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財務部門自查報告范文1
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看學校財務年度工作自查報告范例，希望能幫助到大家!
學校財務工作自查報告1
為加強財務管理,根據潼教委[20__]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學校成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《永康小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發放到學生手中。
嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現象發生，所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。
特此報告!
學校財務工作自查報告2
根據區教育局《關于切實做好部門預算執行工作的通知》和《區教育系統財務管理辦法》、《區教育系統報賬制工作方案》、《區教育局關于進一步規范全區學校教材、教輔資料和服務性收費、代收費項目管理的規定》及區教育局財務管理工作會議精神，為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，規范學校收費行為，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、學校財務運行及規范情況
1.財務管理情況：我校財務管理制度健全，并做到制度上墻。學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。
2.會計工作規范情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，統一使用財政部門印制的收費票據，數據真實，報銷手續齊全，報賬及時。
3.小賣部情況：學校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業，建立了商品臺賬，承包費入賬及時。
4.財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現象。學校的招待費、交通費能及時結清，杜絕了簽單現象，公積金和醫保費每月按時繳納，目前學校無任何外債。
5.學校資產管理情況：學校建立了固定資產管理臺帳，數據準確，賬實相符;定期組織資產清查，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
6.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規范操作;二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領導的監督;三是將學生補助及時按標發放到位。
二、學校規范收費情況
1.學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費公示牌張貼于校門口，并公布舉報電話，接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費票據，收費票據填寫規范。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
2.代管經費情況：我校根據夏教【20__】4號文件的精神，教輔資料嚴格執行“一科一輔”的規定，未發生教師強制或變相強制學生征訂教輔資料并收費的現象。
3.補課收費及有償家教情況：學生在校期間的學習及興趣小組活動，納入到學校的正常教學活動范圍，不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習班，并嚴禁教師舉辦或與社會辦學機構合作舉辦向學生收費的各種培訓班、補習班、提高班等有償培訓。
4.服務性項目情況：我校對服務性項目實行市場化操作，如學生購買學平險、校服、訂購學生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學校不允許違規服務性項目進入校園。
此次自查工作中，學校領導高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要進一步規范管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
學校財務工作自查報告3
為了加強財務管理，規范和加強財會工作，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長，學校管財務總務李新興為副組長，報帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內,所收學生作業本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。
學校財務工作自查報告4
為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據忠教計〔20__〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的.執行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正?，F將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領導小組
學校按照忠教計〔20__〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中___校長任組長，__副主任任副組長，___、___、___等為成員，對學校20__年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經費的預算編制及執行情況
1、自查小組通過對20__年財務預算情況和目前截止至20__年12月支出情況進行了對比(見統計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20__年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執行情況
