋地區帶鋼每月總消費量在40—45萬噸之間，全年總消費量在450—500萬噸之間。
四、錢橋帶鋼貨源
錢橋地區幾乎沒有自己的熱軋帶鋼生產企業，所消費的帶鋼都從外部流入。供貨廠家幾乎涉及全國所有生產帶鋼的廠家，其中北方的帶鋼產品占絕大多數。像天津軋一、唐山國豐、唐山建龍、灤河鴻達、唐山瑞豐等廠家的產品在當地都很受歡迎。
運往無錫錢橋地區的外地帶鋼大多是先由大船海運到上海港，從上海港轉到承載量500-1000噸的小船，再通過京杭大運河運到錢橋當地的貨物碼頭。大的帶鋼市場都有自己的貨運碼頭。碼頭設在公司內，有專門的工人和設備。從上海港到無錫錢橋鎮，小船的運輸成本在每噸15元左右，這比公路運輸和鐵路運輸都節省很多。
外地帶鋼到了錢橋帶鋼交易市場，很少一部分是放在倉庫內的，絕大多數是露天堆放。由于錢橋屬于江南地區，年降雨量大，空氣非常潮濕，堆置的帶鋼大多銹跡斑斑。好在當地帶鋼流通速度快，很短時間內并不會影響用戶對帶鋼表面質量的要求。
從交易市場到本地采購廠家的帶鋼近距離運輸只能采用公路運輸方式。錢橋地區公路四通八達，由于經常需要接受強降水的考驗，鄉間的小路也絕大多都是硬化路面，而且路況比較好。規模不太大的帶鋼需求廠家許多都是用農用機動三輪車來帶鋼交易市場把帶鋼運回去。
五、錢橋帶鋼交易市場的經營模式
筆者整理之后，覺得錢橋地區的帶鋼交易市場大多采用以下三種經營模式。
1.簡單提供場地式
倉儲公司僅為入駐企業提供存貨場地和辦公場地，入駐企業辦事處非常獨立，價格、質量、運輸費用及其他事情全部由入駐企業辦事處的工作人員與來交易市場采購的客戶談，倉儲公司向入駐單位收取每噸8-10元的場地管理費。設辦事處的入駐企業絕大多數與交易市場的合作都屬于這種類型。
2.委托式
帶鋼中間商或生產廠家可以把貨物存放到倉儲公司，自己并不直接派人管理而是委托給倉儲公司管理，倉儲公司把產品信息通過互聯網和自己的宣傳欄反映給前來采購的客戶，并負責談價錢、收貨款、辦理各項手續。這種模式倉儲公司收取每噸20元左右的費。
3.虛擬貿易式
根據當地小企業大多不能直接從生產廠家拿貨，從中間商拿貨又價格較高的狀況，有些倉儲企業提出了這種模式。當地中小帶鋼采購企業通過互聯網向比較大的倉儲公司提出購貨要求(包括價格、產地、規格、型號等各個方面)，大的倉儲公司再將眾多中小帶鋼采購企業的訂單按各自的要求匯總起來，憑借自己資金、規模和信用的優勢，集中向北方帶鋼生產廠家訂貨，大的倉儲公司拿到的貨幾乎等同于大鋼鐵貿易商所獲得的出廠價。這種模式能有效降低中小帶鋼采購企業的采購成本，也避免了倉儲公司充當帶鋼貿易商在經營上的風險。
六、錢橋帶鋼市場給北方帶鋼生產企業帶來的啟示
1.樹立長遠目標，加強誠信交易
在錢橋帶鋼市場的考察過程中，筆者也聽到了一些當地帶鋼經銷商和帶鋼加工企業對北方帶鋼生產廠家負面的評價，主要是誠信度不高的問題。比如簽訂供貨合同后，如果其它地區市場帶鋼價格上漲，北方帶鋼生產廠家往往以各種借口拖延發貨，而把產品發到價格較高的地區出售，拿不到貨的經銷商和加工廠就會因為手頭無貨而遭受很大損失。北方帶鋼生產企業應該樹立長遠經營的目標，進行誠信交易，切實履行合同中規定的相應義務，不要因為一時短暫的利益而傷害長期的合作伙伴的利益。
貿易公司資金需求范文5
關鍵詞：智慧供應鏈；安全庫存；信息共享；ERP預警
