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單位物資采購工作計劃范文1
一、2014年上半年工作總結
1、上半年完成的主要工作與取得的成績
一是開辟低價位球團礦資源，為制氣部保障生產和降低成本打下堅實基礎。要保障制氣部正常生產，對我部來說，一要穩定貨源，二要降低采購成本。我部對此項工作十分重視，精心部屬，仔細安排，從北漂球團礦廠、鞍山鼎源球團礦廠開辟低價位球團礦資源，既保證了制氣部的正常生產，又降低采購成本，取得良好的經濟效益。
二是在低價位時儲備采購20T鎳板，70T鉬鐵。我部上半年看準時機，報公司批準在低價位時儲備采購20T鎳板，70T鉬鐵。原計劃儲備采購200T鉬鐵，后因資金不足只儲備采購了70T，為公司節約了大量的資金。
三是進一步理順、完善比價采購程序，實現電子網上報價。我部上半年嚴格規范采購程序，切實按制度辦事，進一步理順、完善比價采購程序，實現電子網上報價。在采購物資時，做到貨比3家，采購員不直接參與接收報價，從制度上切實保障詢價、比價機制的公平、公正原則，有效維護采購秩序。
四是庫防6S管理上臺階
五是廢鋼驗質、現場管理取得新成績。廢鋼驗質、現場管理在劃出采購供應部半年后又重新劃歸我部管理。我部接手管理后，加強對廢鋼驗質和現場的管理，僅短短半個月時間改變了面貌。廢鋼徹底清除了摻雜使假等現象，提高了廢鋼質量；徹底清除了廢鋼中垃圾堆積如山，廢鋼堆如同垃圾堆的不雅形象，實現了廢鋼管理的徹底翻身，挽回了企業形象，堵住了摻假漏洞，為公司節約了大量的采購資金。
2、加強物資采購管理
我部嚴格物資采購管理制度，緊緊圍繞“保生產、保供應，降成本”的目標，理順采購管理程序，真正實現陽光采購。組織全體員工認真學習管理制度，并貫徹落實到采購工作的全過程，進一步規范采購程序。在實施采購過程中，嚴把供應商資質關、采購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監督。同時，我部抓好團結工作。團結就是力量，部內干部職工分工不分家，心往一處想，勁往一處使，做到大事經常議，小事隨時碰，竭盡全力做好物資采購供應工作。
3、認真做好服務工作
我部樹立服務意識，為公司生產建設發展做好服務工作。在物資采購前，多了解、多聽取使用單位的意見，做到采購的物資能符合使用要求。對已經采購過的物資，經常向使用部門了解使用情況、部門滿意程度、需求狀況等，解決使用中出現的一些問題，為做好下次采購工作獲取經驗，打下良好基礎。同時，我部在物資采購“規模、規范”的基礎上倡導“優質、誠信服務”，打造物資采購的“誠信”品牌，全面推動公司物資采購管理向科學化發展。做為物資采購部門，我部認為堅持優質服務是得到公司及使用單位認可的唯一途徑，不斷強化自身建設，想使用部門所想，急使用部門所急，主動加強溝通協調，提高采購效率。堅持從大事著眼，對已經采購過的商品，我部經常對使用部門就已采購物品的使用情況、部門滿意程度、需求狀況等進行回訪，并針對在使用中出現的一些問題作指導和處理，努力獲得使用部門的滿意。
4、抓好廉潔自律工作
2014年上半年，我部在公司的領導下，以黨風廉政建設為重點，嚴格執行公司廉潔自律各項規定，加強教育、完善制度，狠抓思想、組織、作風建設，著力解決工作中存在的薄弱環節，不斷加大防治力度，努力從源頭上預防和治理腐敗，夯實干部職工廉潔自律的思想道德基礎，推動黨風廉政建設工作深入開展，做到在物資采購工作中干凈干事，樹立清正廉潔的工作作風。
二、2014年下半年重點工作計劃
1、理順采購管理程序，努力降低采購成本
2014年下半年，我部要進一步理順采購管理程序，為降低采購成本開源。一要針對現有指定廠家價格不可控的情況，加大價格管理力度，確保指定廠家價格在可控范圍內，盡量降低采購成本。二要擴大招標采購面積力度，增加工礦機械、材料的招標比例，完善網上比價的細則，通過這些措施，使采購成本有明顯降低。
2、進一步完善信息采集渠道和采購信息管理機制
