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企業保密員履職報告范文1
三個月的借調時間如白駒過隙，想想第一天到處里報到的畫面仿佛就發生在昨天。在三個月的學習中，我恪守保密紀律、積極向審計監察處的領導同事學習，對審計監察處的工作有了較為全面的了解，同時也參與到了“九江油庫D-04-200儲罐”事件調查、項目中心專項巡查等工作中，通過在干中學、學中干，逐步完善了做為一名紀檢監察員的知識體系。
在過去的三個月積極參與處室日常工作。一是先后完成11次項目采購監督，其中兩次赴江漢分部監督公開招投標項目。在監督過程中，嚴格履行監督人員職責，對“荊門-襄陽成品油管道工程職業病危害控制效果評價”項目中三家單位增值稅計算方式錯誤高度統一的問題提出了廢標意見。二是配合完成“回頭看”報告及問題清單整理、監察意見書制作等工作，對巡查”回頭看“及輸油處存在的問題有了較為全面的認識；三是在杜處長的指導下完成九江油庫D-04-200儲罐投用滯后問題原因責任分析并下發通報；四是配合完成《職工處分實施細則》的、讀本分發；五是完成領導親屬經商辦企業與中國石化往來情況統計表的收集，新提拔科級領導干部《廉潔提醒函》意見征集；六是以臨時支部黨員身份參加支部組織生活，聽取支部同志精心準備的黨課，積極參加“不忘初心，牢記使命”主題教育。在工作中，積極向公司其他部門、員工宣傳部門工作，在手機報中上稿兩篇稿件。
通過三個月的學習也認識到自己在紀檢監察方面存在很多的短板以及在文字工作中存在麻痹大意的缺點，回到輸油處后將繼續學習紀檢監察方面的知識，努力克服自身不足，不斷充實自己，在今后紀檢監察員崗位中履職盡責。
最后還要感謝各位領導同事對我的關心與愛護，在審計監察處深刻的感受到了家一般的溫暖。衷心祝愿各位領導同事家庭美滿、事業順心。
企業保密員履職報告范文2
關鍵詞：檔案保密；管理；措施
中圖分類號：TL372文獻標識碼： A
一、檔案保密管理工作的必要性
1、檔案保密工作是管理者的政治任務
當前，我國面臨內外環境復雜嚴峻的形勢，保密工作形勢尖銳復雜，保密工作意義更加重大。政府機構改革力度加大，一些機構撤并、重組、重建過程中檔案資料移交、保管不善，很容易造成資料散失，信息失密。同時，社會力量參與檔案收集、保管，開發利用，也是保密形勢變得更加復雜，更加嚴峻。因此，廣大的檔案保密管理者應當樹立政治使命感，站在國家利益高于一切的高度，增強憂患意識，切實履行好職責【1】。
2、檔案保密工作是管理者的社會責任
不同門類的檔案具有不同的社會服務功能。涉及國家秘密的檔案關系國家安全和利益，科技檔案涉及知識產權問題，財務檔案反映行業經營狀態，人事檔案關系個人成長發展。所以說，做好各類檔案的保密工作是管理者義不容辭的社會責任，檔案保密工作者要從政治、社會、經濟、民生全面可持續協調發展的角度，擔當社會責任，切實履行“為黨管檔，為國守史，為民服務”職責，認真落實檔案保密工作責任制，做到有職必有責，有責必履行。
3、檔案保密工作是管理者的職業操守
檔案保密關乎黨和國家秘密的絕對安全，是鐵的紀律，是碰不得的“高壓線”。檔案管理人員對文書部門及各級業務部門形成的文件、資料及時接收、整理、歸檔，對整理歸檔后資料必須科學管理，認真保護，堅決保密。嚴禁擅自擴大傳送范圍，嚴禁以任何方式向知悉范圍外的人員提供檔案資料信息，嚴禁以互聯網或其他非密方式傳送檔案資料信息。這是對每個檔案工作者職業道德要求，要堅決維護保密法紀的嚴肅性，做到履職不缺位、不懈怠，保密管理不疏漏。
二、做好檔案保密管理工作的具體措施
1、充分掌握本單位檔案工作的基本情況
檔案保密工作在不同的單位是有差異的，即使在同一個單位也包含不同種類的檔案，使得檔案保密管理有一定的差別。要順利開展檔案保密工作就要結合本單位的實際情況進行管理。相關人員可以從以下方面了解其基本情況：一是單位的性質，如國企、私企或事業單位；二是檔案的種類與數量，如人事檔案、科研檔案、財務檔案、軍事檔案等；三是明確重要檔案，確定檔案；四是掌握當前檔案保密管理的基本情況，如分類、管理、利用等情況；五是分析檔案保密工作存在的問題；六是檔案保密工作需要完善的部分和具體解決方案。
2、樹立保密觀念
