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出納工作職責范文1
【關鍵詞】基本涵義 工作職責 工作規范 管理
【中圖分類號】F233 【文獻標識碼】A 【文章編號】1006－9682（2012）01－0186－01
出納是整個財務管理工作的重要組成部分，是會計核算的基礎。現就出納工作的職責和規范提出初步看法和探討。
一、出納基本涵義
“出納”指的是貨幣資金的收入與支出。一般而言，出納一詞有兩層含義：一是出納業務，二是出納人員。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
二、出納的工作職責
明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的基本條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納崗位的職責范圍一般包括：①根據有關規定，辦理現金收付和結算業務，負責從銀行存、取款或轉賬送存業務；②每日逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額，保證日清月結；③及時與總帳、銀行對帳單對帳，編制銀行存款余額調節表，做到帳帳相符；④保管庫存現金和各種有價證券，支票的購入、簽發、回收、保管、注銷等；⑤保管有關印章、空白收據和空白支票。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
三、出納工作規范
出納工作是一項具體細致、工作量大、涉及面廣、政策性強的工作。所以，要求出納人員要認真學習黨和國家各項方針政策以及財經制度，堅持原則，執行制度，大公無私，廉潔奉公?！稌嫹ā返诙粭l第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作?！币虼耍黾{工作要堅持錢賬分管或內部牽制原則。另外，出納人員日常工作中要做到“三看”、“四勤”、“五懂”、“六會”、“八不準”。三看是在審查報銷單據時：一看是不是符合黨和國家方針政策和財經制度；二看原始憑證單據是否完整無缺；三看是否有這項計劃資金準備支付。四勤是在日常出納工作中：一要腦勤（即多分析）；二要嘴勤（宣傳黨和國家的各項方針政策和財經制度）；三要手勤（及時記賬、報賬、日清月結）；四要腿勤（深入調查研究，及時清理欠款）。五懂是一懂黨的方針政策；二懂財經制度和財經紀律；三懂社會主義市場經濟規律；四懂財會基本原理和基本技能；五懂業務基本知識。六會是一會審查原始憑證單據；二會記出納現金、銀行存款日記賬；三會管理和核算貨幣資金；四會公布出納貨幣收支賬目；五會做貨幣流通經濟分析；六會編制出納現金、存款收支憑證結算和銀行存款余額調節表。八不準是在現金管理上：一不準公私不分，挪用、貪污；二不準坐支現金；三不準以白條抵庫；四不準超額存儲現金；五不準擅自亂借、亂墊資金，嚴禁賬外存款；六不準該用轉帳支付的而用現金支付；七不準用現金購置未經批準的社會集團專項控制審批商品；八不準隨意出借銀行賬號，套取支付現金。
四、出納交接規范
出納工作交接是指出納人員因工作調動或離職等原因，由原任出納人員將有關工作和資料移交給后任出納人員的工作過程。具體交接規范是：①單位及時安排新的出納接替。②原出納人員在辦理交接前，要把該收該付的賬目辦理完畢，記好現金、銀行存款日記賬，分別結出現金、各戶銀行存款賬面余額。③原出納人員要出具工作交接的內容，并編寫移交清冊：包括會計憑證、賬簿、報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料、物品及經辦未了事項等內容。④在單位會計機構負責人、會計主管人員監督下雙方進行工作交接，交接雙方和監交人在移交清冊上簽名、蓋章，并分別取一份各自留存。⑤移交后的現金、銀行存款日記賬，年度內要連續記載繼續使用。待年度結束結轉下年后，再辦理手續移交會計統一歸檔保管。另外，還要注意，如果移交后，發現前任出納在職期間有經濟問題，應由前任出納負責。后任出納的會計人員要積極協助弄清問題，報告單位主管和上級部門。
五、加強出納管理
就出納工作管理來說，可以從三個方面進行：①崗位人選的選定：除按《會計基礎工作規范》第十六條規定任用會計人員應當實行回避制度外，還要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風及良好的職業道德修養。②領導重視管理，加強對工作的監督。③加強對出納人員的繼續教育。