2014年下半年，我部要進一步完善信息采集渠道和采購信息管理機制。做好廢鋼價格的走勢預測工作，準確把控鋼材、合金市場行情價格，為公司價格決策和貯備采購戰略提供可靠的信息支持，努力為公司節約大量采購資金。同時，進一步提高工作效效率，為保證生產需求單號先行。
3、認真學習，提高素質，規范管理
我部干部職工要認真學習公司的工作方針、規章制度和工作紀律，領會在心里，落實到實際工作中。要通過學習，提高自身素質，規范物資采購管理，以管理提高工作效率，以管理產生經濟效益。
4、加強安全保衛，確保公司穩定安全
我部要進一步加強安全生產，加強物資、設備的檢查，特別是杜絕廢鋼現場的安全隱患，做到安全生產，不出安全事故。要進一步加強保衛工作，加大廢鋼現場巡查力度，杜絕發生被盜事件。
5、加強員工隊伍建設，提高員工素質
單位物資采購工作計劃范文2
[關鍵詞]電力物資；非招標采購；風險管理；采購風險
[DOI]1013939/jcnkizgsc201528036
1 電力物資非招標采購風險的識別分析
在實踐的電力物資非招標采購風險控制和管理過程之中加強對風險的識別和研究，是開展工作的核心環節，故應當加以重視和深刻的分析。
電力物資采購是指為電力企業購進企業發展所需的工具、備件、原料、設備、輔助材料等物資的行為，采購方式包括購買、借貨、交貨、租賃等，是一種有形采購。電力物資采購風險是指電力企業物資采購的實際情況和預期的目標出現偏差的可能性。電力企業物資采購的風險涉及物資采購的每一個環節，這其中包括采購計劃的制訂、物資運送、物資驗收、物資訂單核實、供應商選擇等環節中可能遇到的各種風險。在當前現代化的電網企業建設過程之中不僅應當對發展的重難點進行深層次的分析，同時還應當加強對工作的認識，需要注意的是，其中原材料、設備、管理的工具以及輔助材料等，都是應當重點關注的項目。故在今后的工作之中還應當加強對風險的控制和管理，實現發展和創新改革。企業在采購的過程之中難免會出現相關問題，如果管控不當則必然會對企業的生產帶來影響，故企業還應當對自身的管理政策和風險控制的措施進行集中性的改進。
2 電力物資非招標采購風險的類型
在電網企業管理的過程中，一些高層管理人員可能會因為責任心不強或業務水平不高而做出錯誤決策，這就會引發決策風險。電力企業的物資采購需要事先制訂采購計劃，然后還要通過相關部門進行上報，計劃的制訂和計劃上報過程中出現的問題會帶來計劃風險。在制訂采購計劃時，調查結果與實際結果的偏差決定了所制訂的計劃是否科學合理。一些電力企業會因為缺乏某些技術指標而對一些計劃項目的審批不嚴格，還有一些電力企業在與簽訂采購訂貨合同之前，沒有對其中的各項條款作進一步研究，對電力企業的物資采購造成負面影響。
3 電力物資非招標采購風險管理政策
根據上文針對我國當前電力物資非招標采購的基本問題和工作的現狀等進行系統性的研究，可以明確風險存在的來源和基本類型。下文將針對電力物資非招標采購的管理政策和風險控制的方案等進行集中性的研究，旨在以此為基礎真正意義上實現工作的持續整改。
首先應當結合電力物資非招標采購工作的現狀有效實現對風險的規避和管理，對于其中的一些不良狀況，應當采取主動放棄的形式，逐步的實現對采購方案和管理目標的革新，并且使得企業的損失降至最低。對于風險的控制和管理，應當加強對電力物資非招標采購工作流程之中存在風險的評定，采取積極的措施，降低企業的損失。風險的轉移，同樣是電力物資非招標采購之中的核心工作環節，采取特殊的技術手段和經濟手段，將自身所面臨的風險轉移至企業，但是需要注意的是其中轉移的方式包含有發包、出售以及保險承擔等，應當有針對性地進行選擇和控制。
物資需求部門項目負責人應組織將編制完成的采購技術標準文件提交本部門（單位）初審，審核通過后報本專業歸口管理職能部門進行審核，審核通過后提交公司生產設備管理部技術標準管理人員。物資需求部門項目負責人在上報物資需求計劃時，應將采購技術標準文件作為物資需求計劃單的附件同時在公司企業級資產管理信息系統的物資管理模塊中上報至公司物資部。公司物資部采購與計劃管理專責在編制物資招標采購方案時，應將采購技術標準文件作為物資招標采購方案的附件同時在公司招標管理信息系統中審批提交至公司招投標中心。公司招投標中心招標管理人員在編制招標文件時，應將采購技術標準文件納入招標文件的技術標書向供應商發放。公司物資部采購與計劃管理專責在編制非招標文件時，應將采購技術標準文件納入非招采購文技術標書件向供應商發放。公司物資部采購與計劃管理專責每年結合崗位工作總結，對采購（技術）標準管理業務執行過程和管理效果進行回顧總結，對存在的問題提出改進建議并納入年度工作計劃實施。