檔案庫房建設應按照國家有關規定單獨興建，庫房門窗用防盜網專門加固，庫房、辦公室、閱檔室“三室分開”，檔案庫房應指定專人負責管理，制定嚴格的檔案管理工作制度，禁止無關人員入內等等，其實不然，標準的檔案庫房和科學管理，只是做好檔案保密、維護檔案安全的基本保證，檔案工作人員的職業操守和保密工作觀念才是檔案保密的大前提。絕大多數檔案的失密是由于經手人保密意識差，保密觀念淡薄，不執行有關保密規定造成的。使保密制度無法落實，規章制度流于形式，保密工作缺乏針對性和有效性【2】。因此，我們必須站在講政治的高度，充分認清形勢，搞好經常性的保密教育，提高保密意識，始終保持高度的政治警惕性和責任感。進一步提高檔案管理人員的職業素質和業務素質，尤其是參與檔案管理的具體工作人員，他們是利用制度的直接貫徹者，對檔案的安全負有直接責任，除了要對檔案管理人員加強電子信息管理技術及檔案管理專業技術培訓以外，更要加強保密意識教育，培養他們高度的政治責任心和全心全意為人民服務的精神，熱愛檔案和檔案事業，自覺踐行人民公仆的高尚使命。
3、加強檔案密級鑒定工作
第一，與時俱進開展檔案定密工作。檔案在保管過程中，其密級不是一成不變的，必須隨形勢變化及時調整其密級，做好升密、降密和解密工作。要嚴格執行《保密法》，嚴格劃清密與非密界限，準確界定檔案密級，為實現檔案工作的規范化、標準化奠定基礎。第二，明確檔案定密主體。檔案定密工作應由制發機關進行，文件的制發機關應該根據國家秘密范圍及其密級規定及形勢變化，在保密行政管理部門的指導下，對文件進行升降密和解密，并將密級變更結果通知檔案管理部門。第三，實現檔案定密制度化。要按照《國家秘密保密期限的規定》，“除有特殊規定外，絕密級事項不超過30年，機密級事項不超過20年，秘密級事項不超過10年”，在文件制發時設定保密期限，到期自行解密。建立完善單位和檔案管理部門的聯系制度，形成檔案保密管理的合力。
4、加強檔案利用過程的監督
檔案利用監督是檔案利用過程中做好保密工作的一項重要措施，它能有效地發現、制止和糾正檔案利用過程中不利于檔案保密的各種不良行為，從而做到既能利用檔案，又能保證檔案的完整與安全。
4.1 加強紙質檔案保密管理
紙質檔案的保密管理，既要防潮、防霉、防火、防鼠、防蟲，更要防泄密。對于紙質檔案我們有很多成熟的制度約束，檔案利用規章制度一般有查（借）閱制度、復制制度等。根據實際情況，對不同層次的利用人員確定不同利用范圍，規定不同的審批手續，使提供利用工作有章可循。檔案利用規章制度的條文應嚴密而簡明，便于執行落實，并在實踐中不斷加以完善，這樣才能保證在大力開展檔案利用工作的同時，確保檔案不失密、不泄密及文件的完好無損。要求利用者必須嚴格遵守保密制度和閱檔規定，嚴禁涂改、圈劃、抽取、折疊、撤換檔案。工作人員要經常檢查被利用的案卷，要在利用者離去之前，仔細翻閱檢查被利用的案卷和文件，發現問題及時處理，并在利用登記簿上備注說明，對于損毀檔案的違法行為，應及時報告有關領導，違者應視情節輕重，予以批評教育甚至依法追究刑事責任，對檔案的傳遞應嚴格履行轉遞手續，嚴密包封，通過機要交通轉遞或派專人送取，有條件的檔案館（室）還可以安裝監視器【3】。
4.2 加強電子檔案管理
電子檔案的載體主要有光盤、U 盤、軟盤、磁帶、移動硬盤等。由于電子檔案載體容量大，儲存信息多，一旦泄密，危害比紙質檔案失泄密更大。為此，要按照保密管理有關規定，按照其存儲內容的最高密級界定密級，粘貼密級標識，實行比同級紙質檔案更嚴格的保密管理。歸檔電子文件的封存載體不得外借，利用時使用拷貝件。未經批準的任何單位或個人不得擅自復制歸檔的電子文件。利用者對歸檔電子文件的使用應在權限規定范圍之內。在網上提供已公開檔案目錄查詢服務的，要認真采用身份認證、防火墻、數據備份等安全防護措施，只有在檔案部門的計算機管理系統對用戶使用權認可后，才能提供利用，以確保檔案信息和系統的安全。
5、加強檔案管理人員的教育、管理
5.1 加強保密宣傳教育。大力開展《保密法》、檔案管理保密規定、計算機及存儲介質保密管理規定等方面的宣傳教育，增強檔案管理人員的法制意識。利用掛圖、影視資料等開展警示教育，使檔案管理人員始終繃緊保密這根弦。
5.2 加強保密技能教育。深入開展計算機知識、泄密渠道方式及防范手段、防范技能方面的教育，增強檔案管理人員的保密防范能力，提升檔案保密管理水平。
5.3 加強人員管理。嚴格執行任前培訓和脫密期制度，所有在崗的檔案管理人員都要簽訂保密承諾書。堅持“誰主管、誰負責”，建立健全檔案保密管理責任制，層層落實保密管理責任，把檔案保密管理的責任落實到人。要建立失泄密應急預案，發生失泄密要及時向有關部門報告，把失泄密的損失降到最小。要及時組織檔案保密檢查，發現失泄密隱患，及時堵塞漏洞，確保檔案秘密安全。
結束語
總之，檔案保密管理工作對于政府或者企業都有著關鍵性的作用，因此，在具體的工作中需要不斷加強檔案保密管理工作，上文針對檔案保密管理工作進行了具體闡述，對于檔案管理水平的提高有著重要意義。
參考文獻：
[1]孔濤. 如何做好檔案保密工作之探究[J]. 辦公室業務,2012,07:9-11.
