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銀行內控管理工作總結范文1
一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標
為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順利完成20xx年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規性
（一）嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，20xx年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
（二）按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。20xx年通過ecif系統傳遞資料共1250份。
（三）順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。
三、進一步加強空頭支票的監控與管理，保護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽
采取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規范票據行為，禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規，進一步擴大影響。20xx年我部停止單位支票結算業務戶，共開出空頭支票51張，同比20xx年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：...............商業秘密省略
四、加強事后監督管理工作，進一步規范業務操作，嚴防案件發生
20xx年隨著我行事后監督0cr系統的正式上線，標志著我行集中事后監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業部事后監督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規范，不斷加大對網點事后監督工作的管理和考核，進一步規范各項業務操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理，確?，F金正常流通，消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響
銀行內控管理工作總結范文2
會計個人工作計劃1
大家好!在各級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著重在業務經營、窗口建設、基礎管理和財務核算上下功夫，團結和帶領全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：
一、認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設
作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的.問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平的具體措施。作為會計出納部的負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點，并從以下幾個方面開展了工作：
1、以抓《中國農業發展銀行會計內控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著提升。
2、堅持按月組織開展監管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業部進行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。
從已經結束前十個月的檢查監管情況來看，累計查出問題37個次，絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議處理責任人2人次，其中扣發考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實質重于形式作為監管的重要原則，通過持續、認真細致的監管，我行的會計內控管理水平有了明顯的進步。
3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發揮會計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業務操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現隱性問題，創新防范風險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假，然后自己臨柜代班。
今年來我已經累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調看監控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風險，更重要的是對會計人員產生了一種持續、強大的監督和威懾作用。
4、注重提高副行長兼會計主管的業務素質和履職能力。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。一年來，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強業務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。
二、履行崗位職責積極參與全行經營管理
一年來，我能積極參與全行內部管理和業務經營活動，自覺維護班子團結，協 定“四優”黨員爭創計劃。三是做好全行財務狀況分析調研及經營利潤測算，分析將會影響到全行經營目標任務完成的因素，向行長提出自己的看法和建議，為全行經營獻計獻策。四是積極參與全行業務營銷。截止10月末，我行存款日均余額0000萬元、中間業務收入0000萬元，比同期分別上升27%、39.2%，國際業務更是取得歷史性突破，存款余額達到了25萬美元，提前完成全年任務。五是積極投入非現金結算。今年秋季以來，在原有工行網銀的基礎上，又開通了信用聯社網上銀行，為售糧農戶辦理了工行POS機及聯社的“一***”，秋季收購全面實現非現金結算。
三、加強隊伍建設創建文明規范窗口
今年以來，我一直將內塑隊伍素質，外樹窗口形象，創建行業品牌作為重點工作來抓，主要表現為：
一是建立獎懲制度，樹立積極的農發行新風。
開展創建行業品牌活動以來，我明確了考核標準和落實檢查監督措施，形成嚴格的獎罰制度。創新出臺《營業窗口文明服務規范考核辦法》，設立“周服務之星”、“月文明之星”、“季規范之星”、“業務精英獎”等，對客戶口碑好、業務技能強、服務質量高的員工進行特別獎勵。
二是發揮窗口作用，全員倡導職業文明。
在窗口環境建設上切實做到“形象統一規范”、“設備使用正常”、“環境整潔宜人”、“服務設施到位”、“宣傳醒目規范”;在禮儀形象中嚴格執行“著裝統一規范”、“形象整潔大方”、“行動文明得體”;要求員工貫徹執行“三好一提高”，即：服務好、態度好、業務好好，提高辦事效率的服務宗旨。
會計個人工作計劃2
在過去的20xx年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提;狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到20xx年。
20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規范經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作計劃：
一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。
為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。
