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財務培訓匯報范文1
財務部作為酒店的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是小編整理的酒店財務年度工作計劃范文，希望對大家有所幫助!
酒店財務年度工作計劃范文(一)一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。
目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。
今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。
酒店財務年度工作計劃范文(二)財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環節。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。
編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標
以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。
酒店財務年度工作計劃范文(三)一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在2__年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成2__年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
酒店財務年度工作計劃范文(四)酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2010年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。
做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。
并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔際醪煌斐墑稱吩某銎仿使停跋煬頻甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在__酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，2010年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。
根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。
并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。
對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。
在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
酒店財務年度工作計劃范文(五)面對金融風暴的無情侵襲，我們酒店在財務狀況上受到小小的影響。為改善這一現狀，__年便成了__大酒店企業改制的關鍵一年，在這一關鍵時刻，酒店領導班子居安思危，團結進取，開拓創新，提出創建“情滿__，舒適家園”的品牌戰略，為酒店的發展和經濟效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應這一號召，增強企業的競爭力，不斷提高企業的經濟效益，充分發揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了__年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。
2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。
重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。
財務培訓匯報范文2
根據我學區的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財務管理，進行實度調控,勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。
二、認真抓好常規工作：
財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、積極參加財會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資產管理制度,做好固定資產的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。
三、抓住重點力求創新：
1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
四、其他工作：
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
五、主要活動安排
二月
1、 檢查開學情況
2、 制定財務工作計劃。
3、 完成XX年經費預算編制
三月
1、 配合物價局做好收費檢查
2、 春季義務教育免費教科書統計上報
3、 建立學校財會人員檔案
4、 固定資產檢查
四月
1、 寄宿生生活補助發放
2、 學習財務管理辦法
五月
