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財務制度匯報材料范文1
******光電科技有限公司原名為***鰲牌金屬制品有限公司，創建于2003年，2004年7月正式投產，公司主要生產經營各類食品罐、禮品包裝、打火機以及各種塑膠金屬瓶蓋。
因生產的需要，公司成立以金屬電鍍為主的電鍍車間，以生產鍍金、鍍銀、鍍銅、鍍鎳的電器盒、鉚釘等，擁有齊全的金屬容器、打火機及高檔瓶蓋的一整套生產設備。具有年產金屬容器3000萬件、打火機1500萬只、高檔金屬瓶蓋1500萬只的生產能力。可以適應酒類，食品，茶葉，藥品等多種行業領域所必須的包裝產品和五金禮品需求。 公司注重環保工作，現以投入300余萬元，又建立了一套污水處理設備，配齊了專職化驗人員和生產操作人員，在省市縣環保部門的正確領導下，認真履行國家環保政策，嚴格執行操作規程，做到有流程、有制度、有落實、有考核，為企業發展提供了有力的保障。
我公司2010年的氰化鈉的使用量為140kg，主要用于電鍍車間的生產電鍍產品。氰化鈉有劇毒對環境污染嚴重，常用于冶煉金銀等貴金屬的溶劑。職業性中毒主要為呼吸道吸入其粉塵或在熱處理時吸入氰化鈉形成的蒸氣而引起中毒，氰化鈉也經皮膚、消化道吸收。
假如在這些環節上出現漏洞或治理不善，會存在嚴重的事故隱患，甚至可以導致重、特大事故的發生。為了加強各環節的治理，制定、落實相應的治理措施，進行全過程的監控、監視，預防和減少事故的發生，維護社會安定，保障人民生命健康和財產安全，促進經濟持續發展。劇毒化學品的安全治理和預防措施等有以下幾點：
一.健全規章制度，明確安全責任
正由于劇的巨大危害性，因此，依據國家有關安全生產的法律、法規，我公司已建立《安全管理制度》、《安全教育制度》、《事故調查處理制度》、《安全檢查制度》、《危險化學品管理制度》、《勞動防護用品領發制度》、《設備維護保養制度》、《消防安全治理制度》、《各工藝作業操縱規程》、《事故應急救援預案》等一系列規章制度。同時，向負責危險化學品安全監視治理綜合工作的部分申請領取使用許可證件或批復文件。
依據法規要求，我公司成立安全生產治理組織機構，配備相應的安全治理職員，明確部分職責，根據崗位職責要求開展各項活動，制訂各項治理規章制度，進行全員培訓，對生產經營活動中的危險源、有害因素進行辨識，落實安全治理措施，跟蹤監視、檢查，對發現的不安全行為和不安全因素督促責任單位進行整改和落實糾正預防措施，制訂年度安全治理目標、計劃，并在以后的工作過程中精益求精。
二、建立培訓機制，進步安衛意識
特種作業職員必須經培訓考核合格后持證上崗。劇使用單位的采購員、倉管員、領料員、涉及劇的治理職員參加安全生產監視治理部分組織的培訓、考核并持證上崗。
在針對劇毒化學品的安全隱患問題上，我公司根據自身的實際狀況，采用多種形式、多種渠道，利用班前會、班后會、安全生產月、安全檢查、事故案例總結分析的機會開展安全教育，并有記錄。
三、規范作業程序，強化監視檢查
為了保障安全生產有序進行，正當使用劇毒物品，避免事故的發生，企業制訂嚴格的作業程序和操縱規程，辦理各種必須的審批手續。
采購時采購職員憑使用許可證和單位的介紹信到當地公安機關領取劇購買憑證和辦理準運證。辦好手續后監督銷售單位在規定的時間內按規定的路線將所購買的劇毒物品運送至劇毒化學品專用倉庫。
劇的運輸必須要具有國家認可資質的化學品運輸公司承運。運輸車輛必須符合運輸危險化學品的技術條件，駕駛員除持有駕駛證外還應持有危險化學品運輸車輛準駕證，押運員要持有運輸危險化學品的押運員證，車上配備必要個人應急防護用品和消防搶險設施，駕駛員和押運員學會使用方法后方可運輸。中途不得隨便?？浚绱_需暫時?？宽毾虍數毓膊糠謭蟾妗浒?。跨省、市作業的另須按相關規定執行。供貨商的送貨職員在送貨過程中，為起到一定的監視作用，必須要等到劇放進專用倉庫內，待收貨單位倉儲職員撤離倉庫關好倉庫門雙方簽字確認后方可離開。
倉儲保管堅持執行“五雙”制度。在雙人保管、雙人收發等各個環節上建立監視機制，實行 2 人執行 1 人監視、全過程監控的制度。倉庫內配備視頻監控系統，并且能夠對準劇收貨作業區域和倉庫出進口。保安警衛職員每 2 小時進行查看一次并做好記錄。出進倉庫進行登記，要登記出、進時間、職員、事由等信息并對物品建立流向登記記錄。
嚴禁外人隨意使用電腦。要求每月進行騙點一次，要求做到帳、物相符。鑰匙保管職員對鑰匙妥善保管并隨身攜帶。發料時認真核對申領數目和所發料數目，發料數目與領料單申請數目一致，并及時做好記帳處理。劇倉庫保管職員在發料時親身將物品送到現場，領料人全程監控監視。格執行“五雙”制度，（雙人、雙鎖、雙人收發、雙人運輸、雙人使用）。劇存儲嚴格實行雙人雙鎖、專庫專用的保管制度，領用時在公司指定的人員監督下一次性投料下槽，并使用專用領料用具，實行雙人領料，禁止中間環節存放。
對于產生的有關含有劇毒物質的廢棄物，一律按規定交由劇毒物品處理資格的單位進行回收、處理，并做好流向記錄。
在日常生產過程中進行重點安全檢查，檢查制度的執行狀況、現場的治理狀況、職員防護狀況等。根據相關法規規定，每年聘請持有國家資質的評價機構對劇生產、儲存、使用、采購、治理等裝置過程進行一次安全專項評價，并根據專家評價結果和建議進行改善、治理。
嚴格按照國家有關規定和重大危險源辨識方法對重大危險源進行評價，確定重大危險源的單元和等級，向有關部分進行申報、登記、備案。
四、采取防護措施，保證員工健康
為全面落實“安全第一，預防為主”的方針，保證員工的身心健康，企業需要采取以下防護措施：
首先，公司優先采用一些先進的工程技術，消除劇的生產過程中的危害。在項目建設的前期，企業應充分做好安全設施經費投進的預算，根據需要加裝抽風、排毒設施，建設完成后，應定期檢測作業場所存在的有毒氣體的濃度，采取有效措施，將濃度控制在國家職業衛生標準答應的限值內。
在運行過程中，加強對安全裝置、設施的維護保養，保證能夠正常運行和使用。
在個體防護方面，公司為員工配發符合國家標準或行業標準的勞動防護用品，加強員工的配帶檢查，使員工會使用、會保養、會報廢。