總之，出納崗位是會計工作的一個重要崗位，關系到貫徹執行國家政策和規章制度，關系到每個員工的切身利益，因此有必要加強和規范出納的工作。
參考文獻
1 中華會計網校編.出納實戰攻略［M］.北京：人民出版社，2010.4
2 陳凌主編.收銀員崗位實訓［M］.北京：高等教育出版社，2007.7
出納工作職責范文2
【關鍵詞】醫院；出納；重要性
一、前言
醫院出納的工作質量和工作效率直接影響了整個會計工作的基礎。由于醫院出納業務隨著醫院業務的頻繁不斷擴展，對其工作職責的要求也越來越高，不僅是在資金結算上確保財務管理的正常運作，還要在醫院整體經濟效益上有著全面的認識，熟知每一個工作環節對醫院財務運作上產生的影響。從而確保工作的順利完成，為醫院的穩定發展作出貢獻。
二、出納工作的概況
1.工作特點
醫院作為對大眾開放的機構，每天都會有大批的人員進出。醫院的財務運行方式也是如此，醫院出納每天要不停的與醫院之外的人打交道。所以，醫院出納在表現出應有的業務水平之外，還要表現出醫療行業的特有素質。也就是說，醫院出納不僅對醫院的財務運行產生影響，同時對醫院輸出形象上起到了重要作用，對外而言，醫院出納崗位體現著醫院的管理水平。對內而言，醫院出納崗位體現著科室的管理水平。從專業角度出發，醫院出納直接影響的是會計核算部分，那么對于一些票據的收集是否齊全，簽字流程是否合乎規定，報銷的收據是否遵照管理流程等方面的細致工作，直接反應出醫院的監督檢查機構的管理是否完善，為醫院的日常管理工作是否到位等提供有力的依據。
2.提供決策性依據
醫院出納的工作職責主要是對財務上的管理工作。出納人員在日常工作中，會頻繁的與一些金融機構的人士進行頻繁的接觸。久而久之，捕獲各種經濟信息的機會較多，醫院出納會得到一些有利于醫院發展的重要經濟信息。而這些信息可以為醫院作出決策時提供有效依據。可以為醫院增加收入、減少支出、降低成本，加快資金的周轉速度、充分發揮資金的使用效率，以及為醫院的良性發展盡一份綿薄之力。另外，這樣有價值的經濟信息，可以成為醫院出納員提高自身業務技能的關鍵，為醫院的良性發展奠定基礎。
3.降低醫院損失
從前，人們對出納有一種錯誤的解讀，認為出納只是整個財務管理中的次要崗位，不受重視。但是，隨著時間的推移，出納工作的重要性日漸明顯。作為醫院出納不僅僅是管理現金的工作，還要對一些與現金有關的票據進行收集和管理。繼而使醫院的財務狀況更加的細致化，可以說，從出納的工作中可以找到醫院的資金動向，增強資金的透明度，可以及時發現醫院資金動向中存在的問題，是對醫院經濟狀況作出調整的重要依據。
三、出納應具備的能力及素養
隨著市場經濟的不斷變化，市場化的層層推進，事業單位財會制度的變革不斷加速，端正思想道德，忠于職業操守，是每個醫院出納必備的條件。鑒于醫院行業的特殊性質，每天會有成千上萬的病人進出醫院，同時也會有成千上萬的資金經過出納員的手。所以，良好的職業道德是廉潔自律的前提，要做到知法、懂法、守法?，F金的收入與支出要嚴格按照相關規定執行，這樣才能在金錢面前克制住誘惑，樹立正確金錢價值觀念。在規章制度面前人人平等，應該明確知道財務方面的國家法律法規，明確醫院財務方面的各項審批流程，嚴格按照規章制度辦事，對預算等經濟支出嚴格把控，切記掉以輕心的態度，避免資金的流逝，尤其是在人情世故方面，不能從個人感情出發，為同事報銷人情單。
一名優先的出納員除了干好以上的工作之外，還要隨著社會的發展，適應時代的飛速發展。醫院出納的工作也應該結合先進的辦公方式，進行電算化辦公，合理應用財務軟件，這樣做不僅可以提高出納員的工作效率，還可以學習和掌握新的基建管理程序，同時也體現出了出納員的業務水平，還能很大程度上避免錯誤率的發生，從而適應社會發展的要求。
四、發揮應有的作用
作為為臨床一線服務的財務崗位，出納不僅要完成業務上的各項工作，同時更要服從醫院管理制度上的安排。對財務上的保密工作，不能隨便泄露，一切按照規章制度辦事。此外，不違反規章制度的同時，與院內的其他部門建立良好的關系，方便協調工作的交接，積極爭取各部門的理解與支持，盡量使自身的工作在一個輕松的氛圍下進行。在對外交接方面，面對院外人員要主動熱情，做好經濟事項方面的解釋咨詢工作，在不違反各項規章制度面前，盡量縮短業務辦理的時間，并做好的其他的相應工作。
五、結論
為了使財務工作更加合理化，保證醫院的各項目資金發揮更大的效用，搞好出納工作顯得尤其重要。出納工作是財務管理過程中不可或缺的崗位，尤其是人流較大，三家級別的醫院中，出納工作更是非常的重要。出納工作不僅僅是一個與財務掛鉤的崗位那么簡單，更是醫療行業的形象代言。
參考文獻：
[1]潘玉蘋，亢彤宇，楊恒剛.芻議三甲醫院出納崗位的重要性[J].時代金融，2014，11：224-225.