在實踐的電力物資非招標采購風險控制過程之中還應當充分的結合企業的工作現狀，制訂出健全的物資采購計劃，并且通過科學的方式，逐步的確定得出交貨的準確日期，實現對生產的有效控制，并且在整個工作開展的過程之中還應當嚴格的依照工作的相關規定，對于合同管理過程之中所涉及的內容出現重大變動的情況應當及時的向上級部門進行匯報，并且充分的結合工作相關協議，實現對合同的簽訂和管理。對于合同之中的相關規定應當進行細致的審核，并且保證工作的嚴謹性和真實性。
4 結 論
總的來講，在當前電力物資非招標采購風險控制過程之中應當加強對風險的認識和識別，加強對風險類型的分析，制定出健全的政策實現對工作的改進。正如上文所分析到的，識別其中存在的風險因素，在此基礎之上實現對具體對策的管理政策和管理的方式，實現對風險的有效控制。綜上所述，根據對當前現代化的電力物資非招標采購風險管理過程之中應當重點關注的問題以及風險存在的主要層面等進行集中性的研究，旨在以此為基礎真正意義上促進工作不斷地向前穩步發展，實現新的建設局面。從本質上加以分析在當前電力物資非招標采購風險控制和管理的過程之中應當制定出健全的政策和完善的措施，實現對傳統建設管理項目的持續改進。
參考文獻：
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單位物資采購工作計劃范文3
關鍵詞：物資集團化；集采配送；商貿物流；效益
中圖分類號：F251 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）12-0-01
物資集團化集采配送是商貿物流產業建設的一個重要載體，是商貿物流企業經營發展的一項重要利潤來源。作為大型企業物資采購的潮流模式，整合資源、發揮優勢、強化發展、提升水平，開展物資集團化集采配送工作，對做強做大商貿物流企業，推進集團商貿物流產業建設發展具有重要戰略意義。
一、集團化集采配送工作發展狀況
集采配送是指對集團系統物資采購與物資管理進行集中管控，通過統招統簽集中采購、統籌協調統一配送，發揮集團系統規模優勢、地域優勢和專業優勢。集采配送涉及主體主要包括集團公司、商貿公司和項目單位，集團公司是管控單位，商貿公司是具體執行單位，項目單位是采購單位。物資集團化集采配送工作內容一般包括：招標采購、合同談判、合同簽訂與執行、咨詢服務、質量控制、催交催運、運輸配送及商業索賠等。業務采購執行的方式包含招標、詢價、競爭性談判采購等。在采購管理方面，集團系統可以進行分級管理，對重要和具有大集中優勢的可進行一級管理，對具有區域性優勢的進行二級管理，一、二級集中采購可以統一操作平臺。對于不重要和不具規模優勢的零星采購，進行三級管理，并由最初的分散采購逐步減少過度到全部實行網上采購。通過分級采購管理，最終實現全部采購活動在系統統一的信息平臺上進行，真正達到集采配送集中管控的目標。
總結借鑒先進企業經驗，集團化集采配送工作體制被認為是企業發展的客觀規律，國內外大型企業不約而同地走向這一體制。提高采購管理集中度、擴大集采范圍、提高集采比例是集團化集采配送工作的發展趨勢。當前，集采率50%以上為央企達標指標，70%以上為央企先進指標，90%以上為國際先進指標。
以一家集采配送業務處于起步階段的商貿企業為例，16個月組織一級集中采購統簽物資招標標的累計452個，采購額31億元，對應可實現的集采配送收入（扣除相應的招標收入、含運費）14676.2萬元。在啟動集采配送業務的當年度，共完成一級集采配送共259個標段，概算總金額23.70億元，中標總價17.85億元，累計節約資金5.85億元，平均節資率為24.68%。通過開展物資集團化集采配送業務，有效降低了采購成本，提高了采購效率，充分體現了陽光采購原則，實現了集團系統各單位與商貿物流企業的“雙贏”。