1、 校舍安全檢查
2、 積極參加報賬員培訓
六月
1、 建立健全學校固定資產管理制度
2、 賬外欠款清查統計
七月
1、 積極參加報賬員培訓
八月
1、 聽取各校校長報賬員對財務工作意見、建議
九月
1、 寄宿生生活補助發放
2、 秋季義務教育免費教科書統計上報
十月
1、 分配取暖費
2、 配合教育局做好義務教育經費執行情況的檢查
十一月
1、 積極參加報賬員培訓
2、 固定資產檢查
十二月
1、 編制財務決算年報
財務培訓匯報范文3
財務經理個人工作計劃20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務經理個人工作計劃在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標、范圍、職責：
1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責：
1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業務：
1）了解公司的組織架構。
2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3）了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4）了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。
2）穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。
3）依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1）依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。
2）依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3）依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表），制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。
5）依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃；
6）依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
財務培訓匯報范文4
按照《全省清理規范鄉村財務加強農村集體“三資”管理工作方案》要求，省對市的檢查驗收工作，定于9月份上中旬組織實施。每個省轄市檢查驗收時間為2天。
二、組織領導
此次驗收總結工作由省清理規范鄉村財務工作領導小組負責，省清財工作辦公室具體組織實施，分6個檢查驗收組，每組3人負責3個省轄市，組長由省清財工作領導小組成員單位的廳級干部擔任。
三、檢查驗收內容
（一）組織領導和工作部署情況
1．各省轄市黨委、政府、紀委領導對清財工作是否高度重視、認識到位，是否及時召開會議傳達貫徹上級關于清財工作部署；市委常委會和紀委常委會是否專題研究清財工作；是否制定清財工作實施方案，及時召開成員單位會議，分工負責抓好落實。
2．各省轄市黨委政府、紀委和成員單位的主要領導和分管領導深入基層指導清財工作，研究解決工作中的新矛盾、新問題情況。
3．各省轄市紀委發揮組織協調作用，各成員單位各負其責，通力協作，建立良好的溝通合作機制，形成清財工作合力情況。
4．省轄市是否成立清財工作辦公室，抽調專門人員。所轄縣（市、區）是否全部成立清財辦公室并配備專職工作人員。
5．清財工作各個階段是否有工作方案和工作總結。
（二）宣傳培訓和自查自糾情況
1．充分利用新聞媒體和各種形式，開展清財工作宣傳活動情況。編發、報送清財工作信息情況。
2．按照分級負責的原則，采取多種形式，開展清財教育培訓情況。
3．鄉村兩級資金、資產、資源登記摸底情況，有關數據上報是否及時、真實、準確。
4．是否按照《全省清理規范鄉村財務加強農村集體“三資”管理工作方案》要求，建立鄉鎮“三資”委托服務中心，做到設施齊全，人員到位，制度健全，程序規范。
（三）監督檢查和案件查處情況
1．是否下發督導文件，組織專門人員對清理規范鄉村財務工作進行督導，引導基層單位準確把握清財工作重點，明確清財工作程序，促進工作深入開展。
2．督導組深入鄉村站所明察暗訪，及時發現問題，提出處理意見，推動工作開展情況。
3．面向社會公布清財工作舉報電話，嚴肅查處清財工作中發現的違法違紀典型案件，典型案件公開曝光情況。
4．認真辦理上級要結果案件情況。省清財辦要結果案件應當在三個月內辦結上報，上報案件必須事實清楚、處理到位。
5．按要求及時上報清財工作統計數據和工作總結。
（四）長效機制建設情況
1．加強調查研究。各省轄市清財工作辦公室深入基層，調研清財工作開展情況。
2．農村集體“三資”管理配套制度建設情況。
四、方法步驟
（一）省清財辦依據以上驗收內容，制定《*省清理規范鄉村財務工作驗收考評表》（百分制），作為檢查驗收清理規范鄉村財務工作時的評分標準。
（二）組織核查。各驗收總結小組采取聽匯報、隨機抽查、查閱資料等方式進行檢查驗收。
1．聽取匯報，查閱資料。省檢查驗收組聽取省轄市關于清理規范鄉村財務工作整體情況匯報，認真查閱相關文件資料。
2．深入實地檢查。每個省轄市抽查2-3個縣（市區）、每個縣市區抽查2-3個鄉鎮和行政村。省檢查驗收組要深入鄉鎮機關、基層站所和行政村實地察看清理規范鄉村財務工作開展情況，重點檢查農村集體“三資”底數是否真實全面，鄉鎮“三資”委托服務中心建設和管理情況。