1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據準確，報表及時;同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，規范教育經費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準， 嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作
我校20__年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
學校財務工作自查報告5
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函(20__)62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
財務部門自查報告范文2
（一）時間：每季10日前稽核統計股對上季度本局業務經辦情況進行抽查。
（二）2015年度日常監督重點：
1、養老保險費繳費基數的調整：受理繳費基數調整申請，是否嚴格執行政策法規；是否執行初審（錄入）和復審（監督）、領導簽字認可等程序；是否存在對已退休人員違規調整繳費基數的行為；提交審核申報的資料是否真實、齊全并完整歸檔。
2、數據信息管理：是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限，堅持不相容崗位相互分離制度；業務、財務數據修改是否有業務、財務部門授權；數據修改記錄和手續是否完整、合規，并定期存檔備查；有關數據及相關資料是否及時備份，并建立數據遠程備份機制。
3、單位增減人員的辦理：辦理人員增減時所收集的資料是否真實、齊全或有效；是否有初審（錄入）和復審（監督）崗位，且復審不能對數據進行修改，只能回退；辦理減少人員時，若參保單位或人員有欠費的，是否要求完成清欠。
4、養老保險費和個人賬戶記賬：核查個人賬戶歷年記賬本金、利息計算是否符合邏輯關系，是否正確無誤；核查系統中個人賬戶繳費記賬數額是否與征繳部門發出的繳費計劃、基金財務部門基金實際到賬數值保持邏輯對應關系，有無擅自更改繳費基數、記賬金額的現象；個人繳費基數變化或發生稽核補繳以往年度社會保險費，是否及時、準確更新個人賬戶繳費及記賬信息；核查業務股室是否定期與參保單位或個人核對年度繳費信息，重點核查個人繳費人員繳費基數是否和省里規定的檔次一致。
5、社會保險關系跨統籌地區轉入、轉出：核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件；核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶信息是否一致；核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個人賬戶記賬額是否準確、完整；核查業務經辦環節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。
6、退休人員待遇審核發放：核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位；核查養老金發放計劃是否符合經辦、審核、領導簽字的程序要求，對用人單位養老金發放情況進行環比、跨年同期對比、重點核查部分養老金異常增長情況是否真實、準確；核查養老金直發后業務部門與金融機構、與待遇領取個人之間的各項經辦操作是否符合內控管理規定，是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。
7、基金財務管理：核查基金管理部門是否與開戶銀行簽定社?；鸫鎯灮堇蕝f議，是否按優惠利率計息，確?；鸬谋Ｖ翟鲋担皇欠窠I務、財務、銀行自動對賬制度，實現財務對賬日清月結；基金支付業務是否匹配業務計劃單據，支付結果是否與業務支付計劃一致；二次以上支付業務是否與發放失敗數據進行比對，確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后，財務才可辦理二次支付處理。
（三）抽查方式：養老保險信息系統實時查詢、檔案室紙質檔案查閱、實地問詢等。
（四）抽查程序：抽查相關記錄；填寫日常監督記錄表；對發現的疑似問題經稽核統計股負責人和分管領導簽字后交予相關股室確認，確認沒有問題的應提交書面說明，有問題的提交整改意見并落實。
二、風險管理檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、市處抽查的方式進行。具體實施步驟和時間安排如下：
（一）自查階段（8月30日前完成）
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專人組成自查評估小組。
2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關業務進行自查，填寫相關表格，對內部控制制度和執行情況進行全面自查，并將自查情況報自查評估小組。
3、自查評估小組抽查。8月底前完成。自查評估小組對各股室相關業務的內部控制制度和執行情況進行抽查，作好相關記錄，并經相關股室確認，在抽查中發現問題的要報相關領導，并提交整改意見，要求相關股室整改并落實，根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。
財務部門自查報告范文3
一、指導思想和工作目標
深入貫徹落實黨的十、十八屆三中全會和黨的群眾路線教育實踐活動，嚴格執行“中央八項規定”及省、市、縣厲行節約反對浪費有關規定，以建設節約型機關為目標，著力解決浪費水電、浪費辦公耗材、超標接待的問題，促進干部職工弘揚艱苦樸素、勤儉節約的優良作風。
二、活動對象
縣扶移辦各股室。
三、整治內容及任務分工
（一）嚴格控制公務接待標準
1.由辦公室牽頭，制定出臺單位公務接待管理制度，嚴禁超范圍、超標準接待，嚴禁單位、部門之間吃請，杜絕公款大吃大喝和安排與公務無關的宴請；
2.單位財務部門要加強對各項公務接待費支出情況的審核把關，對違規報賬要堅決制止。
（二）嚴格控制一般性支出
1.各股室要加強對本股室干部職工的思想教育，培養勤儉節約意識；
2.各股室要認真執行《機關日常工作管理制度》，做到離崗時關閉水、電源及辦公設備，節約水電；
3.各股室要開展節約水電、節約辦公耗材活動，大力壓縮文件及其他紙質類材料等費用的支出，在全辦推行網絡辦公，力爭實現一般公務性、消費性支出負增長。