中圖分類號：F274；F270.7 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）010-00-03
一、TJBG公司概況
TJBG公司，成立于2006年11月，是上海BG公司在天津成立的全資子公司，注冊資金是12，713萬元人民幣。主要加工汽車及零部件、家電、機械、建筑等行業所需的板帶材等產品，TJBG公司是集鋼材采購、剪切、拼焊、沖壓于一體的綜合性公司，目前主要客戶為河北長城、天津一汽豐田、河北凌云、北京長安、北汽集團、北京戴克、丹佛斯、恩布拉科等大中型汽車、家電用戶，銷售范圍輻射整個華北區域，是京津冀最大的加工生產基地。
2008～2010年TJBG公司處于經營爬坡期，產品結構不斷調整， 2011～2013年根據上海BG總部的整體戰略性部署，北方區域公司由天津遷至北京，TJBG公司和原貿易公司（即：BG北方貿易公司）一體化運營，2014年至今為實現BG總部“精品+規?！钡膽鹇阅繕?，提升核心競爭力鞏固BG產品份額，BG總部決定在京津地區實施“2+2”一體化運作模式（即：TJBG公司將致力于加工、配送業務的推進及相關用戶服務工作，北方公司與天津公司致力于貿易業務，TJBG公司與天津區域的另一個子公司TJBJ公司一體化運營），在共同應對鋼材市場低迷的外部大環境同時，TJBG公司在生產經營、成本變革、精益管理等多方面實現了穩步發展，但庫存長期居高不下的問題日益突出，成為阻礙公司發展的關鍵問題之一。
二、供應鏈及供應鏈庫存控制策略
1.供應鏈
馬士華在《供應鏈管理》一書中定義“供應鏈管理是以同步化、集成化生產計劃為指導，以各種技術為支持，尤其以網絡技術為依托，圍繞需求管理、采購供應、生產作業、物流支持、訂單交付來實施的，其目標在于提高用戶服務水平和降低總交易成本，并且尋求這兩個目標間的平衡?！?因此，從供應鏈管理的角度看，由于整個網鏈覆蓋了所有參與的企業，由此在運營的過程中保持協調同步，才有可能讓這些企業共同受益以達到共贏。這就是供應鏈管理理論的一個核心理念。
2.協同管理供應鏈庫存――合作計劃、預測與補充
從供應鏈整體利益出發，協同管理供應鏈庫存是重要指標，它要求各級節點企業利益分享、風險共擔，共同預測需求、編制生產與采購計劃、實施庫存控制策略等工作。以庫存控制作為供應鏈管理的核心，通過企業間協同管理，實現資源的充分利用，從而達到多方共贏目的。
三、TJBG公司庫存管理中存在的問題及原因分析
1.客戶需求預測不準確
TJBG公司通過實施客戶需求拉動模式進行采購訂貨，一般整車廠季度預測生產計劃，月度下達銷售訂單，而TJBG公司90%以上的客戶為見單客戶，即：TJBG公司為客戶墊付資金通過貿易公司在GB鋼廠預訂期貨，期貨到庫后，公司根據客戶的銷售訂單進行排產加工、運輸配送、客戶收貨、對賬結算等環節，客戶收到發票N天后回款，通?？蛻舻膫湄浿芷冢◤匿搹S發貨至原料生產加工出庫這段時間）30-70天，備貨周期較長，如果營銷人員對客戶需求預測不準確極容易形成“牛鞭效應”，這是TJBG公司面臨的最嚴重問題之一。
客戶需求預測不準確主要有以下兩方面原因：
一是初期合作，客戶對TJBG公司還沒有建立完全信任的關系，如果客戶按照實際需求量給TJBG公司下訂單，萬一發生缺貨風險，就將面對生產停線，損失巨大的風險，所以客戶為了防止缺貨風險，就會加大需求的提前期，將庫存壓力轉嫁給供應商，造成TJBG公司的庫存量增加。