企業保密員履職報告范文3
一、加強自己業務知識的學習，提高綜合素質
在日常工作及生活中勤奮學習，刻苦鉆研，在實踐中不斷充實、完善自己。學習是迅速成長，走向成熟的重要途徑。當前，我們國家進入全面建設小康社會和社會主義和諧社會的新時期，市場經濟發展很快，法律關系、經濟關系、社會關系更加紛繁復雜，不學習就難以適應形勢，不用心就必然做不好工作，不上進就要遭受淘汰。*年我深知監察工作的重要性，作為一名合格的監察人員知識結構不可以單一，應具備法律、財務、管理等綜合知識，只有通過不斷的汲取各類知識，才可以更加有效的做好的監督工作。這一年認真研究了集團公司紀檢監察工作的相關規定、公司內部管理制度、iso相關知識、5s、6西格瑪、初級會計、勞動合同法、合同法等知識，參加了公司的iso培訓、集團法務部的合同法培訓，通過學習自己的業務能力有了明顯提高。
二、加強自身及我室人員愛崗敬業的教育，增強我室工作人員的責任心和使命感，以企業當家人的態度進行監督管理工作，切實履行公司財產的守護責任。主要是培養新員工，使其盡快熟悉業務，勝任角色，通過到基層學習實際操作業務，并加強與集團公司監察審計室領導、同事交流，經過充分的溝通交流，不斷積累知識、經驗，業務能力、視野有所提升。
三、加強公司員工思想政治教育工作，依法履職。
為加強廉政教育工作，做到事前監督，防微杜漸，警鐘長鳴，我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責任狀，市場部全體員工簽訂廉政自律書。通過建立上級領導對下級領導廉政責任制，層層抓落實，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實。
四、充分發揮監察審計的監督作用，盡職盡責的做好監督工作，保證企業健康、穩定地發展壯大。
1、物資采購及工程項目驗收監督
20*年度共組織對502項，涉及金額共計約24463.5萬元的物資采購合同（訂單）、原料采購、外貿合同及其它合同項目審查；參與市場詢價共計94件，涉及金額446.1萬；參與招投標、采購商務談判共計11次價值1625.3萬元。包括：脫脂清洗線招標及商務談判工作、機修車間設備、佛洛林公司調試延期費用商務談判、公司財產保險詢價、公司物流供應商招標等。通過對加強各類合同審計監督管理，有效規避經營風險，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標違規違紀情況的發生。截至今日未發生較大違規案件。參與門衛室門窗、日本生田雙面銑邊機、水平連鑄除塵設備、公司環保新設工程等6項驗收工作。本年度所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫。定期參加車間生產消耗、固定資產等盤點工作，確保盤點工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通過組織學習制度，狠抓落實，保證制度的合理性、科學性，并做到持續改進。本年度先后組織了對公司以下制度進行完善和增設。
（1）會同人力資源部對《勞動人事制度》的修訂和增加條款共計38項，主要對工作紀律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。
（2）為加強了對公司保安隊伍管理工作，提高安全保衛工作的工作效能，我們擬定并試行了《保安管理規定》《保安人員績效考核辦法》《保安班長權責》。經過制定制度將職責明確，責任到人，保安隊伍的工作效率和責任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財產安全提供保障。
（3）擬定并下發《員工著裝和廠區車輛停放管理通知》規范廠區摩托車、小車、自行車的停放區域，明確員工進入生產區域的著裝規定，提高企業形象。
（4）擬定并試行《監控系統管理辦法》，確定監控室監控系統的使用、維護規定。
（5）擬定《原輔材料驗收程序》，規范原輔料自過磅到驗收入庫程序，明確驗收人員的權責，將過磅、檢驗、復磅等工作進行標準化，防止發生數據記錄錯誤，并明確物流公司在驗收過程的責任權限。
（6）擬定《物資采購程序文件》《關于規范物資采購的管理辦法》