[2]蔡顆珍.淺談會計電算化背景下的醫院出納工作創新[J].新經濟，2014，23：112.
[3]晏春.如何做好醫院出納工作[J].現代經濟信息，2015，06：192.
出納工作職責范文3
關鍵詞：出納實訓 職業院校 畢業生
隨著我國市場經濟的飛速發展，中小企業大量涌現，企業急需大量畢業即能上崗的技能型專門會計人才，職業技能強是職業院校會計專業學生的核心競爭力。然而，每年畢業大量的會計專業的學生卻無法及時就業，主要是當前許多職業學校會計專業學生的職業技能、職業素養并不強，還有學生在學校學習的理論知識無法進入企業及時運用。一些職業院校在出納崗位實訓教學中與行業、企業合作不夠，出納崗位實訓課程的培養目標和教學內容與實際工作脫節。實踐能力的短腿成為了當前會計專業畢業生面臨的急需解決的關鍵，結合自己在職業院校幾年的出納員實訓教學引發思考：傳統的會計教學是以知識體系為主，教學中注重的是傳授會計知識，學生動手操作能力差，導致學生就業上崗時遇到實際會計問題，很難獨立解決，迫切需要對會計專業的傳統教學模式進行改革。因此，提出了改進出納崗位實訓教學的思路和建議，為進一步實現出納崗位實訓教學的職業化、實現與出納崗位的有效銜接提供參考。
一、出納崗位實訓教學的現狀
（一）忽視學生填制原始憑證等動手操作技能的培養
在出納崗位實訓教學中，一些教師單純強調學生會做會計分錄、會填制記賬憑證和登記日記賬，而忽略實際出納崗位中重要的原始憑證內容的填制。此外，很多實訓教材上印刷的原始票據沒有與時俱進地及時更新，和實際工作中用到的原始票據不符。在出納崗位實訓的教學過程中，還有些沒有以出納實際工作崗位的工作任務為導向來組織安排相關實訓內容，僅僅是圍繞教材編寫內容的順序進行實訓，造成出納實訓學習內容和實際工作任務相脫離，學生到實際工作中很難勝任出納崗位的工作。
（二）出納崗位實訓教學的會計環境欠缺
職業院校會計專業學生畢業后要實現很快適應財務崗位工作任務的需要，每一名職業院校畢業的會計畢業生絕大部分都是從出納做起的，做一名出納員很容易，做好一名出納員卻并不易，較好地完成出納崗位的各項工作，就必須要有高質量的出納實訓教學作保障，因此，校內各層級領導和教師在思想上要高度重視出納崗位實訓教學，并落實到具體教學行動中，給予出納崗位實訓教學以人力、財力、物力的全面支持。這就需要積極與行業、企業深度合作，參照出納崗位任職要求，與企業共同制訂本課程的培養方案，按照實際出納崗位工作任務組織實訓教學內容，開發實訓教材，以出納工作過程為導向組織出納實訓教學，保證實訓內容與實際工作的高度一致，實現工學一體的出納實訓教學。加大實訓教學資源的投入，統一仿真印制出納崗位工作中用到的各類原始憑證。但從目前的實訓教學來看，現行實訓課主要是理論知識，而手工操作及計算機操作較少。
（三）教師理論知識過硬，但實踐經驗不足
實訓教學要求專業教師不僅具有較系統的專業理論知識，而且必須要有豐富的實踐經驗和熟練的專業操作技能，了解國家的方針、政策，具備較高的解決和分析實際問題的能力。但是部分會計教師雖有非常扎實的理論功底，但基本上沒有親自參加過會計工作的實踐，動手能力不強，缺乏實踐經驗，在出現理論課中未涉及到的一些現實具體問題時就很難把握。比如，在講授銀行結算業務課中，涉及到一些銀行本票、銀行匯票等結算票據，教師本身自己就沒接觸過，講起來就不具體，比較空，學生聽起來也很理解、想象。
二、措施及建議
綜上，出納實訓教學應圍繞應用型人才為培養目標，建立以課程實訓與教學基地實踐相結合的教學體制，與實訓教學及手工操作與上機操作的結合，培養學生實踐動手能力和應用知識的能力，提高學生職業判斷能力和解決現實問題的能力。這樣，才能不斷向社會輸送適應時代要求的高素質的財務人才。鑒于此，有以下幾點建議：
（一）實訓環境模擬化
建立模擬實訓環境，在模擬實驗時分成幾個小組，每一個小組在室內的布置上按一般的財務工作設置相應職能崗位，包含出納、制單、審核、記賬及主管等，象征性地組成一個財務組，進行職業崗位模擬實驗操作，并實行崗位輪換制度。在這種仿真模擬環境中，學生根據實驗內容的要求，自己動手，填制原始憑證、編制記賬憑證、登記各種賬簿、編制會計報表進行財務分析，仿佛置身于實際單位的財務部門一樣。這既解決了學生對這些工作崗位的模糊認識，又讓學生熟練掌握了這些崗位的工作職責、工作內容及其操作方法和技巧。通過實驗，使學生對會計工作的全貌有了清晰、直觀的了解，加深了對會計基礎理論和會計實際工作內在聯系的深刻認識。既學到業務知識，又體會了會計崗位之間的分工協作，相互監督，培養了學生團結協作的精神及在實際工作中發現并解決具體問題的能力。
（二）道具逼真化
在具體崗位上，按職責范圍分別配置一套完整的會計道具，從算盤、練功鈔、結算票據、印章、借支單、支付證明單據、記賬憑證、發票、賬簿等，使學生直接接觸實物，認識辨別相關原始憑證，親自填寫操作，置身其中，從而獲得履行職責的感受。
（三）加強校內外實踐基地建設，充分利用建立的實訓基地