另一個原因是面對一些新上市的車型，客戶對于新車型上市的銷量預測不準，比如長城H8車型，客戶預計該車型上市后銷售會很好，給出了初始3000臺，逐月遞增3000臺的計劃，但實際上市后該車型引發了侵權訴訟糾紛銷量銳減，而TJBG公司已按照客戶的預測銷售量給供應商下了采購訂單，大部分原材料變成了庫存，由于這些材料的共用性較差，很難使用成品套裁方式進行替代，消耗了近一年時間才將其處理。
2.供應鏈流程長，庫存信息不共享
從BG原材料生產、運輸、倉儲、生產加工、配送等涉及到很長流程，站在TJBG公司的角度，上游有原材料供應商、運輸企業、倉儲單位等，下游有客戶經銷商、運輸倉儲等單位，形成了供應鏈上多環節的實際情況，各環節之間的信息數據、使用語言等存在不相一致的地方，每個環節從保證自身需要出發，均留有一定的庫存，并且信息不共享，造成了整個供應鏈上庫存居高不下。
四、TJBG公司庫存居高不下的表現：
1.庫存增長率超過銷售增長率，客戶庫存量超過正常備庫量
TJBG公司對庫存管理的目標是JIT（JIT，Just in time）管理，即保持實物流和信息流在生產中的同步，實現以恰當數量的物料，在恰當的時候進入恰當的地方，生產出恰當質量的產品，但是隨著營銷人員銷售預測出現的偏差，TJBG公司部分客戶的庫存銷售比越來越高，2015年上半年TJBG公司月均庫存4.86萬噸，月均銷售1.83萬噸，庫存銷售比達到了2.66倍。
貿易公司資金需求范文6
[關鍵詞]綜合商社；規模貿易理論；企業結構
[中圖分類號]F279.1 [文獻標識碼]A [文章編號]1006-5024（2014）08-0171-04
[作者簡介]任立榮，浙江橫店影視職業學院董事長、高級經濟師，研究方向為企業經濟與管理。（浙江東陽322118）
日本的綜合商社制度的出現與發展是“東方型”企業發展的一個典范。19世紀末20世紀初，在日本出現的綜合商社制度，給日本對外貿易經濟發展帶來了機遇。它的出現有一定的歷史原因，其本身的性質也決定了它存在的可能性。它作為一種具有獨特機能的貿易組織，在戰后日本的高速增長期，一度起到至關重要的作用。在日本“貿易立國”的大背景下，綜合商社充分發揮了其經營領域的綜合性特征，為日本實現開放經濟創造了良好的條件，為產業資本的國際化打下了幾乎完美的通道基礎。隨著國際經濟一體化的進一步深化，技術進步、金融自由化、信息的膨脹以及國際經濟環境的劇烈動蕩等因素不斷沖擊著各國的經濟發展，而綜合商社這一特殊組織又能夠及時地調整戰略，顯示出勃勃生機。
因綜合商社起源于日本，早期的研究也來自于日本學者，小島清將綜合商社總結為“是在一定的時間和場所中起中介作用的類市場合作體系”。他認為，綜合商社本質上是形成了一個合作體系，這個合作體系將市場信息的收集、規?；a、市場開發等功能融于一體，并且由于其開放性特征和中介作用，使得其經營方式具有明顯的靈活性和有序性，連鎖運作的體系也能確保商社組織整體優勢的發揮，從而提高了企業組織的風險抵抗能力。同時，其全產業鏈特征又能克服體系自身不足的缺陷，形成規模效益，達成良性循環。
因為所處文化背景相似，日本的綜合商社制度的發展對中國企業形式的發展也有著一定程度的影響。因此，對綜合商社的詳細研究，對于我國企業具有較好的借鑒意義。本文旨在通過對綜合商社的分析，得出相關的結論。
一、綜合商社的出現