明確各部門的職責、權限；規范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質的采購能夠按照時間和其他特殊要求及時采購到位；明確了公司領導及相關部門主管審批時間、責任權限并制定跟蹤監督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應；提出減少緊急采購的建議，規范了申購程序，降低采購成本。
（7）擬定并發文《關于禁止員工參與“地下”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業形象，防止參與“”免于被騙取錢財。
（8）根據iso要求，修訂了監察審計室程序文件和作業指導書，為規范監督打下基礎。
六、案件調查和違紀處理
1、設立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監督渠道。受理投訴舉報案件5件，通過及時展開調查，查清事實，發文公布，維護了員工權益，監察審計室部門的公平、公正、公開處理違紀行為的職能得到員工認可和信任，提升了監督部門嚴肅執行的工作形象。
2、其他違規事件調查分析報告共計8件。為領導決策提高數據支持。
3、狠抓制度落實，規范員工行為，為企業創造一個井然有序，和諧共進的工作環境，保證企業高效率的運營。本年度處理員工舉報信件13件，處理關于違反勞動紀律、生產違規操作、責任事故等案24件，處理違紀員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計工作
全年完成審計工作3項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸等資金的審計，通過審計，促進了公司廉政建設。為領導管理決策提高相關數據。
?七、法律事務
1、關于違規發貨至樂清富泰問題、屋頂通風器供應商催款律師函問題、綠化工程供應商催款、員工工資索賠糾紛等6項工作進行全面調查分析，并積極協調處理，免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資采購合同》、《勞動合同》、《勞動服務協議》等,通過對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質量、違約責任等條款,并得到集團監察審計室的肯定。
八、通過與集團監察審計室領導溝通交流，不斷提高了本部門的業務能力，并積極配合集團監察審計室對我司年度審計工作,并跟蹤落實審計報告要求的整改情況。不斷完善企業風險控制管理制度，為企業健康發展保駕護航。
九、其他工作：
除認真完成本部門的日常工作外，積極配合、協助其他職能完成相關工作，主要有參與績效考核的落實、協調工作，加速了績效考核工作的推進。協助辦公室做好重要客戶的接待工作，從中也學到社會知識，為后續合作談判起了一定的作用。本年度除了完成部門日常工作，將效能監督也納入年度計劃中，主要是協助公司領導監督會議紀要議定的事項和各部門工作計劃的落實情況，有效地改變了執行力疲軟，確定的事項不執行或執行不到位的狀態。
企業保密員履職報告范文4
一、銀企對帳工作存在的問題
1、對帳執行力差。在已有的內部控制制度中，基本上都列示了未按規定操作易產生的風險，并制定了相應的防范措施。但在實際工作中有的客戶即使拿到了滿頁對賬單，也不馬上對帳，而是等到月末或季末，一次性勾對，甚至懶得逐筆勾對，只進行余額核對，而忽視對賬單過程中反映出實質問題，有的4、5個月不來行對賬，使對帳工作流于形式和走了過場。
2、對帳意識淡薄?？h級支行對對賬工作的宣傳力度不夠，企業對對賬工作的重要性認識不足，風險意識淡薄、對賬意愿不強，出于對農發行的信任，很少和開戶行主動對帳，總認為對帳會加重財務人員的工作量和企業負擔，或認為銀行是鐵賬本和電子化柜員操作，不會出現差錯，對對帳工作不夠重視。
3、對賬疏于管理。對賬處理流程風險隱患存在“重經營輕內控、重效益輕管理”的問題。認為對賬工作是小事，與經營、效益關系不大，早一點晚一點都可以，影響不重，對賬管理工作是“坐等式”對賬，有存款單位或貸戶登門辦業務時，要求對方客戶在對賬單上加蓋上單位的大小印鑒，就算對賬完事，客戶財會人員并未真實地對存款、貸款余額進行細致地核對。
二、對對賬風險防范工作的幾點建議
為了確保對賬工作的準確性，達到對賬發現核算差錯和漏洞，防范差錯事故犯罪案件的發生，維護各方合法權益和結算秩序，在開展對賬工作時，應具體做到以下幾點：
1、樹立以人為本理念，提高對帳人員素質。完善銀企對帳操作規程，實行對帳跟蹤責任制，及時全部發放和送回對賬回單。