3．反饋意見。對每個省轄市的檢查驗收結束后，省檢查驗收組要向省轄市反饋檢查驗收意見，對其工作進行客觀真實的評價，肯定成績，指出問題，提出整改意見。
（三）形成檢查驗收報告。省檢查驗收組根據檢查驗收和評分情況，形成檢查驗收報告?？偨Y各地的主要做法，查找存在的問題，并提出有針對性的意見和建議，于9月20日前報省清財辦。各檢查驗收組工作全部結束后，省清理規范鄉村財務工作領導小組將召開匯報會，專門聽取各組檢查驗收情況匯報（時間另行通知）。
五、有關要求
（一）本次驗收總結堅持“突出重點、注重實效、客觀量化、公開透明”的原則，要把日常督導情況和檢查驗收相結合，通過扎實的工作，真實全面地反映檢查驗收對象清財工作開展情況。要通過檢查驗收，進一步全面了解和掌握本地鄉村財務工作狀況，有針對性地加強薄弱環節，鞏固成果，探索建立長效機制，建立依法有序、制度健全、運作規范、監管有力、服務便捷的“三資”委托機制，全面提高我省農村集體“三資”管理整體水平。
（二）各省轄市要高度重視，實事求是，按照要求做好驗收總結的相關準備工作，重點是開展清理規范鄉村財務工作的書面匯報材料以及其它相關文件、報表和各種資料準備工作。
財務培訓匯報范文5
根據我學區的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財務管理，進行實度調控,勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。
二、認真抓好常規工作：
財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、積極參加財會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資產管理制度,做好固定資產的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。
三、抓住重點力求創新：
1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
四、其他工作：
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
五、主要活動安排
二月
1、 檢查開學情況
2、 制定財務工作計劃。
3、 完成2012年經費預算編制
三月
1、 配合物價局做好收費檢查
2、 春季義務教育免費教科書統計上報
3、 建立學校財會人員檔案
4、 固定資產檢查
四月
1、 寄宿生生活補助發放
2、 學習財務管理辦法
五月
1、 校舍安全檢查
2、 積極參加報賬員培訓
六月
1、 建立健全學校固定資產管理制度
2、 賬外欠款清查統計
七月
1、 積極參加報賬員培訓
八月
1、 聽取各校校長報賬員對財務工作意見、建議
九月
1、 寄宿生生活補助發放
2、 秋季義務教育免費教科書統計上報
十月
1、 分配取暖費
2、 配合教育局做好義務教育經費執行情況的檢查
十一月
1、 積極參加報賬員培訓
2、 固定資產檢查
十二月
1、 編制財務決算年報
2、 財務工作總結
財務培訓匯報范文6
第一條為進一步規范我站工作人員因公出差，節約經費開支，加強作風建設，現結合本站實際，特制訂本規定。
第二條本規定所稱出差，是指我站工作人員赴市以外的省、市、地區參加公務活動，不包括因公出國。出差按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。
第三條我站全體職工干部一切因公出差，包括業務、會務、培訓、學習等，均適用于本規定。
第四條我站工作人員因公出差，應當堅持工作需要、嚴格審批、節約開支、務求實效的原則。
第二章出差審批及差旅費借批、報銷程序
第五條建立健全出差審批管理制度，按照出差審批權限辦理出差審批手續，嚴格控制出差人數和天數，其中中層干部一年內出省最多2次，市衛生局、省衛生廳、省輸血協會組織的會議必須全部參加。
第六條出差申報
我站工作人員出差，應當填寫《市紅十字中心血站國內出差審批單》（以下簡稱《出差審批單》），并明確出差的內容、時間、人數、接待單位等，按照審批權限辦理出差審批手續?！冻霾顚徟鷨巍芬皇蕉荩环葑鳛樵谪攧詹块T借款和報銷差旅費的依據，一份報辦公室留存。
第七條出差審批
（一）站各部門一般職工、部門副職出差1天以內，報部門負責人審批；出差2天或2天以上，經部門負責人核實，報站分管領導審批。部門正職以上干部出差1天，報站分管領導審批；出差2天或2天以上，先經分管領導核實，再報站長審批。
（二）站領導班子出省必須請示市衛生局，經市衛生局同意后方可出差。
第八條因情況特殊無法事先書面報批的，可按出差審批權限先口頭向有關領導請示同意，待出差結束后，再補辦《出差審批單》。
第九條陪同站領導出差的，由公務活動牽頭單位統一填寫《出差審批單》，并按照出差審批權限辦理出差審批手續；沒有牽頭單位的，由站辦公室按出差審批權限辦理。
第十條站各單位將經站領導批準同意后的本單位主要負責同志出差信息于每周五報辦公室，辦公室匯總后報站領導并發送各單位。出差信息包括出差人員、時間、地點、事由等；主要負責同志出差的，須明確一位在此期間主持工作的各部門領導。
第十一條差旅費借批、報銷程序
出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管領導初審，呈請站長核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該出差人員預借差旅費在當月工資中先予扣回，待其報支時，再行核付。
第三章交通規定
第十二條市外（300公里以內）出差需自帶車輛的，由出差人員填寫申請單說明原因，報辦公室審批，并由站委派司機駕車；產生費用按100元/百公里標準補貼（私家車享受），過路過橋費用據實報銷。