綜合商社這類“東方型”企業經濟模式獲得很大成功，促進了經濟發展。具體來說，這種企業模式，即是在本國建立科工貿一體化的母公司，在本國之外建立專營銷售和投資開發的分體機構，亦即子公司。子公司可以不依賴母公司而自主開拓國際市場，樹立具有自身形象的品牌，開辟有效的產品銷售渠道，進行國際化的經營開發活動；子公司還有權根據東道國的經濟變化，自主進行國際市場競爭和方式方法的創新，以其驚人的氣魄來實現自己的根本目標，追求最大限度的利潤和經營開發效應。
綜合商社與專門商社的歷史不長，都與日本的現代工業和產業結構有關。日本引進新生產技術的支付手段形成了綜合商社與專門商社的發展模式。綜合商社是沿著兩條路線發展的：一條是以三井和三菱商社為首，以規模稍小的、經營多種產品和服務的住友貿易商社為起點。另一條是沿著伊藤忠、丸紅、東棉、兼松、日商巖井、日棉等發展為主線，第二次世界大戰以后，它們從專業貿易公司轉變成綜合商社。現代的第一個綜合商社是三井。該商社建立于1876年，是從三井家族分出的貿易公司。它的出口產品主要是煤，進口產品主要是棉花和紡織機器。后來，日本有能力出口棉布，三井開始向朝鮮、中國出口棉布，與來自英國的印度棉布直接競爭。除了國內外的貿易活動外，三井集團還積極創建各種生產分廠。由于保證了這些工廠產品的銷路，三井為幼稚工業的發展作出很大貢獻。隨著聯合企業三井財閥的誕生與商品經營的增長，三井也在不斷壯大。到1911年，三井的進出口額在日本貿易總額中，生絲占27%，煤炭占96%，棉紗占40%，原棉進口占51%，機械、車輛和其他制成品的進口占38%。
從上面的分析，我們清楚地看到，任何一個公司都可以通過進口或出口有限的幾種產品的專門商社來發展自己的經營領域。然而，如果它有幸成為一個綜合商社，通過選擇本國大量進口或出口的產品，它就很有可能進入進出口貿易領域，公司應該繼續增加國內外客戶需要的產品和服務。另外，以發展為導向的貿易公司可以開發新興產業所需的機械、技術和原材料進口業務，確保幼稚工業產品的銷路，從而發展成為一個綜合商社。
二、綜合商社的功能特征
日本的綜合商社有著最典型的幾個基本特點：1.立足全球，優化要素配置。就日本綜合商社在企業家看來，任何國家和地區，僅有地域上的間隔和資源稟賦的區別，日本的綜合商社從它誕生之日起，它既是作為本國企業，也是世界經濟的組成部分。因此，日本商社的企業家們善于把企業的設計、生產、銷售等各個環節都放在國際大市場上考慮，在最便宜的地方生產，在價格最高的地方銷售，以增強產品在國際市場的競爭力。2.重視技術，及時推出新產品。日本綜合商社企業把能否迅速、準確地反映國際市場的需求動態、開發和設計出符合市場需求的新產品，作為商社企業國際化經營成功與否的標志。3.投資海外，以資代貨。針對日益嚴重的貿易保護，精明的日本綜合商社企業采取以資代貨的策略，以合資、獨資等方式在海外還原為日貨，越過了貿易障礙，而且變隔洋競爭為隔街競爭，門對門競爭，擴大了國際化經營。4.不圖近利，謀求長遠。在國際化經營中，日本綜合商社企業始終把提高產品的市場占有率列為最優先的目標，以追求長遠利益為目標，提高市場占有率。5.入鄉隨俗，產品當地化。產品本地化策略，是日本綜合商社企業適應國際化競爭的重要措施。日本商社企業能根據不同國家、地區的目標市場，開發具有強烈地方化色彩，適應該市場需求特點的產品，從而塑造出比競爭對手更具魅力的優勢。