二、集團化集采配送工作常見問題
利用集團化物流平臺采購渠道，大范圍地進行批量化集中采購，開展集團化集采配送工作，可以有效地降低基層企業采購成本，促進歸屬集團母公司效益最大化。但在集采配送業務推進過程中，也常見一些問題，需要在業務發展中解決。
1.資金問題。一些項目單位預付款不能按時支付，導致供應商不能按時交貨?；蛘呓回浐?，一些項目單位不按時支付到貨款，個別可能出現訴訟糾紛法律風險。配送單位需要做大量協調工作，配送人員需要花費大量的精力進行處理協調，造成不僅交易成本上升，而且影響合同執行與結算，對項目經營造成影響。
2.招標計劃準確性問題。項目單位可能會因為供貨范圍有調整而無法有效簽定技術協議，合同執行中也經常出現供貨范圍變化，導致合同頻繁變更，合同執行效率低下。
3.招標方式問題。招標結果更多的是低價中標，如果中標價格低于成本價或者沒有合理利潤空間，產品質量很難得到保證。
4.供應商質量管理問題。有個別供應商在集中招標采購過程中存在違規行為及供貨階段惡意違反合同條款導致商貿公司和項目單位蒙受損失。
5.統簽物資未能集中采購問題。對于集團統招統簽目錄內物資，個別項目單位鉆取政策漏洞空間采取變通方式規避集采配送渠道，導致本該集采物資無法進行集中采購，有悖于集采配送業務初衷。
6.采購計劃上報問題。在政策約束監督尚不到位時，個別項目單位沒有按照集中采購目錄文件要求上報采購計劃，將集采物資自行采購。
三、做好集團化集采配送工作的對策
商貿物流企業要緊緊圍繞商貿物流產業建設，發揮專業優勢，挖掘集團系統內和系統外兩塊市場潛力，協同對內和對外兩個層面服務，積極尋找工作路數促效益，努力探索創新模式抓管理，分析商貿物流管理體制和經營模式，通過分析現狀、研究問題、把握規律、提出方案，優化發展集團化集采配送工作，咬定目標攻堅克難，凝心聚力狠抓落實，為集團系統提供有效的物資保障，通過集中發揮優勢，實現集團整體利益最大化。
1.加強集采范圍擴展。根據市場和業務發展現狀和方向，大膽創新業務思路理念，“向設計要效益、向施工找效益、向工程管理擠效益、向廠家追利潤”。以全壽命周期性價比最大化為采購理念，在現有集采配送目錄范圍的基礎上，通過不斷地持續摸索，以是否有利于專業化管理提高水平、是否有利于內部資源優化降低成本、是否有利于形成規模優勢提高競爭力為原則，最大限度地將更多的能夠批量采購與形成規模優勢的物資納入打捆招標和統簽范疇，進一步擴大集中采購目錄范圍，同時開展設備成套供應業務，規范管理，延伸服務環節。適時對集采配送物資進行“檔案管理”，對設備物資進行跟蹤服務。
2.加強標準化管理。采購與物資集中管控業務要得到穩健快速發展，在體制和機制、制度和標準以及信息化等方面要狠下功夫。加強標準化管理，是通過制定與物資管理相匹配的規章制度、規范流程，搭建起完善的管控體系，理順系統多方關系，順暢各項業務流程，提高物資集團化集采配送的經營效率和經濟效益。
通過制定集采配送物資購銷合同統一范本、技術規范，規范集采配送業務細節。開展集采配送物資采購標準化工作。成立物資標準化項目組，負責通用物資采購策略和采購技術標準的編制、審核工作。按照物資采購標準化時間進度表，結合產品特點和采購現狀確定統簽物資的采購策略；組織抽調具有豐富招投標管理、物資采購管理經驗的人員編制標準化技術范本；根據不同物資分類，組織行業內的知名專家對技術范本進行會審，根據相關意見進行修改；在集團公司系統內征求意見并修訂、。通過制定工作計劃，加強措施保障，推動統簽物資采購策略和采購技術標準的制定出臺，通過優化和完善采購管理，向物資采購標準化要效益，進一步降本增效。優化采購模式，如通過年度供應商資格預審對供應商進行優化選擇；通過采用年度合格供應商邀請招標方式，實現月度打捆招標、分批次報價確定中標候選人的形式，有效地提高采購計劃準確率，大大降低招標采購成本。不斷完善招標方式，使價格和質量能夠合理平衡。