按照規定，每年對職業危害場所進行一次職業危害因素監測、分析、評價，對不符合標準的項目場所要采取有針對性、可操縱性的措施進行改善，使其符合國家職業衛生標準或采取可靠的措施，保證員工的身心健康。
根據《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規，公司如實告知員工本崗位中存在的職業危害因素和可能會導致的后果，為員工建立健康檔案，嚴格執行員工崗前、崗中、離崗時的職業健康檢查，將檢查結果如實告知員工本人，至今未發現異常情況。
五、制訂應急預案，進步應變能力
通過安全設計、操縱、維護、檢查等措施，可以有效預防事故，降低風險，但不可能達到盡對安全。因此，制定萬一發生事故后，應采取的緊急措施和應急方法，以最大限度地減少傷亡。
首先，我公司組建編制應急隊伍，在進行危險與應急能力分析的同時，開展預案編制、評審、、實施并制定應急預案。應急預案編制完成后并對全體參與生產經營活動的相關方和職員進行培訓，使每位員工都了解、把握緊急應變的程序和處理方法。
應急預案定期組織實施演練，每年一次。根據應急演練的實施情況，檢查應變程序的符合性和員工的應變能力，改善問題，不斷優化，確保事故損失降到最低限度。
財務制度匯報材料范文2
酒店財務20xx工作計劃精選
酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房再加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來，并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報，及時的反應情況，保證酒店利益不受損失。現將酒店的20xx年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十，這樣才能提高收入。
在酒店財務工作的這段時間里，要能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報，并且能解決一些實際問題。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以新的一年里我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。
酒店財務20xx工作計劃范文
迎新年，20xx年工作計劃如下：
一、日常工作
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
二、資金管理突出一個“零”
1、零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于要搞新的項目，企業資金帳戶不夠，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
2、零庫存管理，對各部門實行庫存定額，超定額的部門將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各部門勤進快銷，加速資金周轉。
三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助各部門人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在各部門中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
酒店財務20xx工作計劃
財務部門作為非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發揮企業內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。下面是我個人20xx年的工作計劃：
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合相關部門進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
4、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、配合營銷部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6、積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
二、不斷培養自身的綜合能力
取人之長、補己之短。我們需要定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們需要合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
三、完善財務內部管理制度，加強責任考核
財務制度匯報材料范文3
一、認真學習，提高認識。
全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立 了治理小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單：
組 長：副組長：成 員：
舉報電話：
三、明確要求，重點治理。
按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
財務制度匯報材料范文4
成本會計的崗位職責1
1、會計在校行政的領導下開展財務工作。
2、會計人員在辦理會計核算、財務分析、會計檢查的過程中必須堅持基本原則，按財經紀律、財政法規和財務制度辦事，不徇私情，不以權謀私。
3、年初認真編制預算，準確地預算出會計年度內所需要的各項經費;年末做好決算的各項工作，分析全年資金使用情況，計劃執行情況。
4、每月將學校的經費向領導報告，提出改進意見。
5、合理安排使用資金，辦證教育工作的順利進行。
6、參與財務上的決策會議，協助學校領導管好財產物資，做到帳帳相符，帳證相符，帳實相符。
7、按時編制會計報表，妥善保管好會計檔案。
8、堅持業務學習，逐步提高會計人員自身的思想和業務水平。
成本會計的崗位職責2