4.由辦公室負責加強對各股室厲行節約反對浪費工作的檢查，對發生浪費現象的股室予以批評。
四、方法步驟
這次專項治理工作從2014年9月開始至10月底結束，按動員部署、自查自糾、組織檢查、建章立制四個階段進行。
（一）動員部署階段（9月10日前）。召開專項治理工作動員部署會議，全面啟動專項整治工作，在全辦形成堅持厲行節約、反對奢侈浪費的良好氛圍。
（二）自查自糾階段（9月11日至9月20日）。結合治理內容認真開展自查自糾，對自查中發現的各種違規違紀問題，自覺予以糾正，并接受廣大干部群眾的監督。各股室要結合實際，將本股室節約水電等辦公耗材以及執行機關用電管理制度等方面的情況形成自查報告，于9月20日前報辦專項治理工作辦公室。
（三）組織檢查階段（9月21日至10月15日）。辦專項治理辦公室將采取抽查方式，對各股室的專項治理工作落實情況進行督導檢查。
（四）建章立制階段（10月16日—10月30日）。針對自查自糾和檢查中發現的問題，結合實際，制定出切實可行的規章制度，建立長效機制，鞏固治理成果。
五、組織領導
為加強專項治理工作的組織領導，成立縣扶移辦厲行節約專項治理工作領導小組。由主任曾永貴任組長，副主任任副組長，綜合股干部為成員。專項治理領導小組辦公室設在綜合股。加強對專項治理工作的組織協調和指導。
財務部門自查報告范文4
一、加強領導，確保專項治理工作有序進行
(一)提高認識，加強領導
為確保專項治理工作順利推進，我礦區領導班子召開了專題會議，深入研究部署專項治理工作，明確提出要站在推進黨風廉政建設和反腐敗工作的全局高度，進一步深化對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和緊迫感。要將專項治理與開展學習實踐科學發展觀活動緊密結合，從根本上解決亂設“小金庫”問題。隨后組織召開動員大會，制定并下發了《“小金庫”專項治理工作實施方案》和時間推進表，成立了以為組長的領導小組，抽調政治素質高、業務能力強的工作人員組成專門機構，落實責任、細化分工，確保了專項治理工作思路清晰、機構健全、態度堅決、措施有力。
(二)明確目標，有序推進
為確保專項治理抓實、抓透、抓出成效，我礦區明確提出治理工作總體目標是：不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角。對沒有私設“小金庫”的要加強監督，深化防范意識，鞏固“零問題”，杜絕死灰復燃。對發現問題的，要查找原由，查實金額，查清責任，依法處置。按照這一目標要求，我們按照“三步走”的工作思路有序推進。第一步是先期申報，確定重點。領導小組下發通知，要求先期申報是否存在“小金庫”或帳外設帳及其他相關問題，經認真梳理，確定清點對象。第二步是自查清查，發現問題。按照專項治理工作時間推進表，組織進行自查，上報自查報告。領導小組對自查結果逐項進行審核評估，根據掌握情況深入各部門，針對收入支出票據、現金往來等進行全面清查，將清查結果上報審核，完成系統自查報告上報市領導小組辦公室。第三步是回頭看，強化整改。通過自查和排查結束發現，存在的主要問題是。針對這一問題，我們深入剖析產生問題的原因，派專人進行清點，在充分掌握人數和錢數的情況下，將費用全額納入財政預算管理，嚴格實行收支兩條線，并責令主要領導和財務負責人，定期向上報收支賬目，隨時接受審計監督。
(三)完善機制，綜合治理
在深入開展“小金庫”專項治理活動中，我們充分認識導致“小金庫”成為“頑疾”難以根治的一個重要原因就是在制度執行上欠缺、管理上有漏洞、監督上不到位。要做到“連根撥起”不再反彈必須從制度建設入手，建立并逐步完善以教育、制度、監督并重的懲治和預防長效機制，實行標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理。
一是深化管理制度改革，從源頭上預防和治理腐敗。首先是加強預算管理，細化預算編制，強化預算執行。將各項收入全額納入預算管理，嚴格實行收支兩條線。其次是實行集體決策和財開制度。制定了《》，明確規定大額支出要由領導班子集體討論決定，由大會表決通過方可實施。同時要求設公未板或公示欄，定期公開財務支出賬目。第三對基本建設和大型設備購置嚴格實行集中支付制度，規范財務支出。
二是建立健全舉報制度，接受社會監督?！靶〗饚臁彪[蔽性強，情況復雜，直接檢查往往不易發現，最有效的辦法是內部知情者舉報。為此要建立健全舉報制度，廣泛發動職工群眾，對舉報者實行重獎。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴從重懲處。
三是加大內部審計力度，強化審計監督。依托會計核算中心，定期對收入和支出進行專項審計，對領導離任進行任期財務審計。同時積極配合審計部門加強預算執行和專項資金審計，對財務收支狀況做到時時監控，不留空間，確保產生“小金庫”問題的可能性。
(四)加強教育，警鐘常鳴
把規范財務管理，推進依法理財做為一條主線貫穿教育財務基建工作的始終。利用各種會議，反復強調“小金庫”存在的危害和治理“小金庫”重大意義，強調市治理“小金庫”的堅定態度，讓防范意識入耳入腦，使“小金庫”專項治理由外部約束變成自覺行為。主要措施有兩項：一是強化財經法紀意識和業務培訓。計劃財務審計和紀檢監察部門密切配合，通過舉辦教育主要領導和財務負責同志培訓班，深入貫徹落實教育財務管理各項規章制度，將“小金庫”治理與規范財務行為緊密結合，推動財務管理走上規范化、法制化和科學化軌道。二是建立行政問責制和違紀行為曝光制。對單位出現化任何形式的違法、違紀等腐敗現象，除追究具體責任人行政或刑事責任外，還要追究主要領導行政責任，視情節予以行政處罰。同時規定對查出的私設“小金庫”問題的責任人，要在報刊上公開，在屏幕上亮相，以形成震動效應和威懾力量，真正使“小金庫”成為一個“”，一道“高壓線”。
二、檢查的具體情況
通過的專項檢查，各部門都能夠按照要求結合本部門實際，制定工作方案，主要領導親好落實，確保領導到位、組織到位、工作到位、責任到位。各部門能夠制定符合實際的預防小金庫發生的措施，真正從制度上、措施上加強管理。
1、資金來源及管理情況
部門經費來源基本上是礦區核撥，在經費開支上能夠按照部礦區的各項財務管理規定嚴格執行，真正做到黨委理財科學化、經費保障制度化、預算管理規范化、經費供應標準化、監督檢查經?；?。
2、銀行賬戶管理情況
各部門均能按規定開設、撤消銀行賬戶，銀行賬戶檔案管理規范；按規定使用銀行賬戶，無出租、出借銀行賬戶或為其他單位、個人套取現金現象；及時與銀行對賬；銀行預留印鑒實行分管。
(1)從上級領用的各類收費及往來票據由專人保管，領用手續完備，領用的票據與財務印鑒實行分管，有效杜絕了私開票據現象的發生。