3.加強考核監督管理。各級采購目錄的具體實施，按不同的采購層級，以系統化的管理思想，以信息技術為手段，建立完善的企業資源計劃系統（即ERP系統），使物資采購行為更加科學、合理，計劃性更強。同時，采購工作從信息收納、計劃提報與審核、采購方式的確定、采購行為的具體實施、采購的最終結算、采購計劃的核銷……各個環節都要建立完善的監督與考核機制，出臺相應制度加以保障，加大督查力度，保證政策文件的貫徹執行。
4.加強風險管控。在集團化集采配送工作中，資金風險、資金占用不可避免。要通過合理的商務運作和控制手段，嚴格避免因此帶來的風險損失。如采取集中結算，由集團指定財務單位統一劃撥，做到統一計劃、統一實施、統一結算，確保資金及時到位，保證項目工期，閉環管理，良性發展。積極采取措施，加強與業主溝通，建立合理有效的合作模式，優化業務流程，建立往來臺賬加強業務檔案管理，努力規避資金風險和合同執行的其它風險。
單位物資采購工作計劃范文4
關鍵字：提高； 化工企業； 倉儲水平；
中圖分類號：TH692.3 文獻標識碼：A 文章編號：
化工企業生產環節多，流程復雜，所需物資數量巨大,種類繁多,采購及庫存管理的控制環節也很多。由于化工企業是高危行業，物資供應責任重大,質量性能等稍有疏忽就有可能造成人員和財產的重大損失。為做好物資供應,確保生產正常進行,采購、驗收、保管、發放等都必須環環相扣層層把關,其中倉庫管理是物資管理中一個很重要的環節。結合工作實踐，筆者認為必須切實提高化工企業的倉儲管理水平。
1 化工企業倉儲管理的重要性
倉庫是企業存儲和保管物料的重要場所,倉儲管理是企業物流管理的核心工作，是企業供應鏈管理中一個基礎環節,與生產經營息息相關。庫存控制水平代表了一個企業總體的管理水平,高效的庫存控制管理是企業經營革新、降低成本的重要一步,如何改進與提高庫房管理水平,對企業保證生產供應、節約成本、提升企業競爭力具有現實意義。
1.1 倉儲管理是企業管理的縮影
倉庫是企業存儲和保管物料的重要場所,庫房管理是企業物流管理的核心工作。高效的庫存管理是企業經營革新、降低成本的重要一步,如何改進與提高庫房管理水平,對企業保證生產供應、節約成本、提升企業競爭力具有現實意義。因此應按照科學管理原則對物料進行整體計劃協調和控制。
2.2 倉儲管理是企業轉運的外在表現
倉庫作為化工企業物資進、存、發放的集散地，擔負著非常大的作用。倉庫的流動順暢與否，生產進出頻繁，物料的收發是否正常有序，直接關系到公司的經營業績是否達成有效目標。倉庫對物料的數字準確性也關乎到生產的進度。如果物料沒有及時供給，造成收發料的短缺，可能會影響到出貨的順利。
3.3 倉儲管理是提高企業效益的重點
倉庫是物資的聚散地，所以如何對物料的保護和控管也是直接關系到各種損耗和浪費是否能減少到最低限度。通過對庫存的有效控管和利用、不間斷地維護減少自然損耗，降低運營成本，增加盈利。
2 化工企業倉儲管理普遍存在的問題
新建企業往往存在著人員、設備的初期磨合，隨著企業管理逐步走向正軌，倉儲管理存在的問題日益顯現。
2.1 物資采購不夠合理，采購計劃準確性預見性不強
所需物資的規格型號和數量不夠準確,對一些物資的消耗沒有預見性,導致提前或延期交貨,造成物資積壓或者影響生產。物資采購應有一定前瞻性，且應符合公司具體生產情況，不能造成資金浪費，大概有以下三種情況：一是采購完成后發現型號不對等原因用不了，又不能退貨，造成浪費；二是采購物資過多，或公司生產工藝改進，導致物資不可用造成浪費；三是采購工作計劃性不強，一些用量小的物資采購過多，庫存量增大，短時間內難以用完，占用了資金。
2.2 物資儲備不夠合理
庫存控制是企業物資管理核心之一,目前企業在庫存控制方面存在兩種現象:一種是企業的庫存量過大,占用大量庫存資金，也為盤點、清理、對賬等工作帶來不便。另一種是庫存短缺,影響到企業的生產,增加急用料,使物流成本上升。
2.3 人員業務水平有待進一步提高
目前化工企業基本已引進庫存管理軟件,但由于人員大多是改行，沒有從事過專業培訓，缺乏專業的庫房管理知識和計算機技能,業務水平還有待提高。
2.4 倉儲管理中存在資源浪費現象 ,成本較高