2、完善內部控制制度,堅持面對面對賬。積極推行“上門對賬”和“面對面對賬”等形勢，提高對賬效率，發現有異常問題迅速報告，及時處理，并不斷完善內部對帳制度。銀企雙方應盡可能增加面對面對賬的機會，至少每月應保證一次。
3、不斷提高核算質量，規范對帳行為。對有關人員要不斷加強政治、業務及職業道德的教育，不斷提高政治覺悟和業務技能，提高核算管理水平和工作質量。會計部門和業務主管必須堅持每月定期檢查本網點對賬情況，包括檢查對賬員履職情況、對賬單發出回收及保管情況、重點賬戶對賬情況、對賬結果核實情況、客戶對對賬的反饋情況等，發現問題，立即整改。
4、采取靈活多樣方法，提高對帳效率。一是加大對對帳工作的宣傳力度。銀行可定期召開客戶單位財務人員座談會，一方面聽取客戶的建議，一方面加強對帳工作的宣傳，使銀行和客戶都能共同重視對帳工作，提高對帳效率。二是利用科技網絡，實行電子對帳。銀行應利用現有的技術力量，大力推行網上對帳，這樣既方便快捷又具有保密性，能使銀行和客戶間得到雙贏。三是上門對帳，發放對帳單。對偏遠的單位，又無法實現電子對帳的應加強聯系，應走出去、請進來對帳，實行主動上門進行對帳。
5、健全對賬管理機制,對帳管理要到位。行長為本行對賬達標情況的第一責任人，必須強化對對賬工作的領導；會計部門為本行對賬工作的主要責任人，必須負責對對賬工作的監督管理；主管為對賬工作的直接責任人，對本行對賬工作負有直接管理和直接經辦的雙重責任。同時建立健全對賬工作管理臺賬，妥善保管每月對賬臺賬的完整記錄，逐月保存，以備核查。
6、制定對帳崗位職責，責任落實到位。制定對賬崗位工作職責和對賬人員的對賬工作考核制度，實行對賬率指標考核，根據本行客戶賬戶設置和業務發生情況規定每月的對賬達標率，逐月檢查，作為對賬員績效考核內容之一，實施獎優罰劣，以調動對賬員的工作積極性和主動性。
企業保密員履職報告范文5
一、結合企業業務實際，建立有效的學習機制，營造濃厚的學習氛圍，全面提升員工對內部會計控制體系的認識。
由于受固有觀念的限制，內部控制體系建立的前期，往往會出現認識不足、學習不深的情況，最終導致內部控制措施落實不到位，甚至內控流于形式，使原本規范的內部控制體系失去了應有的控制作用。因此，統一思想認識，提高全員對內部控制的重視程度，是有效實施內部會計控制措施的前提。
1.加大內部會計控制知識的前期宣傳
煤炭企業結合各部門、各崗位實際，制定一套行之有效的宣傳教育方案，注重國內外先進企業成功經驗的導向作用，要充分利用內部網站、礦區廣播、電子屏幕、黑板報、專欄櫥窗、標語、牌板、班前會、座談會、例會等各種宣傳介質，加大內控知識的前期教育，形成人人重視內部控制的局面。
2.制定科學有效的內控學習方案和考核評價機制。
根據企業工作業務實際，分部門、分崗位，確定學習內容、學習步驟、學習時間、學習方式方法等，并引發學習手冊，組織學習，為了保證方案落到實處，企業必須定期或不定期對學習情況進行考核評價，使內控知識深入人心。
二、做好內部會計控制方案實施前的準備工作。
內部會計控制方案的實施，牽扯到原有業務流程、崗位設置、職能劃分的調整，大部分企業都會在實施初期遇到各種阻力，加上人們固有的思維模式和操作習慣的影響，要想使內控方案落到實處，必須做好實施前的各項準備工作。
（一）做好流程塑造、崗位設置、職能劃分的調整工作
大型煤炭企業在實施ERP等控制軟件的準備過程中，僅財務模塊的流程塑造、崗位設置和職能劃分就涉及到單位、財務人員、多項業務的調整，此項工作處理的好壞直接影響到系統實施的效果。為此，管理層應通盤考慮，結合分險防范、崗位需要、個人特點以及其他管理要求等統一安排部署。
（二）做好數據備份和過渡期的業務處理
無論是新企業內控系統上線，還是老企業管理系統升級，均需要做好原始數據的備份，防止因系統風險造成數據丟失，另外，對過渡期（不少于3各月）的業務處理，因是并行處理，故此階段經辦人員需特別小心，注意數據核對，并防止數據混亂，同時，對舊系統的單據做好留存，以便檢查。
三、完善內部會計控制管理系統
（一）制定內部會計管理規范和監督制度，體現出權責明確，相互牽制，制定的《內控制度》和《財務管理文件規定匯編》，是財務人員工作的具體指導。
（二）根據《新會計準則》、集團財務總體要求以及煤炭企業性質，確定使用統一的會計制度、會計政策和會計科目，以便核算、報表、分析時口徑一致，考核時依據充分。