(2)對外來及自制的原始票據進行嚴格審核把關，對要素不全、挖補涂改、無經辦人員及填制單位簽章的票據及虛假發票不予受理。
3、經費開支報銷的發票自查情況。對發票真偽、要素內容、支付形式、報銷手續等進行全面檢查。
(1)發票真偽。內部的收費票據按規定使用統一配發票據，發票和收費票據的印章齊全、清晰，有防偽標志，全部使用專用機打票據。
(2)要素內容。發票的付款單位、填制日期、商品名稱、計量單位、數量、單價、大小寫金額、開票單位印章、開票人等要素齊全完整。
(3)支付形式。各項經費支出超過結算起點的支出均通過銀行轉賬辦理，無大額現金支付的發票。
(4)報銷手續。會計審核嚴謹、認真，發票報銷審簽手續齊全，無經辦、審核、審批簽字和實物驗收手續不全的問題。
4、專用收費票據自查情況。對收費票據的領用、使用、注銷、保管等管理情況進行全面檢查。
(1)收費票據領用。收費票據、往來票據均在總財務科領取，嚴格按規定領用專用收費票據，購領手續完備。
(2)收費票據使用。使用統一印制的機打收費票據，無使用替代票據或原過期手寫票據收費的;按規定要素和內容開具收費票據，無出具要素不全、內容籠統或過期票據;開具的收費票據與發生的經濟業務相一致，無為單位或個人出具虛假內容票據用于報銷的。
(3)收費票據注銷與保管。已使用的收費票據按規定進行審核，存根按規定期限保管;過期空白收費票據按規定退回注銷;財務部門有專人、專柜保管票據，購領數與發放數、庫存數一致，登記手續完備，無丟失或被盜現象。
財務部門自查報告范文5
關鍵詞：建筑施工企業；內部控制；問題；措施
目前，施工企業市場競爭越來越激烈，導致企業利潤空間越來越少，施工企業面臨的行業壓力也是與日俱增。要保證企業能夠在競爭激烈與復雜多變的市場實現穩步、健康、安全的經營和持續發展，必須建立和完善內部控制制度。
一、施工企業內部控制概述
施工企業內部控制是為了保證企業內部經濟活動正常進行，保護資產的安全、完整，確保會計信息、資料的真實、合法、完整，防止、減少經營中的舞弊和各類風險，提升企業盈利水平，而對企業經濟活動進行管理的控制體系。
1.強化施工企業內部控制有助于施工企業防范風險
在施工企業經營中會遇到各類風險，只有對各類風險進行有效地預防和控制，才能保證企業健康、持續發展。而內部控制作為企業管理的中樞環節，是防范企業風險最為有效的一種手段。通過對風險的有效評估，不斷加強對企業內部經營風險薄弱環節的控制，把企業的各類風險消滅在萌芽中，提高抵御風險能力，真正實現可持續發展。
2.強化施工企業內部控制有利于提高企業經濟效益
建立健全有效地內部控制，可以把企業各部門及其工作聯系起來，增加凝聚力，通過協同效應，充分發揮企業的整體作用，以順利達成企業的經營目標。同時，通過嚴密的監督和考核，可以反映企業的真實業績，再配合合理的獎懲制度，可以激發員工的熱情和潛能，通過工作效率提高整個企業經濟效益的提高。
二、施工企業內部控制工作中存在的問題
1.法人治理結構不完善，管理者對內部控制缺乏重視
雖然有些施工企業設立了股東會、董事會、監事會，往往也只是存在于形式上，同時由于施工項目地域的分散性，導致內部控制處于半癱瘓狀態。雖然設置了內部審計部門，又多以合規性和事后檢查為主，更多的是流于形式，未能起到真正的內部監督控制作用。項目負責人對建立內部控制制度也不太夠重視，認為內部控制是財務部門的事情。因此多數施工項目幾乎沒有一套開始就能執行的內部控制制度，造成項目管理頻繁出現問題。
2.風險評估機制不完善，抗風險能力降低
（1）項目風險
部分施工企業對風險意識不足，缺乏有效地風險防范機制，為了爭取施工項目，在沒有對項目進行全面分析與調查的情況下，而采取降低標價，提高標準，縮短工期，在簽訂合同時，也沒有認真研究合同條款，盲目承接項目。在施工中部分領導重生產、輕經營，更輕內部管理，把內部控制看成是財務部門的事情，沒有把內部控制放到整個企業經營管理的策略高度考慮。這樣可能導致企業在承接項目前期和后期都面臨較大的經營風險。
（2）資金管理風險
施工企業的項目管理模式加大了施工企業資金管理難度。施工項目具有分布地域廣，人員高度分散的特點，其資金也存在多頭管理的問題，尤其是海外項目，更多地涉及收款風險、匯率風險和當地外匯管制風險，若不對項目進行及時有效的監督和管理，容易導致項目管理出現漏洞，風險很大。
（3）信息與溝通系統不完善
作為內部控制的基本要素之一信息與溝通，在內部控制中發揮不可替代的作用，為內部控制的其他要素有效發揮作用提供了信息支撐。但大多數施工企業由于其生產流動性較大，項目具有臨時性和分散性特點，使他們的管理水平跟不上管理要求。尤其是現在開拓海外非洲市場，由于當地網絡不發達，項目信息管理只能采用單機運行，總部不能及時得到項目的有效信息，在上情下達過程中，信息失真嚴重。集團管理部門與項目部之間的信息傳遞都有這樣那樣的問題，由于信息傳遞不暢，基本上只能作為上級精神傳達的傳遞工具，沒有形成雙向傳遞，溝通效果不明顯，致使管理層和員工不能明確其在內部控制程序中的任務和責任，影響了行動的有效性，大大降低了施工企業的信息效益。
（4）內控監督力度不足，考核獎懲機制不健全
施工企業內部審計人員一般都是企業員工，與被審計單位各種利益密切相關，獨立性不強，不能獨立開展工作。多數單位沒有制定相應的內控制度執行情況考核機制，加上單位領導不重視，即使作出審計處理決定，也不能得到有效地貫徹執行。審計部門在審計過程中也多以會計報表為基礎對會計事物的合規性和事后檢查為主，很少對內部控制系統的運行情況進行有效檢查和評估，一般也都睜只眼、閉只眼，監督流于形式，該查不查，該罰不罰，結果導致弱化，不能及時發現和修改制度上的缺陷和經營中的風險。
三、強化施工企業內部控制的切實舉措
1.完善內部控制制度，規范工作流程
首先要在現有崗位進行認真分析、準確定位，規范操作流程，加強企業內部部門間相互牽制，確保不相容職責相互分離，建立管理過程監督檢查機制。通過不定期對在建工程進行質量、進度、工程計劃實施檢查，日常工作動態考核，對各個工程項目進行評比，排出名次，實行獎優罰劣，逐步細化績效考核制度，以激發員工的積極性和創造性，達到優勝劣汰的目的?？梢员３制髽I健康、持續發展。
2.加強風險防范，建立企業內部預警機制
在激烈的市場競爭中，施工企業的生產經營中會面對各種風險，包括市場惡意競爭，市場機制等問題的影響，但企業本身粗放的管理模式也是其中的重要原因。施工企業只有改變以前的簡單再生產的狀態，通過各種途徑，滲透各個業務流程和操作環節，覆蓋所有部門和崗位，結合自身實際，構建一套責任分明、平衡制約、規章健全、運營有序的控制體系，強化全員的法律觀念和內控意識加強戰略管理，充分利用、重新整合各項資源。做到事前積極防范，發生時及時化解。具體從投標之前就應該組織專家進行風險評估，科學合理地篩選投標項目，從中標到生產經營過程中，無論工程質量、進度、安全及資金運營全過程，施工企業都要樹立正確的風險防范觀念。真正做到順境中居安思危，在逆境中居險思變，最大可能地降低經營風險，提高經濟效益。