倉庫設計、設備配置、倉庫布局缺乏科學的系統規劃 ,經常造成倉庫設施設備及空間的大量浪費; 同時在人員管理上一般采用定崗定員 ,缺乏柔性管理能力 ,很難滿足業務的波動性需求 ,為保證服務的準時性 ,經常造成人力等各種資源浪費。因此倉儲管理成本居高不下。
3 提高倉儲管理水平的途徑
3.1 提高計劃的準確性
加強物資需求計劃管理工作,提高采購效率。從物資供應部門的內外兩方面著手,提高計劃的準確性、及時性和規范性。一是建立物資計劃例會制,督促各環節及時處理計劃、接收反饋的信息、協調解決出現的問題。二是要求業務人員加強物資計劃工作,明確職責,確定相應的程序。接到物資需求計劃后,應保證確定性需求的及時供貨，并結合庫存情況設定安全庫存來應對儲備需求,主動對接,及時落實貨源,確保物資供應。
3.2 合理儲備物資,調整庫存結構
合理庫存可以使企業整體運作變得更為高效順暢，庫存控制管理不當,會給企業帶來缺貨率高,補貨不及時,庫存周轉不靈,增加企業生產經營成本。因此,對庫存進行有效的控制,合理安排物資品種和儲備比例尤為重要。
3.3 建立多方有效的管理機制
對于多報不領或以領代耗的情況,應由用料單位和物資供應部門的相關人員進行溝通,建立一個對于多方都有效的約束管理機制。出現缺貨、庫存物資過多,不僅僅追究某個部門的責任,其他部門相關的人員也應承擔責任。
3.4 供應與需求更緊密地聯系
物資供應單位與需求單位需要更緊密地聯系起來。物資供應部門應多了解用料單位急用還是備用,用料單位應多了解庫存有多少,有沒有代用物資,有保障的供應時間長短等,減少供需過程中的脫節和超額采購問題，發揮庫存物資的作用,提高庫存周轉率。
3.5 及時處理倉庫里的退回物資和積壓呆廢料，減少資金占用
退回物資應首先檢驗性能好壞，能否再利用，可用物資重新入庫，且有優先使用權，不可用物資做報廢處理。報廢時，可以根據當月的實際財務狀況，調節報廢數量與金額，調節當月利潤。積壓物資的處理應形成制度化和常態化,及時消化公司的不良資產,為公司減負。
3.6 充分發揮倉庫在庫存控制中的作用
不能以傳統的認識認為倉儲只是存儲物資的場所,及時反映物資收發存動態、超儲、積壓和不合理庫存物資信息,有利于庫存資金分析,優化庫存結構,加速資金周轉,為決策提供依據。
3.7 提高人員素質和業務水平。
單位物資采購工作計劃范文5
摘 要：本文從內審工作現狀及開展情況，內審面臨的問題和困難，2014 年內審工作計劃，內部審計工作意見和建議四方面闡述了內審工作的情況。
關鍵詞 ：江蘇省醫學會 內審 問題 計劃 建議
2013 年，根據上級主管部門關于建立內部審計工作信息報告制度的有關指示精神，結合學會年初制定的審計工作目標和計劃，江蘇省醫學會內審積極開展工作，認真履行審計監督職能，堵塞管理漏洞、強化內部控制、防止國有資產流失，內審工作中注意積極擴大審計覆蓋面，認真做好年度財務收支審計，加大專項資金、零星修建和物資采購的審計監督力度，加強預算執行、經濟合同的管理，針對“三公經費”，選取公務用車情況對車輛運行費進行審計，在審計過程中發現了一些不規范的現象，針對出現的現象立即開始整改，積極補充完善有關管理制度，堵塞漏洞，建立長效機制?，F將內審工作情況總結如下：
一、內審工作開展情況
（一）加強學習
內審人員認真學習審計法律法規，全面履行《江蘇省醫學會稽核制度》和《江蘇省醫學會內部控制制度》《江蘇省醫學會內部審計工作實施細則》，認真貫徹執行單位的各項規章制度，踏踏實實履行崗位職責，嚴格遵守內部審計準則，規范審計程序，加大審計力度，提高了審計工作水平和質量。通過學習，政治思想覺悟進一步提高。在審計工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員應有的職業道德，做到了秉公審計、廉政審計。
（二）財務收支審計
江蘇省醫學會主要業務為實施政府受托項目即醫學學術交流、繼續醫學教育、醫學科技項目評價、評審和醫學科學技術決策論證、評選和獎勵優秀醫學科技成果（包括學術論文和科普作品等）、組織醫療事故技術鑒定、推動醫學科研成果轉化和應用等，財務收支實行“收支兩條線”管理，收費項目以繼續醫學教育收費為主，項目支出特點主要表現為以現金方式支付專家、學者的講課勞務費，人力成本比例較高。內審部門未單獨成立科室，但工作由財務科專人負責。各類學術會務均有財務科派員參加，負責收費與結算，內部審計對會務收支全過程實施監督，確保收入全部入賬，支出合規合法，結合各類學術會議的預決算，積極建言獻策，提出一些合理化建議，進一步規范財務收支行為。