（三）煤炭企業內統一規定會計工作處理程序的方法，各崗位依據控制內容完成自己的工作流程，一環扣一環地完成會計核算與財務管理工作，做到為單位內部經營與管理提供信息，既當好管家，又當好參謀，為單位外部各相關機構了解企業經營成果及財務管理狀況提供信息。
（四）加強會計工作檢查，財務資產部定期或不定期組織人員對各核算點進行會計工作檢查，而且范圍逐次加大，層面步步加深，針對檢查出的問題當場提出，問題再小也不放過，書面公開，獎罰分明，效果明顯。財務資產部應對基礎工作達標提出更高的要求，會計人員的素質進一步得到提升。這也是煤炭企業在煤炭企業精細化管理方面的充分體現。
（五）實行對賬控制，保證了會計信息的準確性、完整性，具體體現在財務工作必須經常對賬，即各單位原始憑證與記賬憑證、記賬憑證與相關賬簿、記賬憑證、賬簿與報表的核對，以及時發現可能存在的憑證錄入問題；財務和核算單位定期對賬，及時發現核算單位預算資金余額，資產實際價值與賬面價值存在的不符。同被核算單位對賬還有助于增強核算單位對財務的信任感；出納及時與銀行之間核對被核算單位的銀行存款賬戶余額，對不符的金額查找原因，及時發現有關問題。
（六）實行會計提示方法，對在財務核算和監督反映出的企業相關部門內控中存在的問題，財務通過出具會計提示進行溝通，起到了一定的效果。目前會計提示編號連續，規避的財務風險可查，及時解決了經營中存在的棘手問題。
（七）建立并完善會計檔案保管和使用工作，根據國家新的《會計檔案案卷格式》進行補充修訂原《公司會計檔案管理辦法》，并聘請檔案局專家培訓全體會計人員。會計檔案做到內容齊全、格式專業、庫房集中、安全保密的管理規范。
四、實行科學的崗位分工與輪換控制制度
恰當的崗位分工，可以使業務流程中下一環節的人員對上一環節人員的工作進行檢查，從而減少差錯產生的幾率；還可以使不相容的職位分開，使各職位能夠相互牽制，減少舞弊的發生。財務人員輪崗率達到力爭達到80%以上，并逐步實現全員輪崗。同時財務資產部應強化崗位職責，一是建立 “崗位責任制”，包括財務資產部經理崗位責任制、核算中心主任崗位責任制、財務主管崗位責任制、主辦會計崗位責任制、出納崗位責任制，做到嚴格按照不相容職務相分離的要求，人人簽字明確，崗位清楚、責任分明。二是制定財務主管考核制度，針對各類考核項目，對每個財務主管考評打分，以激勵財務主管帶領會計人員提高工作質量。三是建立會計主管審核制，平時及月末由會計主管對每筆會計憑證審核，由會計主管親筆簽字，確保每筆會計技術處理的合規性；對所核算單位每個會計科目審核，確?？颇康臏蚀_性及安全性。四是建立了崗位輪換制，主要是不同核算單位會計人員之間的輪換，通過崗位輪換，可以降低會計人員和被核算單位合謀作弊的可能性。
因特殊原因無法及時完成輪崗工作時，企業考慮采取現代企業管理中正逐步推行的關鍵崗位強制休假制度進行補償性控制。關鍵崗位員工每年須在一段時間內脫離原工作崗位，所在派駐單位、科室及上級部門應在其休假期間派出人員接手其工作，通過交接工作及時發現差錯，并對其的履職情況進行檢查。期滿銷假且離崗檢查期間未發現影響其復崗履職問題的，各項工作權限方可自動恢復。通過《會計工作移交清冊》檢查是否按照相關規定執行關鍵崗位輪崗；關鍵崗位員工強制休假通知等相關文件，檢查是否在未能及時執行關鍵崗位輪崗的情況下通過強制休假進行補償控制。
五、加強預算控制，合理配置資源
（一）建立預算管理制度，成立企業預算管理委員會，由企業董事長、總經理、副總經理以及企業各部門負責人組成，負責制定企業全面預算管理的原則、目標、政策和程序，制定和更新企業全面預算管理制度，并確保執行。預算管理委員會委托財務資產部主責全面預算管理中包括制度建設在內各項工作。
（二）預算編制、審批與下達，每年10月企業開展下一年度全面預算編制工作。各職能部門和生產單位應準確將下一年度預算情況匯總，并經本部門或單位負責人審批后報送至財務資產部，財務資產部根據集團下達的產量、收入及成本指標及上一年度的預算執行情況，對各職能部門和生產單位上報的預算支出進行調整；預算指標經過各職能部門和生產單位進行反復修訂后，財務資產部編制年度全面預算草案，提交企業管理層，并召開企業預算審核專題會議，各職能部門和生產單位預算負責人以及財務資產部負責人與會。預算草案獲得通過后，由企業總經理、董事長審批后，形成正式文件上報集團進行審批。
（三）預算分解，企業全面預算經營指標由財務資產部按照各單位上報的預算需求及年度經營指標進行平衡將年度全面預算分解為產量、收入、成本、費用等指標；專項資金則由規劃發展部按照建設項目、建設單位及資金類別進行分解。各項預算指標分解完成后，同年度全面預算一同審批后，企業管理部將各項指標匯總形成《年度全面預算指標匯編》并下發。