3.加強過程控制，建立嚴格的資金管控制度
項目開工首先要組織相關部門參照定額標準，結合工地實際情況和市場價格波動情況，對材料采購、機械租賃、分包結算等業務，審核確定合理價格，編制工程全面管理預算。將未來收益、資產折舊、收付款情況、財務狀況、現金流量等以數量化形式加以表達，建立企業全面預算為基礎的的現金流預算及全面資金管理預算。通過編制現金流預算，給企業提供預警信號，使經營者能夠及早采取措施應對資金周轉困難。
公司可以建立資金管理中心，實行資金集中管理。各分公司和項目部每月、每季給集團總部上報資金預算和滾動資金預算。集團資金管理中心對各項目部的資金實行動態管理和監控，根據項目資金余缺信息統籌安排資金調撥，一方面可以防止項目大量盈余資金沉淀或資金去向不明風險。當資金緊張時，通過統一資金調撥可以使一個項目資金盈余調配到短缺的項目，從而使有限的資金資源實現更高的利用效率，大大增強了集團整體的資金保障水平。
現在海外施工多以美元結算，隨著美元貶值，匯率損失是顯而易見的。為減少美元貶值導致結匯損失，分包結算盡量采用美元支付。還可以在不違反外匯管制法律的情況下，與海外代合作單位就一些成本支付項目進行貨幣互換，在合作單位支付當地幣，來消化工程款收匯的當地幣，由合作單位在結算時支付國際可兌換幣或人民幣來消化匯兌損失和外匯管制風險。
項目管理過程中，財務部門根據集體聯簽付款審批表及原始發票、結算清單辦理付款。施工企業的資金周轉比較頻繁，如管理、審批不嚴格，就會出現問題。財務部要嚴格執行按預算付款，定期編制成本費用明細表，對超預算部分一律不辦理付款。每月經濟活動分析會上把預算執行情況向相關部門通報。超預算部分編制部門要及時分析，找出原因，經領導小組討論確定是否增加預算。這樣可以根據工程進度看成本，及時掌握工程成本的真實情況，盡早發現問題，解決問題，避免造成浪費，超支現象。
4.通過建立信息溝通機制，提高信息管理水平
一個良好的信息系統不僅可以改進管理方式，提升管理效率，還可以降低成本，增強企業的核心競爭力。其中會計系統是企業信息最為重要的組成部分，公司總部可以通過網絡帳套信息系統平臺和單機版數據包傳送數據措施及時掌握下屬單位項目成本、資金情況，避免下屬單位成本不真實和虛報利潤和資金使用風險狀況發生。建立集團公司信息管理系統平臺，及時集團最新公告，集團最新新聞，通過我的模版規范網上辦公流程?？梢允箚T工清楚地了解公司的內控制度，公司相關方針政策，知道其所承擔的責任，及時取得和交換他們在執行、管理和控制企業經營管理過程中所需的信息，使他們順利履行他們的職責。
5.加強內部控制執行情況監督檢查，更好地實現內部控制目標
要促進企業內部控制的有效實施，必須加強對其執行情況的監督檢查力度。首先項目管理部門和員工對自己的內部控制系統工程進行自查，每季度上報自查報告。公司審計部門每年定期到項目一線，對經營、財務、工程技術、質量、人力資源等進行實地全面檢查。檢查當場就檢查結果與檢查單位進行溝通，表揚其管理好的方面，列出管理中出現的問題，責令被檢查單位限期整改并上報整改方案。定期檢查審計建議的落實和整改，從多方面促進內部控制制度的健全和完善。每年年底根據考核分數對分公司、項目部進行排名，在集團公司信息管理系統平臺上公告。對于嚴格執行內部控制制度的，給予精神和物質獎勵。對于違章的，堅決給予行政處罰和經濟處罰，并與其職務升降掛鉤，做到動力與壓力相結合。避免部分單位粗放管理，把內控制度當做擺設執行不力管理流于形式，杜絕和減少經營管理風險。其次提高審計部門的獨立性和權威性，提高審計人員的素質和業務能力。在做好財務審計工作的同時，廣泛開展管理審計。通過考察內部控制的有效性及其實施效率，以期更好地達到內部控制的目標，增加企業經濟效益。
目前在資金和技術相差無幾的情況下，人員的素質決定了施工企業的競爭力。而建筑施工企業涉及范圍廣，工作量大，工程繁雜，難以控制。只有通過建立完善的內部控制制度，才能對施工企業各部門、各個環節進行有效地監督和控制，對施工過程中發現的問題可以及時發現和糾正，有力保證國家法律、政策和方針在企業內部貫徹實施。使得企業內部控制真正在企業經營管理中發揮應有的作用，促進企業的發展力度，使得內部控制制度成為企業化解風險、創造效益的武器。
參考文獻：
[1]程新生：《企業會計組織研究》，中國財政經濟出版社.
財務部門自查報告范文6
述職是考核在崗干部、所屬人員履行崗位職責情況的一項人事管理制度。那財務工作述職報告怎么寫呢?下面是小編為大家整理的關于財務經理述職報告范文，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務經理述職報告范文1我自--年-月份到公司上班，-月底被分配到--辦事處擔任委派財務經理，現在已有-個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在--辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制--辦事處現金支出。
嚴格按公司的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將--辦事處發生的費用控制在預算范圍內。制定--辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。
費用結算嚴格按合同規定價格和周期執行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。
3、按時結算。
按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發票第一時間交美菱物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。
根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務分析及經營分析。
根據r3系統及業務臺帳數據及時準確的填制財務分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經營分析，反應該月--辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