在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面做起：1、會計基本規定;2、會計報表質量;3、計算機管理;4、聯行結算管理;5、會計檔案管理;6、網點管理;7、會計經營管理。
二、加強業務監督、檢查力度。
從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面：
及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素質。
針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。
回顧20**年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現1260萬元。
會計個人工作計劃3
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用最新2018年財務工作計劃最新2018年財務工作計劃。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作
今年x月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
銀行內控管理工作總結范文3
2010年工作總結匯報如下：
一、各項業務指標的完成情況
1、各項存款。截止月日，我支行各項存款余額為*萬元，其中，儲蓄存款余額為*萬元，對公存款余額為*萬元，儲蓄存款占比*%。
2、利息實收率。截止月日，共收回利息*萬元，收息率*%。
3、客戶數。截止月日，我支行共有客戶數為*戶。其中，對公存款賬戶*戶（基本存款賬戶*戶、一般存款賬戶*戶、臨時存款賬戶*戶、專用存款賬戶*戶），儲蓄存款賬戶*戶。
二、組織員工認真學習董事長在2010年工作會議上的講話
我支行組織員工對董事長在2010年工作會議上的講話進行了認真細致地學習，通過學習使員工明白了2010年我行的總體工作思路和目標任務，認真領會了董事長報告的精髓：建設專業化、集約化的現代流程銀行。董事長報告中用大量篇幅來闡明走經營轉型之路的意義、方式和措施,這就要求我們思維方式要變、經營思路要變、激勵機制要變、管理模式更要變。2010年是一個改革年，我們一定要打破常規，從樹立全新的“三個理念”（即：經濟資本管理理念、流程銀行理念、大營銷理念）入手，不斷求新求變，在當今瞬息萬變的市場競爭中取得勝利。
三、層層簽定工作目標標書
在總行與各支行行長簽訂《工作目標責任書》后，我支行都利用較短時間,組織員工對工作目標責任書的有關內容進行了學習討論，對有疑問和不懂的地方及時與總行相關部門進行溝通，將工作目標一項一項搞清楚、弄明白，做到對目標和責任心中有數。然后及時由支行行長和每位員工分別簽訂了本支行的《工作目標責任書》，做到了目標明確，責任清楚,人人頭上有指標,個個肩上有壓力。
四、整章建制，完善內控制度和考評體系, 促進三個標準化的實施
1、今年經營轉型后，由于管理體制、人員結構都發生了很大的變化，過去的一些制度、措施已經不再適用。針對這種情況，我支行根據總行下發的*********等一系列相關制度和年初簽定的工作目標責任書，結合本支行的實際情況出臺了*****。從員工的業務、服務、學習培訓、日常行為、工作紀律、創新等方面進行規范，完善內部制度建設，做到有制度可依，用制度來約束人。另外，還根據自身特點，設立了業務監督規范指導員、業務技能指導員、服務監督規范指導員、環境設施監督指導員、安全保衛指導員等五個臨時管理崗位，分別由員工負責擔任，行使監督權力。這種由員工親身參與，既是管理者同時又是制度執行者，相互制約又相互促進，將管理者與被管理者融為一體的管理新模式，更加有利于各項工作的穩步向前推進。
2、今年, 我支行根據總行會計條線下發的“三個標準化”相關標準，制定并實施本支行的綜合管理制度，由柜員輪流擔任大堂經理,負責監督三個標準化的實施，組織員工學習了總行下發的環境設施擺放及衛生標準，針對支行實際情況逐一落實，暫時不到位的與總行進行了溝通形成了共識。衛生及物品擺放得到了改進,今后還需要繼續加強此項工作，在服務標準的推行中重點規范了的迎接用語的使用。
五、開展反假幣和人民幣宣傳活動
為了進一步加強人民幣管理，嚴厲打擊各種制、販假人民幣的犯罪行為，維護人民幣信譽，根據*********反假貨幣和開展人民幣宣傳活動方案的要求，我支行及時召開專門會議部署宣傳工作，為確保此次宣傳工作順利開展，我支行成立了活動領導組，做到目標明確，責任到人，扎實有效地開展此項工作。通過近一個月的宣傳，使周邊居民和商戶對人民幣的認識提高了，也使廣大群眾認識到了假幣的危害性以及自己持有、使用假幣也是一種違法行為。同時，我支行還要求前臺工作人員在平時的工作中利用工作便利及時向廣大市民宣傳反假貨幣知識，使此項工作常抓不懈，以維護人民幣的形象和廣大市民的利益。
六、開展整頓工作作風和文明規范服務活動
為了進一步貫徹總行有關整頓工作作風活動和開展文明規范服務活動的文件精神，我支行把兩項活動相結合，認真執行總行實行活動的有關方案要求和《中國銀行業自律公約》、《中國銀行業文明服務公約》及實施細則，在整頓工作作風活動中我支行認真踐行我行的企業文化和職業警言，積極進行自我評分和查找思想上、工作上的一些問題。在文明服務方面，我支行采取服務案例的情景演示，將日常工作中突出、優秀的服務經驗或實例以文字、圖片等形式，向行內信息報道、商行人，太行晚報雜志上投稿，通過各種形式強化員工素質教育和服務能力，使員工對開展文明服務工作的重要性和必要性有深刻的認識和體會。
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七、開展創建文明城市活動
創建文明城市是市委、市政府全面落實科學發展觀，積極構建社會主義和諧社會作出的一項重大決策。在總行召開有關會議后我支行積極響應市委、市政府和總行的號召，豪情滿懷，萬眾一心，以昂揚的斗志、飽滿的熱情、務實的作風，全力以赴開展創建工作。首先，在創建文明城市活動中行長重視，率先垂范，起帶頭作用，及時組織員工對相關知識的學習，使員工了解創建文明城市工作的內容和意義；其次，把我行開展的三個標準化建設與創建文明城市相結合，充分發揮員工的工作積極性、主動性，在工作中，培養一支從嚴要求，能打硬仗，高效工作，敬業奉獻的員工隊伍。要做出優異的成績必須付出艱辛、傾注心血，這一點應當得到全體員工的充分理解。員工的精神狀態和工作水平，深刻地影響著創建文明城市的工作成效。要從政治上、工作上、生活上多關心他們，激勵他們更好地為社會主義精神文明建設發揮自己的能力和創造力，貢獻自己的智慧和才華。
八、強化服務意識，靠優質高效的服務穩定客戶。
對一個支行來講，前臺是一個極其重要的窗口，前臺服務的好壞直接關系到整個支行在客戶中的印象。在日常辦理業務過程中，我支行注重對員工服務意識的培養，將人性化服務、親情化服務融入到服務工作的點點滴滴中，扎實有效地踐行我行“用心服務每一天”的理念。首先實行“首問
負責制”。即：顧客辦理某一項業務只要找到任何一名員工，該員工都必須協助客戶辦理完全部業務。其次是想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財，提供多方位的、超值的服務，確保通過高效率、高水平的服務來穩定客戶。比如：采用“個性化服務”的方式。針對不同的客戶，采取不同的服務方式。對行動不便的儲戶，我們安排員工上門親自為其辦理有關手續；對工作比較忙的客戶，我們犧牲自己的休息時間，利用節假日、雙休日及下班后的時間為其辦理手續等等。
九、工作中存在的問題和不足
1、員工的積極性沒有很好發揮出來。有些員工甚至有消極的傾向，對工作關注和熱心程度不夠，部分員工對待工作存在先緊后松現象，工作不能持之以恒，推一推，動一動，在執行總行相關制度及三個標準的過程中，暴露出我支行在執行制度上還存在偏差，員工缺少解決問題的主動性和積極性。
2、技能考核與實際操作有脫節現象。主要表現為：（1）在實際工作中為了避免差錯過分小心翼翼，畏手畏腳業務處理速度很慢，客戶等待時間過長。而在技能考核中取得的好成績無法應用于實踐當中；（2）技能標準沒有及時與員工的薪酬緊密掛鉤也是造成積極性不高的主要原因;(3)操作手法多種多樣,沒有掌握操作要領；(4)達到五級標準后,上進動力不足,等待觀望態度明顯。對工作的安排不夠條理，經常顧此失彼，缺少系統思考。 導致我們工作上的被動和拖拉。服務水平提高速度慢，未有明顯的提高，與我行當前的高速發展不相適應。