（四）預算調整，每年年中，企業財務資產部按照集團的要求，根據集團實際生產經營活動的需要進行預算中期調整，并上報集團進行最終審批。具體控制標準請參見“預算編制、審批與下達”。
（五）預算執行與監控，全面預算指標的執行監控通過每月財務報告分析中對相關指標的分析說明，以及每月經營活動分析會進行。
（六）預算分析，全面預算的指標執行監控通過每月財務報告分析中對相關指標的分析說明，以及每月經營活動分析會進行。
（七）預算考核評價，企業全面預算考核與“五型企業”考核相結合，將各職能部門、生產單位納入考核范圍。實行月度、季度、年度考核編寫《月度、季度、年度指標完成情況報告》、《績效指標完成情況分析報告》報企業管理部考核辦，由其主責各職能部門形成《“五型企業”績效考核結算表》，企業管理部考核辦將考核結果遞交內控審計部，對考核結果進行審計；審計完成后，考核領導小組對考核結果及兌現結果進行審批后，人力資源部按照經審批的《“五型企業”績效考核結算表》對考核結果予以兌現。
六、加強資金控制，防范資金風險
煤炭企業財務加強現金流管理，既保全了資金的安全完整，又對現金流不足的財務風險和經營風險進行了全面防范和有效控制。采取的管理途徑有：
（一）實行資金集中管理，銀行賬戶控制。在資金管理方面，采取統一調集煤炭企業資金，提高了資金的使用效益，降低資金成本，保障了資金的安全完整。成立內部銀行，控制了核算單位的銀行賬戶，即下屬各單位只能在內部銀行開立內部銀行賬戶，發生的資金收付款業務統一到內部銀行辦理，而在商業銀行，只允許煤炭企業開立了兩個賬戶，一個只收賬戶和一個只支賬戶，真正做到收支兩條線。
（二）銀行余額調節表編制與復核
每月初，財務資產部內部銀行、資金科以及其他銀行賬戶所屬單位財務站會計按照銀行賬戶的交易明細（非邊遠礦區銀行賬戶所有單位還應按照《銀行對賬單》）與財務系統銀行存款科目明細賬進行核對，編制上一月度銀行余額調節表并簽字確認，該單位財務科長對銀行余額調節表進行復核并簽字確認。
非邊遠礦區的《銀行對賬單》，由資金科會計到銀行領取或銀行通過郵政寄達財務資產部資金科；邊遠礦區的《銀行對賬單》，每季末由銀行通過郵寄方式寄達財務資產部資金科。資金科設立《銀行對賬單登記簿》，對各單位領取銀行對賬單的信息（領取人、領取時間、銀行賬戶等）進行記錄，并要求領取人簽字確認。
（三）統一資金過程控制，加強預算分析，提高資金使用效益。在資金控制上，年度、月度資金預算指標與經營考核指標掛鉤。通過預算的制定、考核，對資金從物資采購、存貨的盤點和處置、煤炭的銷售全過程實行控制和管理。預算執行分析制度是一項很有效的監控制度，各單位相關人員按月填報執行數據。
各審核單位本著實事求是的原則，認真落實預算執行金額，編寫預算執行分析說明，分析說明必須按項目逐一說明節超的原因，同時按當月及累計實際收、支、余節超情況分析說明原因，相關人員必須簽字蓋章后，于每月月底以書面形式上報至預算辦公室。
相關部門建立異常預算資金預警制度，對預算實行動態監控、定期和不定期檢查預算的執行情況。
同時財務還應加強應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款、預收預付賬款的管理，加快現金的回收，控制壞賬損失，利用商業信用，合理利用客戶的資金。
七、規范計算機權限控制
企業保密員履職報告范文6
一、檔案管理模式
1.檔案管理模式來源：《食品安全法》第七十九條規定：縣級以上質量監督、工商行政管理、食品藥品監督管理部門應當建立食品生產經營者食品安全信用檔案，記錄許可頒發、日常監督檢查結果、違法行為查處等情況；根據食品安全信用檔案的記錄，對有不良信用記錄的食品生產經營者增加監督檢查頻次。依據食品管理要求的模式，同步建立公共場所的檔案管理模式。
2.檔案管理模式：相對人信用檔案實行一戶一檔的管理模式。一戶一檔是指一個行政許可單位為一戶，該戶所產生的行政許可、經常性監督（含行政處罰內容）、投訴等資料歸到一個或若干個案卷中并形成案卷目錄。
（1）歸檔范圍：食品、公共場所的行政許可檔案（包括新辦許可、延續、變更、主動注銷及補辦時所形成的檔案）、食品、公共場所的經常性衛生監督檔案（包括現場檢查筆錄、衛生監督意見書、責令改正通知書、監督量化評分表、現場監督監測采樣等）、食品、公共場所的投訴檔案（包括因投訴產生的現場檢查筆錄、調查筆錄、衛生監督意見書、案件終結報告、回復通知書等）以及食品、公共場所行政處罰資料。