日本綜合商社有著特殊的組織形式，它散布在國內國外的雇員數量越多，尋找和獲得商業交易的機會就越大。發展需要對辦公空間、通信硬件、文秘人員以及建立新的辦事處和維持與總部的聯系的必要人員進行初期投資。但是，這種初期投資完成后，尋找新的商業機會和交易協定的費用的增長與商業交易的規模相比卻很小。因此，現有的網點數越多，商業交易潛在的可能性就越大。綜合商社的網點越多，商業關系指數性增加所產生的資金流入就越大。因此，大的越變越大，小的無法追趕。
由于其特殊的組織形式，綜合商社的作用可以體現在以下幾個方面：
（一）中介作用
日本的綜合商社以貿易為主，廣泛介入多種產業的經營服務，進行綜合經營。這些產業包括：鋼鐵和有色金屬業、機械工業、纖維業、能源業、化學工業、食品工業。雖然所涉及的行業紛繁復雜，但其本身以貿易為主的特征還是很明顯的。以貿易為主的特點體現了日本綜合商社的中介作用。小島清作為第一個系統研究綜合商社的學者，首先強調的就是中介作用。它具備了從生產參與到貿易、運輸服務、金融服務、商務信息搜集與咨詢服務到科技開發的全產業鏈職能，并且兼顧國內國際兩個市場體系，發展到成熟階段，還具備多元化特征。由此可見，綜合商社的市場定位是起源于貿易中介服務，只不過在從事貿易中介服務的過程中，它將觸角伸入與之相關的各個領域，形成了一個綜合體。
（二）經營功能
日本綜合商社能在市場流通中起主導作用，很重要的一點，是將內外貿結合起來，兼顧國際國內兩個市場并日益增強在內貿市場中的地位。按照傳統的國際貿易理論，這也是合理的。日本的綜合商社發展已有100多年歷史。雖然起步都從進出口開始，但在發展過程中都緊緊將內外貿結合起來，使商社在外貿和內貿中都發揮了重要作用。
如前文所述，雖然綜合商社具備生產參與的職能，但其核心目的在于取得穩定的產品貿易權，而非生產本身。一般來說，綜合商社很少直接進行生產活動，其參與的方式往往是股權參與，提供綜合的服務等形式，因為就綜合商社本身條件來講，受資金和管理人才諸多因素的制約，要取代生產企業直接進行企業的經營與管理是相當困難的。
增強服務功能，為企業提供全方位服務。綜合商社以貿易為中心，發揮本身在資金、技術、人才和信息上的優勢，廣泛發展多種服務形式，為企業提供全方位服務，如貿易、融資服務、倉儲運輸服務、商業情報與信息咨詢服務等。
（三）組織人事制度
綜合商社的組織管理采取分工負責與交叉運行相結合的方式。綜合商社的第一個本部均設有業務部門（相當我國的職能部門），負責對本部營業部門的管理和協調，從各自專業角度向營業部門提供咨詢服務，職能部門和業務部門相互支持、相互配合，從而提高了工作效率。
綜合商社內部均有明確的業務分工，規定各組織單位應以完成自己的業務、圓滿地達到目標為首要任務。但隨著公司機能的多樣化、企業環境的變化及技術革新的發展，商社以最高效率、最大效果為追求，允許部門間相互滲透、相互配合、主動靈活地開發新業務及經營其他部門的業務。
三、對綜合商社制度的理論解釋
綜合商社的出現有兩種形式，即以三井和三菱商社為首，以規模稍小的，經營多種產品和服務的住友貿易商社為起點和沿著伊藤忠、丸紅、東棉、兼松、日商巖井、日棉等從專業貿易公司轉變成綜合商社。無論是哪一種發展形式，它們所用的共同特征都是國內國際貿易相結合、多種產品結合經營。更具體一點說就是綜合商社像一個大系統，這個系統的各個子系統生產的產品和提供的服務通過這個大系統的中心樞紐在國際、國內傳輸。綜合商社之所以能夠取得巨大的成功，與其巨大的規模是分不開的。