如及時完成對--年--辦事處收入預算的編制、及時配合完成--年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問題
半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外--辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。
財務經理述職報告范文2一、主要工作：
1、制定并貫徹實施酒店財務管理和采購物資管理辦法，從根本上查找漏洞，確保財務各崗位的規章制度能嚴格執行。
2、組織財務部全體員工學習酒店財務內控管理制定，將內部控制與內部審計聯系起來，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規范性，爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度
由于全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，并由專業部門歸口審核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。"藝多不壓身"，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，并運用于工作實踐。
三、需要加強的工作：
1、通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。
爭取利潤的最大化。
3、不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時了解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。
以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。
財務經理述職報告范文3董事長、總經理、各位領導、各位同仁：
大家好!
時光飛逝，歲月如梭，回顧20--年，是忙碌的一年，對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年，在公司領導和各部門經理的大力支持與配合下，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，提供經營決策依據，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，提高了財務管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，現將本人20--年工作完成情況和總結匯報如下：
第一部分：作為公司財務經理，我的工作職責是：
1、嚴格遵守集團公司各項規章制度及財務管理制度，貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。
2、完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。
組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集與評價融資方式及成本;
建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全。
4、督辦客戶欠款、資產報損報批資料的整理工作，及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續。
負責稅務檢查，各種審計協調工作。
5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。
6、完成公司領導交辦的其他事宜。
7、靈活機動，理財策略，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯綜復雜，我作為公司理財管家，在資金收付方面，在與國家財政法規沖突不大的范圍內，靈活處理各種會計實際問題，在會計核算方面，靈活運用書本理論知識，既要考慮國家稅收法規，又要兼顧企業經濟利益。
統籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機動，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。
例如：為償還"--"債務，讓員工集資的建議，被公司領導采納，并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。
8、不斷專研，爭當排頭。
社會在發展，知識在更新，要當好財務經理(經理)，就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經濟發展的步伐，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業財務管理工作。
第二部分：明年的工作構想及要點：
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。
立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。
一是加強成本管理，減少成本性資金流失。
二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。
三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。
四是降低費用開支，增強盈利水平。
五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據
3、充分發揮部門的"職能"，加強管理，加快工作效率，并向財務經理匯報工作。
在這里，我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持，20--年，我將繼續以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。
以上是我20--年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領導及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛!謝謝大家!