十、2010年工作計劃
1、在認真總結2010年工作的基礎上，對照當前工作中遇到的問題，結合董事長、行長在2010年工作會議上的講話、整頓工作作風實施方案的有關內容進行總結討論，對我行經營轉型中的類別劃分形成共識，進一步統一員工思想。
2、加強內控制度建設，防范和化解金融風險。組織員工對《企業文化手冊》及內控制度指引等內容有針對性地進行了學習，重點學習了管理人員“八注意”一線人員“十要求”和內控管理制度等內容。抓執行、抓落實督促員工不折不扣嚴格執行，從防范操作風險入手狠抓制度落實，逐步使管理工作向規范化方向邁進，提高服務水平和營業環境檔次，以真誠的服務和細微的關注來打動客戶，贏得客戶的支持。同時，把思想教育和實際工作相結合，對照工作找差距、找問題，真正防范風險工作落到實處。
3、抓好員工的教育培訓工作。根據總行有關培訓方案及計劃，組織員工按時參加總行的學習、培訓。在考勤紀律、著裝、早操、安全保衛、工作日志、會議學習，培訓記錄等方面加強管理，逐步規范員工日常行為習慣。
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銀行內控管理工作總結范文4
加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。下面給大家分享關于優秀的財務經理年終工作總結范文，方便大家學習。
優秀的財務經理年終工作總結范文1在4S店，作為財務經理，除了掌握好公司費用開支標準外，重點是如何做好公司的財務監管工作，以下是20_年工作總結：
一、存貨管理
財務人員一定要對公司的服務管理軟件非常了解，幾個重要數據要明確其意義，明確獲得途徑，主要是庫存備件，監督好備件的入出庫過程，對于存貨管理軟件應熟悉其功能，對于一些比較特殊的入出庫需要在財務的監督下進行，4s店財務工作重點。財務上的庫存備件一定要與庫房內實物價值相符。
二、服務收入管理
公司每月的服務收入一定要與服務軟件系統的數字相符，一定要慎重進行反結算，并確保反結算是在財務的監督下。且反結算只能是由財務結算人員進行，不對其他人員授權。
三、整車銷售收入的管理
確保每一筆銷售都形成訂單，且訂單上一定反映真實的銷售價格，有關贈送保險、精品的一定要在定單上反映出來，公司的銷售價格政策要在財務備案，超出授權的要由有關負責人員在定單上簽字確認。
四、加強供應商的管理
4S店一般對于客戶管理不需要財務人員關注，因為一般這都有現在的管理模式，往往取決于生產廠商的要求。備件、精品的采購由于財務人員并不懂得有關專業知識，似乎很難對此加以監管，但這又是非常重要的需要監管的地方，初期簡單的方法是，要求采購部門將供應商檔案提交，必要時可進行適當抽查，試調，分析主要消耗品的供應價格是否與市場價格同步，當然這項工作是需要管理層介入才有較好效果。
優秀的財務經理年終工作總結范文2轉眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作總結如下：
個人總結部分：
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年290萬的退稅工作。
以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。
及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發展初期，加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要發生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更，導致_x單的報關沒能按照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發生。
除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統領作用。
四、明年的工作構想及要點：
希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點：一是加強本部門的成本核算與管理，二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，最大限度地發揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供依據。
第二部分 財務部門的總結
大家都知道財務部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求，但在_年財務部通過大家的努力，整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結：
1、出納崗位：人員已穩定，除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負責，為相關部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表，使得今年在業務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導致今年的成本核算沒能達到預計的效果，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己，加強學習，從而達到一個企業成本核算的真正意義。
3、總賬崗位：在前面的個人總結里已做總結，再此處就不再贅訴。
4、財務部門：總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之，今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著_年的逝去而成為歷史，在新的一年_到來之際，讓我們為自己加油，為部門加油，為公司加油，共同進步，共同成長。
最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!
優秀的財務經理年終工作總結范文3作為財務經理，這一年來帶領財務部較好的把工作做好了，現在就這2019年財務部的一些工作做下總結。
一、不斷提高人員素質
1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基矗，今年我根據業務發展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用，非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“____制度”，有效地遏制了風險的蔓延。
2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。
年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。
3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。
年內主要做了以下七點工作：
(1)主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;
(2)堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將碰到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;
(3)堅持考核與經濟效益指標掛鉤;
(4)成立了以骨干為主的結算小組;
(5)積極地組織柜員上崗考試;
(6)培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;
(7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率，
二、加強成本意識，提高經濟效益
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;