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。
4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11.監督月末、年末存貨的盤點工作。
12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
成本會計的崗位職責3
1、擔任消費成本的核算，進行成本、開支的事前審核;
2、嚴厲控制成本，促進增產節約，增收節支，提升企業的經濟效益;
3、擔任對消費成本的管理工作;督導成本控制及清點存貨，檢查原資料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、廢品、在制品收付事項。
擔任編制原資料轉賬傳票。擔任編制工廠成本轉賬傳票;
5、隨時抽查企業原資料供給情況;
6、依據成本報表預測成本。就產品的銷售價錢編制報表，向財務經理提供材料;
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算材料，避免喪失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
8、參與存貨的清查清點工作，企業在財產清產中盤盈、盤虧的資產，要分別按不同情況來處理。
9、擔任編制資料的領用分配表，會計核算。
10、擔任核算企業工資、基金狀況;
(1)每月對消費部提供的工資核算原始材料審核，
包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算能否精確;
擔任監視新員工的現金工資計算、離任公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等能否精確無誤;
(2)將審核無誤的工資原始材料經主管指導簽章后，編制員工工資匯總表;
按時將工資輸入軟盤送交主管，經指導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放;
(3)依據上級規則的提取比例，以工資總額為基數，
正確計算公司經費、文娛活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證;
(4)核算個人所得稅及其他應扣款項;
(5)配合消費部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算根據;
(6)定期核對各部門實發獎金數，核對發放人數和發出數能否分歧，
并妥善保管當年工資、獎金發放材料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資升級表等;
(7)控制非在冊人員的勞務費支出狀況，嚴厲按支付手續支出。
11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用;
12、辦理其他與成本計算有關的事項;
13、公證和老實地實行職責，并做好企業的有關保密工作;
14、完成財務經理布置的其他工作。
成本會計的崗位職責4
1、不斷提高會計業務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執行會計人員的職權，發揮會計在教育事業中的作用。
2、認真執行各項財經紀律、方針、政策、法規、制度和各項開支標準，對違反制度的業務事項有權拒付，并向領導匯報。
3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統籌兼顧，合理安排，保證重點。
4、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。
5、會計人員要按照會計制度和規定設置會計科目和會計賬簿，數字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發生的經濟活動要進行如實的反映和監督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內容完整，按規則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。
6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。
7、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。
8、堅持對預算的執行情況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。
9、經費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。
10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。
成本會計的崗位職責5
1、負責每年初依據上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數據的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業務的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經會計確認數量和起止編號登記使用及收據的領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調節表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據的保管工作。
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財務制度匯報材料范文5
財務部作為酒店的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是小編整理的酒店財務年度工作計劃范文，希望對大家有所幫助!