財務經理述職報告范文420--年，我分管公司財務管理和內控工作。在各位領導、各位同事的支持和幫助下，我認真履行崗位職責，順利地完成各項工作任務。公司年度銷售收入200億元，利潤50億元，均超額完成集團下達的各項指標。這些成績的取得，是我們共同努力的結果。在此，我對大家表示衷心的感謝!現從五個方面述職報告如下：
一、政治素質方面
20--年我認真學習黨的政治科學理論和集團公司領導的講話精神，把思想統一到集團公司奮斗目標上來，不斷提高自己的政治素質。
二、履行崗位職責方面，分兩個部分匯報
(一)財務管理工作。針對20--年公司面臨的經濟、生產、銷售形勢，著重抓好如下財務工作：
1、以價值管理為導向，加強資產管理。
針對第二廠改造及停止部分業務等實際情況，組織專項資產清點，確定停止租賃部分資產，測算新的費用標準;針對四廠并入龍田公司，組織對四廠資產進行專項清查，確定租賃費用標準;組織對六廠出租資產進行新增確認，及時回收資金占用成本;清理在建工程賬目，對已完工或投入使用項目，及時督促有關單位進行竣工決算。
2、抓上海金融大廈建設資金補貼，現已收到補貼2、2億元。
3、管好用活資金，提高資金使用效率。
堅持資金周報制度，根據公司需要科學制定資金籌措方案，保證30多億元固定資產投資和60多億元生產需要資金。沒有因為資金問題影響基本建設、更新改造和生產任務。在保障資金供應的基礎上，控制銀行資金存量，節約利息支出2億元。
4、強化預算管理。
以全面預算管理為基礎，提高預算準確性，使預算更加切合實際，適應建設和生產需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結合的預算編制方法。狠抓目標分解，成本得到有效控制。
5、把好財務開支關，以對公司高度負責的精神，認真審核每一個合同，認真審核每一項開支，杜絕一些可開可不開的支出，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬元。
6、努力抓好增產增收工作。
在抓好主營收入不放松的基礎上，加大創收力度。根據五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測算，經過多次溝通解釋，最終增加五廠增加收入800萬元。
7、通過財務渠道向集團申請人工成本額度，在解決全員住房公積金制度、采暖費、物業費的基礎上，統一交通費標準，縮小收入差距。
8、根據歷年成本支出規律，結合物價上漲情況，合理測算生產單價;
對合作單位費用測算，力求達到互贏共利的平衡。
9、強化分析手段和方法，以真實、可靠的財務分析為基礎，為公司管理提供決策依據。
定期進行綜合統計分析;對新設備效率、能耗及成本效益進行調查分析，為公司提供基礎資料。
10、以經濟本質安全為導向，加強公司財務風險控制。
對全公司后勤系統進行審計檢查，為規范后勤核算管理，制定公司后勤會計核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件;推進基層核算員輪訓，強化基層成本核算力量。
(二)內部控制工作。在內控和風險管理工作上，以“不知道風險是最大的風險、多一份控制就少一份風險”為理念。提高對重大風險、薄弱環節和關鍵控制點的識別和控制能力，組織風險事件評估和梳理工作，組織編制20--年度全面風險體系建設報告，提出風險管理措施和辦法，為公司本安體系建設提供有效制度支撐。
三、職業道德修養方面
我認真學習黨的廉政建設，加強自身的增強黨性修養，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，尊敬領導團結同志，認真執行上級指示，廣泛聽取各級意見，正確地對待大家賦予的權力，每處理一次經濟往來都以公司利益為重，嚴于律己，忠誠企業，公私分明，樹立更高的道德品質和精神境界。
四、執行規章制度方面
一年來，我積極宣傳國家的財經方針，嚴格執行集團公司和公司的各項制度規定，按照集團公司要求，狠抓基礎建設，規范企業生產經營行為。
五、存在問題方面
20--年我做一定工作，取得成績。但工作中也存在一些問題：1、走基層少。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關心的熱點問題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問題如資產清點不及時等。
針對上述問題，今后我要加強基層溝通，定期檢查工作落實情況，加強企業管理，為公司創造更好的經濟效益做出新的貢獻。
述職完畢，謝謝各位!