從理論上來說，日本綜合商社制度的發展正是根據Paul Krugman的規模收益遞增理論，當某一產品的生產發生規模報酬遞增時，隨著生產規模的擴大，單位產品成本遞減而取得成本優勢，專業化生產、出口該產品的狀況必然形成。從一個方面講，日本綜合商社通過廣泛分布的網點，以較低的成本完成了更多的業務。從另一個方面講，由于規模的擴大，企業能夠更好地利用交通運輸、通訊設施、金融機構、自然資源等良好的企業外部環境，獲得外部規模經濟效益。
為了積累市場區域的專門知識，他們加強動態和靜態規模經濟的發展。綜合商社的靜態規模經濟來自于國內國際的市場關系網。在對大規模的信息網絡做一次性投資后，處理區域信息成本的增長不論對商社還是對客戶都是有限的。因此，在財力和管理上薄弱的，無法建立自己的市場網絡的日本其他地區的中小企業，只需付少量的費用就可以與綜合商社的龐大信息網絡連接。這個費用只包括成本和綜合商社的間接管理費用的增長部分，甚至最大的生產企業也經常選擇利用綜合商社的信息和經銷網絡，培育不穩定的市場，向自己經銷網絡之外的國際國內市場提供服務。
綜合商社的動態規模經濟來自組織和個人不斷積累的各種能力。對發生在國內和國際市場上的政治、經濟、社會事件，以及氣候變化，經過辨別、篩選、加工后，轉變成商業機會。這種把市場信息轉化為客戶的商業機會的能力是在綜合商社內部邊學邊干而形成的。商社成功與失敗的經驗傳給了新雇員，他們又通過個人努力，不斷擴大貿易公司的“信息儲存”。因此，長期的經驗被壓縮成成套的相關區域信息，在新老員工中傳播。
綜合商社信息貿易的靜態和動態規模經濟在減少客戶運輸成本方面得到最佳運用。由于商社經營的商品種類繁多，更重要的是，涉及的地區復雜，它們可以租賃車輛、貨船、飛機、火牛、駁船和其他交通工具，運載眾多客戶供應的貨物。有了信息網絡，客戶不必為貨物的按時裝卸支付保險費用。即使綜合商社不租賃全套交通工具，或使用別的運輸方式，它們也可經常為大批量裝運爭取到可觀的折扣。由于能保證車輛進運輸公司，綜合商社還可以得到那些急于填補運載艙位的運輸公司給予的運費優惠待遇。
四、從綜合商社制度得到的啟示
綜合商社的作用的最大體現就在于它這個系統的中心樞紐的強大功能，它在相對成本較低的前提下完成了貿易、融資服務、倉儲運輸服務、商業情報與信息咨詢服務等相關業務的協調。這里，我們再次強調，綜合商社的成功在很大程度上是基于其中心樞紐的強大功能。
前面我們已經提到，日本綜合商社的出現是有歷史原因的。不可否認，它的出現與日本本身的家族性企業經營機制有必然的聯系。也就是說，家族性的企業經營機制在一定程度上促進了綜合商社的形成與發展。但是，筆者認為更重要的原因在于當時的客觀條件。在當時的國際競爭形勢下，世界各地的廠商都越來越發現了國際競爭力不足和國際貿易非協調性的威脅。在綜合商社出現以前，要素的全球有效配置、技術開發、海外投資的有效性、短期利益與長期利益的矛盾以及產品本土化競爭問題都困擾著世界各地的廠商。全世界廠商都希望使自己的資源配置更合理化，但在當時的機制下，他們無法實現這一點；他們也希望更注重長期利益的發展，但當時的市場對短期利益的要求迫使他們不得不放棄一定的長期利益。在這樣的形勢下，由于日本的情況更適應于轉變（日本本身的家族性企業距離綜合商社的形式比較接近），所以，綜合商社便在日本產生了，而且在韓國、中國都有一定的發展。