在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。
在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。__年開支費用總額為__萬元，較上年增加了__萬元，增幅為_%;實現收入_萬元，較上年增加_萬元，增幅為_%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的_倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為_%，節約費用_個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實加強自身建設
我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐朽消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。
四、明年工作打算
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。
立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。
一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結算治理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。
優秀的財務經理年終工作總結范文4時光如梭，_年很快就過去了。回顧這半年的工作，我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，就應說此刻的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益于進銷存業務的電算化。當然_年也有很多不足之處，主要有以下幾點：
1、財務部的工作不夠主動，往往是被動理解工作，屢次影響其他部門的工作;
2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現金的盤點工作就只有形式沒有實質;
3、財務沒有起到很好的監督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。
二、_年度工作計劃
過去的成績只能說明過去?！澳嫠兄郏贿M則退”。在新的一年里，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監督。(一)、“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔職責;“二制”是指公司財務制度及稅法制度。1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位職責人承擔相關職責。
2、遵守財經紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業務報銷單據，根據審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。
按月、季、年度及時上報會計報表及有關統計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，構成一套適合本企業的完整核算程序，做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作;嚴格按稅法規定準確計算營業稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，用心配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，持續與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。做好發票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統的抄稅工作。負責與有關部門聯系做好系統軟件的升級及維護保養工作。
3、加強財務部內部稽查制度，定期或不定期抽查銀現金庫存的銀行賬目，杜絕內部風險。
(二)、我公司是商品流通企業，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營狀況。在_年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監督的作用。
(三)、嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經營決策、財務分析帶給真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。
以上計劃的順利執行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協作部門的支持。期望在_年我們能取得更好的成績。
優秀的財務經理年終工作總結范文5一、按照規?；l展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規范性財務文件。并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩步推進，細化預算內容。
按科目進行了分類統計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐，鐵路項目也需自購很多大型設備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規范資金使用和費用開支，今年財務部對資金和費用進行預算管理，千方百計籌措資金，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。
公司對公司內部資金實行內部有償調劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結算的主要責任落實到項目經理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經理要對工程款的結算負責到底要負終身責任，達不到一定收款比例的不能兌現承包責任獎。三是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款，將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，通過套現提高資產收益率。
全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度，節約支出，具體來說，不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領導、項目經理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算，在開源的基礎上達到節流的目的。五是在謝總的協調下,財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中安徽公司2000萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項目部2000萬元，水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。
三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業務的現狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。
四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業貨幣資金帳戶核算，便于對現金的監控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢點放在印鑒是否按規定分管，資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