（2）歸檔時間及要求：采取分步進行的方式，首先將新辦許可檔案按月歸檔，延續、變更、補證等許可檔案按月歸入原許可檔案中。第二年三月底前將日常監督、投訴、處罰檔案歸入含有原許可信息檔案的盒中，統一歸為一個檔案，編制一個編碼，即為“一戶一檔”，這樣分步驟進行，按照《餐飲服務許可證》的有效期規定，預計三年時間將完成全部檔案的歸檔。
二、檔案管理模式的實現
1.端正態度，加強制度建設，切實落實檔案管理工作有關規定。要充分認識做好檔案工作的重要性，把檔案工作與行政許可執法工作放在一條連接線上，建立健全檔案管理及保密工作有關制度，抓好各項制度的落實，做到檔案工作有計劃、有部署、有檢查、有總結，以一貫之落實好檔案管理工作責任制。
2.查漏補缺，加強學習培訓，確保檔案管理工作順利開展。衛生監督的檔案工作，涉及到許可、執法、安全等敏感問題，必須有專人負責，在業務上主動與檔案主管部門、衛生系統進行溝通，學習檔案相關知識，尤其是信用檔案整理目前無相關細則規定，這就要求我們在整理工作中不斷聽取上級部門的意見，同時在工作中對發現的問題及時向領導反饋，及時提出意見建議，在工作中不斷修改、完善，努力達到檔案管理的要求。在推行新的檔案管理模式過程中，對檔案員要多培訓、多指導，對涉及的有關科室統一要求，為進一步完善檔案管理工作打下良好的基礎。
3.改善條件，加大資金投入，強化衛生監督檔案管理的功能建設。衛生監督管理信用檔案不但具有原始性、真實性，又具備一般信息具有的壓縮性、及時性特點，因此要嚴把案卷質量關，做到檔案資料齊全、完整、安全，使檔案工作得到很好的延續和發展。要做到這一些，就要積極主動爭取各方面支持，加大資金投入，不斷解決用房、用人及相應的安全配套設備、設施。通過不斷的改進，更好地適應政府檔案工作需要，積極營造濃厚的檔案文化氛圍，以全新理念打造衛生監督檔案管理新形象。
三、管理模式實用性探討
1.建立信用檔案對于發展社會主義市場經濟具有重要意義①。第一，建立
企業信用檔案是促進經濟發展，改善經濟秩序的需要；第二，是維護企業聲譽，增強企業市場競爭力的需要；第三，是建立和完善社會信用體系的需要，是社會信用體系的重要內容和重要基礎；第四，是檔案行政管理部門拓展服務領域的需要。2.促使管理相對人信用檔案系統化。新的系統的檔案管理模式改變了多年來日常監督情況、許可、處罰分別存放，管理相對人整體材料零亂，容易丟失，查找難，導致監督工作不順暢的現狀，使監督人員未到達現場就掌握了管理相對人的基本信息和年內以往監管情況，使衛生監督工作思路更加清晰。
3.管理相對人信用檔案的啟用,有利于監管部門更加關注管理相對人經營行為。實施信用檔案管理，將把管理的餐飲單位、公共場所的守法執業情況或不良行為（行政處罰等）記錄記入信用檔案。對管理相對人的信用狀況適時公布，將會最大限度發揮管理相對人道德監管的力度，從而促使管理的餐飲企業及公共場所衛生更加自律，從而促進社會公平。而信用檔案利用率的提高，必將促使衛生監督管理更上一個新臺階。
4.有效促進衛生監督檔案利用。開發利用好系統衛生監督信用檔案，將能有效降低突發公共衛生事件的發生②。
（1）風險預報。衛生監督工作涵蓋了食品安全、公共場所安全等多個專業，通過對歷年的食物中毒檔案進行綜合分析，結合季節、地理等特點，提前進入預防狀態，可以預知高風險食品，提前進行防范；通過對歷年的突發公共衛生安全事故進行分析，可以找到容易發生安全事故的地區、場所和單位，重點對這些領域加強防控，可起到事半功倍的預防效果。
（2） 提高文書質量。對不同時期的高質量檔案進行整理，開展觀摩和學習，將有效提高文書質量。
（3） 促進體系建設。衛生監督檔案可以成為一面鏡子，反映衛生監督執法工作的方方面面，例如從日常監督中發現監管空白區及頻次不達標等問題，則提示人力資源和儀器設備不足等；或檔案內容不完善，則提示內部管理、監督員履職等存在問題。這樣可以有效地完善衛生監督職能，更好地為群眾健康權益服務。
注釋：
①朱霞惠，何敏.科學挖掘衛生監督業務檔案的利用價值[j].中國醫藥導報，20__，2（7）146.
②齊永紅，毛成銀.檔案行政管理部門在企業信用檔案建設中的重要性[j].蘭臺內外,20__(6).
作者單位：張曉蔚,呂梅英,豐臺區衛生局衛生監督所;羅曉梅, 軍事醫學科學院醫學圖書館
摘要:建立管理相對人信用檔案，是規范市場經濟秩序、加強企業誠信建設的必然要求。