酒店財務年度工作計劃范文(一)一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。
目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。
今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
酒店財務年度工作計劃范文(二)財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環節。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。
編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標
以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。
酒店財務年度工作計劃范文(三)一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在2__年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成2__年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
酒店財務年度工作計劃范文(四)酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2010年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。
做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。
并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔際醪煌斐墑稱吩某銎仿使?，影蠠l甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在__酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2010年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。
根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。
并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。
對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。
在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
酒店財務年度工作計劃范文(五)面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。為改善這一現狀，__年便成了__大酒店企業改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創新，提出創建“情滿__，舒適家園”的品牌戰略，為酒店的發展和經濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業的競爭力，不斷提高企業的經濟效益，充分發揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了__年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
財務制度匯報材料范文6
第一章總則
第一條為加強我市科技三項費用的管理，進一步提高項目經費的使用效益，根據國家有關財務制度和《湖南省科技三項費用管理辦法》的文件規定，結合我市的具體情況，特制定本辦法。
第二條科技三項費用是指由科技行政主管部門管理使用的政府為支持科技事業發展而設立的新產品試制費、中間試驗費和重大科研項目補助費?？萍既椯M用是政府財政科技撥款的重要組成部分，是科技計劃項目的重要資金來源。
第三條科技三項費用的使用必須遵守國家的有關法律、法規和財務制度，堅持“科學立項、擇優支持、公正透明”的原則。充分利用現有科技資源，使有限的經費發揮更大的效益。
第二章項目申報、立項和經費預算審批
第四條科技三項費用項目由各鄉、鎮、街道科技創新辦、政府有關部門科教科（室）、企業及科研機構組織申報，并于當年3月底前將本年度計劃項目報市科技局科管科。項目來源主要是以下幾個方面：企業自主申報；領導推薦；鄉、鎮、街道科技辦組織申報；相關部門科教科組織申報；科技行政主管部門調研篩選等。
第五條項目承擔單位必須是在我市屬地內進行工商和稅務登記的具有科研開發能力的財務獨立核算并從事新技術研究推廣應用和新產品研發的法人單位，包括科研單位、科技推廣機構、企業法人。所申報的項目必須符合下列條件：1、項目產品符合國家技術和產業政策的要求；2、所選課題必須是能推動當地經濟、社會發展，有較大的產業關聯度，能促進主導產業升級的項目；3、項目必須具備較強的創新性；4、項目必須有較大的市場空間，能產生較大的經濟、社會效益；5、項目內容包括新產品、新技術、新工藝、新材料、新設備的研究、創造、推廣和應用。
第六條科技三項費用項目分為電子信息、新材料、先進制造、現代農業、社會發展、軟科學、其它等七個類別。
第七條市科技局對所報項目進行初步篩選，實行財政參與、專家論證或中介評估等方式確定所支持的項目經費預算。對區域經濟有突出貢獻、取得明顯社會效益的高新技術項目給予優先和重點的扶持。重大專項實行公開招標。項目申報時應仔細填寫項目申請表(格式附后)和相關文字材料。市科技行政主管部門根據項目申報情況，組織進行項目立項、審批。
第八條市科技局根據科技三項費用資金情況，制定年度受資助的科技項目經費預算方案。經與市財政局協商后，報市主管領導審批，下達項目計劃文件。
第三章經費的管理與拔付
第九條科技三項費用經費的使用范圍包括項目研發費和計劃管理費。項目研發費是指項目研究、創造和推廣過程中發生的費用。包括：人員費用、試驗外協費、合作費、設備購置費、材料費、資料印刷費、調研費、租賃費和其他費用。計劃管理費是指市科技局為組織項目立項、開展項目論證、預算評估、跟蹤檢查及績效考評等工作發生的費用。
第十條科技三項費用經費實行全額項目合同制管理。項目承擔單位須與市科技局簽定項目合同書，合同書應注明具體開支項目。
第十一條合同簽定后，市科技局對市財政局開出項目經費拔付審批單，市財政局根據所簽定的項目合同書及項目經費拔付審批單，將科技三項費用項目經費直接撥付到項目承擔單位。
第四章督促檢查
第十二條項目承擔單位必須設立科技三項費用專帳，嚴格按照合同規定的開支范圍使用科技三項費用，做到專款專用。不得將科技三項費用用于與科研無關的修橋、修路、修水利設施等扶貧建設項目；不得用于征地、生產廠房改造擴建、生產線設備購置等非科研課題項目工程建設。
第十三條項目承擔單位必須按季度向市科技局用書面材料及表格匯報項目實施情況。項目完成后，科技局對項目組織驗收，未經驗收的項目，其承擔單位不得申報和承擔下年度新的項目。市科技局、市財政局定期到項目承擔單位進行項目實施情況和科技研項費用使用情況檢查。
第五章附則