（三）招投標工作
積極參與學會各項招投標工作，結合本部門工作特點，提出規范招投標工作意見和建議，嚴格按照規定進行采購，根據我會組織管理的特點，實行集中采購和分散采購相結合的模式，積極完成年度預算采購任務，凡列入政府采購范圍目錄內的項目，一律實行集中采購。一年來，共參與項目招標、考察、談判和驗收二十多項，參與大宗物資的采購會審，參與儀器設備采購招標、議標、競爭性談判等多次。工作中始終堅持公開、公正、公平的原則，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用，并認真和相關職能部門溝通和協調，把這些意見和建議落到實處，節約了財政資金，有效的維護了單位的經濟利益。
（四）加強經濟合同管理
進一步加強單位經濟合同管理，對學會涉及的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，2013 年共審核審簽經濟合同60 多份，無違約合同發生，有效的規避了風險。
（五）積極開展專項審計工作
按照有關內審工作部署與要求，針對社會熱點“三公經費”的支出情況，內審部門對學會車輛運行維護費用進行了專項審計。內審小組制定了專項審計流程，確定審計方案后，隨機抽取了一輛公務用車進行審計，審計內容為2013 全年該車發生的全部費用，具體包括發生時間、憑證號、任務內容、事項發生地、具體事項等，具體事項又分為汽油、過路停車費、維修保養、保險、司機誤餐、安全獎公里數等，經認真統計和查詢，比對和實地核查，審計結論與建議如下：
審計結論：
1、汽車加油存在不規范的行為。
2、汽車維修沒在省政府招標定點單位維修。
3、部分汽車維修沒有附維修清單 。
審計建議：
1、建立車輛臺賬，實行定點加油一車一卡制度，并加強考核。
2、車輛維修前需填寫“車輛維修申請單”報管理部門，注明車輛故障情況及估計維修費用。
3、報銷費用時應附維修清單，更換部件要交回單位。
4、登記公里數，核算佰公里油耗，加強考核。
二、內審面臨的問題和困難
2014 年，江蘇省醫學會的各種開支將明顯增加，審計任務也將更加繁重，內審工作的覆蓋面還需進一步擴展，人手少、任務重、時間緊是我們面臨的問題和困難，所以我們的內審工作要有計劃有重點地有序開展，以“三公經費”為內審抓手，進一步加強審計力度，要以規范預算管理、推動財政體制改革、保障財產安全、提高單位管理水平，為學會的整體發展戰略，做好審計工作。
三、2014 年內審工作計劃
2014 年我們將進一步貫徹執行《江蘇省醫學會內部審計工作實施細則》，緊緊圍繞2014 年醫學會整體發展戰略，進一步強化內部審計職能，加強審計工作的基礎性建設，進一步提高審計人員素質，突出管理質量效益，提高財政資金使用效益，認真履行審計監督職能。在審計力量有限的情況下，確保把工作重心放在管理薄弱的環節，切實認真制定2014 年度審計工作計劃，兼顧審計工作的覆蓋面。
2014 年，審計工作將面臨更加繁重的任務和更高的要求，我們不僅要全面做好學會的年度財務收支審計，同時計劃對印刷費進行專項審計，進一步加大財政專項資金、零星修建和物資采購和“三公經費”的審計力度，創新內審工作機制，加強對一些項目跟蹤審計、完善內控制度、招標投標、合同履行、材料與設備采購、會議預結算管理工作，全面提高項目跟蹤審計的效率和效果，進一步節約財政資金、提高資金的使用效益。
四、內部審計工作意見和建議
（一）建議內部審計協會定期舉辦審計人員繼續教育培訓，以提高審計人員的整體素質。
單位物資采購工作計劃范文6
企業如何加強物資流通信息管理呢?從物資工作人員的崗位責任制和經濟責任制來說,應包括工作職責、工作范圍、工作質量、服務質量、上下左右關系的處理(包括物資部門內部的和其他職能部門之間的協調)。而且要有了解情況的渠道,可供考據的原始資料和應采取的手段,特別應強調在本職工作范圍內的權限及應承擔的經濟責任制,物資供應工作還應有時間的限制,這些工作主要靠物資信息流通體現。