財務經理述職報告范文5光陰如梭，我到公司已經兩年多，通過兩年的工作，讓我切切實實看到財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的一員，我負有不可推卸的責任。當好家、理好財，對照公司領導的高標準、嚴要求，只有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落到實處，下面就20--年度的工作情況向公司領導及各位同仁報告如下：
一、20--年履行崗位職責情況
1、建立健全公司的財務制度及管理辦法
根據省廳20--年財務審計工作會精神，結合八項規定和六項禁令的要求及時對公司相關財務制度和管理辦法進行修訂。面對新的經營形勢，根據公司領導的安排，擬定公司《客戶獎勵基金管理辦法》、《物資采購管理制度》、《財產清查制度》。其中《物資采購管理制度》、《財產清查制度》已經開始執行。
2、高質量的按時完成20--年度財務報表的編制和上報，向省廳、財政廳、地稅局等部門按時上報各種數據報表
根據省廳20--年度財務決算會議的要求，我們準確、及時、高質量的完成財務決算報表的編制工作，經---會計師事務所有限公司審計，出具標準無保留意見審計報告。
按期向省廳上報20--年度財務決算會計報表(財政部、國資委格式各一套)及固定資產投資決算報表。
根據省廳的要求按月準確、及時的向省財政廳上報企業經濟信息數據。
按月向省地稅重點稅源網上直報系統上報公司納稅情況。
填制完成《國有企業工資內外收入自查報告》的附表數據(20--—20--年度)及部分報告內容。
3、順利執行《小企業會計準則》
根據財政部的規定，公司從20--年起必須執行《小企業會計準則》，財務管理部多次組織部門員工集體學習、研討，對制度和準則要求不同之處進行深入研究。從而保證《小企業會計準則》的順利執行。
4、順利執行營業稅改征增值稅試點工作
根據國家稅務總局的規定自20--年8月1日起交通運輸業和部分現代服務業的營業稅改征增值稅在全國范圍試點。我公司部分業務屬于本次“營改增”的試點范圍，財務管理部自今年4月起就積極組織員工學習國家的相關規定、文件及市關于營改增的相關具體規定等。為營改增的順利執行打下的堅實的理論基礎。
積極和公司所屬國稅局溝通處理公司執行營改增中的相關涉稅事項。經過多次與國稅部門的溝通、協調，我公司認定為小規模納稅人，根據目前的業務收入情況測算，年可節約增值稅近10萬元。
因稅種的改變，涉稅的會計事項核算也發生很大變化，組織部門員工對增值稅的會計業務進行認真學習，并積極參加國稅局組織的營改增培訓學習。
因執行營改增對我公司及客戶均造成較大影響，就營改增業務與多家客戶溝通、協調，達成一致意見，并向多家客戶提供相關業務的咨詢。
5、向省廳領導提供執行收支兩條線的分析報告
因我公司業務屬于----的三大權益之一，省廳領導受相關部門的要求和影響，決定我公司的收支執行收支兩條線管理。按照公司領導的指示，財務管理部積極對公司執行收支兩條線的利弊及存在的法律障礙和可能造成的影響進行深入細致的分析，并向省廳領導提供詳盡的報告，避免一個重要決定的匆忙出臺。
6、早打算、早安排，通過各部門的協同努力，有計劃的完成公司各項財務目標
凡是預則立，不預則廢，為保證公司年度目標任務的完成，從20--年10月起，根據往年的數據對財務情況逐月進行測算，為年度財務決算做好準備工作。
針對本年公司利潤較大，導致需要繳納的企業所得稅較多，為不引起稅務部門對公司的關注及交通行業的利益，向公司提出向--公司支付---費，以增加成本，降低稅賦支出，公司的這種大交通意識得到省廳的肯定。
二、遵守廉潔自律各項規定情況
我一直注重黨風廉政方面法律法規學習，不斷地加強自身修養，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，牢固樹立一切為公司的宗旨，時刻對自己高標準嚴要求，約束自己，增強拒腐防變的自覺性。
在工作中本人能嚴格遵守中央的八項規定及六項禁令的要求，通過強化財務監督，規范核算程序，落實財經紀律，建立內控制度，對各個工作環節進行監督制約，防止不廉行為的發生，真正做到自重、自省、自警、自勵。
三、工作中存在的問題
兩年來，在領導和同事們的指導幫助下，雖然在工作上取得一些成績，但仍然存在不足，主要表現在：
1、主觀上思想未給自己加壓，沒有真正進入角色;
2、忽略管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理;
3、憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創新工作意識尚需進一步提高。
4、沒有做好理好財的工作，公司大量資金閑置在賬面，沒有產生應有的效益。
四、‘’方面存在的問題及具體表現
針對形式主義、享樂主義和奢靡之風的“”問題，聯系自己的思想和工作實際，重點查找自己存在的問題和不足，并對個人存在問題的原因進行深層次的剖析，達到自我教育、提高的目的。存在的問題及具體表現：
1、形式主義方面
政策理論水評不夠高，理論學習不夠，政策水平不高。工作缺乏創新，主觀能動性較低。工作中缺乏爭先創優意識和拼搏創新精神，學習和鉆研思想理論及專業知識的高度不夠。
2、方面
沒有真正解部門員工的思想和工作思路，有時對員工提出的建議和意見，沒有經過充分考慮，就提出處理意見，工作是缺乏耐心。沒有把全部精力用到日常生活工作中去。
3、享樂主義方面
本職工作創新意識不足，缺乏亮點，缺乏積極主動性，這樣容易助長不思進取的惡習。
4、奢靡之風方面
平時的生活中沒有發揚保持我黨的艱苦樸素作風，有鋪張浪費的現象。
五、20--年工作思路和改進措施
1、完善、修訂公司的管理制度及管理辦法
隨著經濟形勢和公司的經營狀況的變化，部分內部管理制度已不適應公司的發展，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。
2、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量;在堅持原則的同時，我們堅持“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓領導滿意”;
3、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;
將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;
4、搞好財務分析，為領導決策提供充分有效的依據;
合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并達到事半功倍的效果，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;
5、20--年度財務部要完成的幾項重點工作：
A、制作媒體銷售情況控制表，用以滿足財務部及相關部門對收入及應收賬款的掌控。
B、完成固定資產的盤點工作，待清查結束后，根據具體情況咨詢相關專家，提出處理意見，爭取在20--年度對--集團移交和代建的媒體設施入賬。
C、針對我公司持有的大量資金，咨詢銀行及非銀行金融機構人員，尋求一個無風險、高收益的投資，以提高公司資金利用效率。
我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策并充實自己，提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