出納工作職責范文4
結束了四年的美好大學生活，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程。經過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。
按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于2004年6月15日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
出納工作職責范文5
在公司里，本人擔任內務的職位，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監督，也在個人的工作范疇內，分類總結如下：
1、開單
此項工作需要做到足夠的仔細、認真、謹慎。對于產品的專業知識也要有一定的認知。如此一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數據方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯;效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標!
2、出納
展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。
出納工作職責范文6
工作總結是國家機關、社會團體、企事業單位、個人等通過對過去一個階段社會實踐活動進行全面回顧、檢查、分析、評判，從理性認識的高度總結經驗教訓，以明確努力方向。以下為大家分享關于2021年出納月工作總結，希望能幫助到大家!
出納月工作總結1轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
出納月工作總結29月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來說是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F將9月份工作總結匯報如下：
一、日常工作
1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2、每天更新業主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。
3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。
4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。
5、堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。
2、整理一期業主欠繳信息，(欠繳原因大致有A：答應來交，但還沒來;
B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子戶)將信息歸集分類。
3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;
號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識了解及溝通技巧說服其交納。
總結：
物業管理公司出納區別于其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。
出納月工作總結3首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
出納月工作總結4財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
出納月工作總結5轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
二、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
2、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
6、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。
7、出納人員要恪守良好的職業道德。
8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。出納月工作總結
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝
總之在下個月，在閏姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。