當前,不少企業對物資供應管理過程中產生的大量信息沒有按其所需的方向流動,物資信息傳遞的協調不力,信息流轉到某個地方出現了停滯,使應該得到這些信息的相關部門掌握不到,難以有效地開展工作?；蛘唠m然流動了,但迂回曲折流通慢、或者有去無回,信息沒有得到充分的分析、核實和利用,如果物資信息不準確會造成盲目采購,物資供應混亂,如物資計劃的頻繁調整,會造成沒有效益的加班及庫存儲備的增加。更有甚者,把物資信息視為本部門或個人私有,有意不傳遞,則影響更大。所以,建立信息系統責任制,逐步打通信息流通中的瓶頸,分階段實現信息流通是非常必要的。物資信息系統不是孤立存在的,它的工作標準體系是互相影響、互相依存的,并貫穿于物資供應管理工作的始終,因此,它必須在管理系統中不斷運轉。它的輸入必須是來自物資供應管理過程中的各個數據,如工作計劃,物資采購計劃、訂貨合同、庫存動態、質量信息、統計報表等,總的信息系統是各個獨立而又互相關聯的小系統組成的。它的輸出必須是經過整理和分析的信息。
因此,物資供應管理信息工作的好壞,對工業企業生產的產品產量、質量、勞動生產率、成本、資金、利潤等各項指標及企業的經濟效益,都具有十分重要意義。物資流通過程應反饋處理的主要信息及其應用大致有以下幾個方面:
1.對物資采購計劃、采購資金計劃、物料消耗、節約指標、實際執行過程中發現偏離計劃的情況,應及時報告有關責任人(部門),采取相應措施,糾正偏差、保證計劃的順利完成。
2.通過庫存收、發、存臺賬報表,掌握庫存動態,檢查庫存物資對生產的保證程度,發現超儲、和儲備不足,需及時檢查儲備定額執行情況,以求得占用最小的資金和物資,保證完成最大的生產任務。
3.通過領料、用料記錄和非工藝性損耗記錄臺賬,執行產品工藝消耗定額在實際生產中發生偏差(是浪費還是節約)查找原因,為糾正偏離工藝定額和制定更合理先進的工藝消耗定額,提供依據達到節約材料降低材料消耗的目的。
4.對外購原材料做好進廠的驗收到貨記錄、質量取樣、庫存保管發放、使用前的檢查記錄、以取得有關產品質量保證的數據,為加強產品質量管理提供準確的信息。
5.做好原材料到貨記錄(供貨單位、供貨時間)、物資采購價格、進貨方式記錄,為選擇最合適的進貨點和儲備量提供完整的數據。
6.對物資盤點發生的盤盈、盤虧作原因分析,找出具體影響盈虧的各個因素,為改善運輸、保管條件,提高管理水平,加強有關人員責任心,提高工作質量等方面提供有力的數據。
7.各種材料在使用過程中發現關于品質、規格的意見要求應及時反饋給采購人員,以保證供給合格的材料,滿足企業生產需求。
企業生產所需的各種原材料、輔料品種有成千上萬,采購計劃、采購合同中價格、材質、數量、運費單靠人腦的記憶力是無法準確掌握完成的,這些工作在手工操作方式下,存在著工作量大、工作效率低、工作時效性差等問題,這就要求運用現代化手段計算機加以解決,信息系統的數據輸入和輸出都通過計算機的儲存、計算來完成,最后通過打印機打印出所需報表和臺賬。一個完整的物資流通信息,要在統計整理工作過程中最終完成,統計整理后必須有統計分析,即進行一系列定量研究,從而提供物資統計研究成果(數據),滿足各級領導和各職能部門的工作需要。
在當今競爭日益激烈的情況下,公司內外的流通領域也充斥著大量信息,應當從中汲取有用的信息,經過匯總、分析、處理等,再進行放大輸出,有些公司在信息閑置方面的浪費是驚人的,需要從根本上進行變革,從信息的有目的搜集開始,經匯總、分析、存檔、再輸出的全過程中找出不準確、不及時、錯誤的信息進行排除。目前,各企業物資流通信息專業人才嚴重缺乏,管理水平較低,大部分人員知識老化,不適應現代網絡信息科學技術發展,另一方面物流信息管理又是一個新興行業,高校畢業生少,而現代企業物流管理涉及國家法律、法規、貿易經濟學、管理學、運輸學、商品學、合同法、統計學、電腦網絡技術等多方面知識,所以建設一支高素質物資流通信息人才隊伍是企業發展的關鍵,要采用多種渠道形式培養造就一批具有跨學科綜合能力的物資流通信息管理專業人才。