為提高安全性，出差目的地超過300公里的，站不予派車。遇有特殊情況，確需站派車前往的，須經站長或站主要負責人同意。
第十三條站主要負責人、高級職稱人員以下人員出差，原則上不得乘用飛機、火車軟臥、軟座等座，特殊情況或遇緊急事由確須乘坐飛機（經濟艙）的,須事前經站長或站主要負責人同意。
第十四條站主要負責人或有高級職稱的人員省外出差，可以乘坐飛機（經濟艙），省內出差原則上不得乘坐，特殊情況或遇緊急事由確須乘坐飛機（經濟艙）的,須事前經站長同意。
第十五條乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的可購硬臥票。
第十六條購買出差車票后，因工作原因取消出差的，應立即退票，退票產生的退票費，出差人員應寫出書面說明，經部門負責人審核，分管領導審批后給予報銷。
第四章餐宿標準及補助
第十七條住宿標準
需在出差地逗留24小時以上的干部職工選擇住宿地時，住宿費實行實報實銷，并設定上限，二人（或三人）同行，同性別的同住一個標準間：一般職工及部門正副職出差，原則上應選擇三星級以下酒店，盡量選擇快捷酒店；因工作原因，站主要負責人（含高級職稱）可以安排單獨住宿，原則上不超過三星或四星級酒店，盡量選擇快捷酒店。具體標準為一般職工及部門正副職300元/天，站主要負責人（含高級職稱）住宿標準為400元/天；省會城市、經濟特區可酌情考慮超過以上標準。
第十八條伙食及出差地交通費、通訊費標準及補助
（一）干部職工出差常規伙食費及出差地市內交通費標準按以下表格核準，若發生招待，則按餐次扣減當天的伙食補助，出差途中以目的地標準給予伙食補助。
（二）出差人員隨站車輛出差，不享受市內交通補助，同時交通費不予報銷，若夜間隨站車輛出差的，20：00以后出發或00：00以后返回的，給予特別夜間補助30元。
（三）出差當日返還的，伙食補助標準為：
1、中午12：00以前返回或中午12：00后出發19：00前返回的，不享受伙食補助和交通補助；
2、19：00-00：00之間往返補助40元；
3、早出晚歸的，給予全天伙食補助和交通補助。
（四）出差一天以上：
1、凡中午12：00以前返回的，當天不享受伙食補助；
2、下午18：00前返回的，當天給予伙食補助40元，無交通補助；
3、下午18：00之后返回的，給予全天伙食、交通補助；
4、12：00以前出差20：00以后返回的按全天補助；
5、12：00以后出差20：00以后返回的，只給予晚餐及交通補助；
6、20：00以后出差的，只補助交通補助。
第五章差旅費報銷規定
第十九條出差費用報銷僅限于規定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費、會務費以及其他與業務有關的費用和站出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由職工本人承擔。
第二十條所有報銷費用均應出具合法的發票或收據，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。
第二十一條干部職工出差可乘坐的交通工具，按照站規定的標準乘坐，如需超標準乘坐，事先應征得站長同意批準，事后按報支的有關程序到站長處特批。否則，超標準部分的費用自理。
城市間交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支。
本站干部職工乘坐火車、汽車、輪船、飛機，按以下實際票額報銷交通費：
（一）乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
（二）乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
（三）搭乘飛機，憑飛機票存根報銷交通費；
（四）搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
凡遺失車、船票據者，須寫書面說明，經所在部門負責人證明和財務部門負責人、站長簽字特批后，并附上其他發票方可作為報銷依據由財務部門審核報銷。
第二十二條出差人員食宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費）等，按標準核發（住宿費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。
第二十三條外出參加會議、學習及培訓費用報銷
干部職工到外地參加會議、學習及培訓，若主辦單位統一安排食宿，以會務費或者學費、培訓費名義收取住宿、伙食費用的，出差人員在此期間不予享受伙食補助（出差途中除外），交通費、會務費或者學費、培訓費全部報銷，報銷時將核準的會議通知作為附件。
第二十四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
（一）郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；
（二）因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；
（三）因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
第二十五條駕駛員補助標準
（一）駕駛員出差，必須由站辦公室主任審批；
（二）車輛出差期間發生的外購汽油費、車輛維修費等
，經出差人員證明，辦公室備案后，給予報銷。
（三）食宿費報銷標準
駕駛員按一般職工住宿、伙食費標準報銷；
（四）行車補助標準
駕駛員出差（指市區以外），行車補助按照預算標準執行，駕駛員出差行駛里程由辦公室按實際里程核定，超出預算的不予核報；
駕駛員的行車補助標準按照0.1元/公里計算補助。
第六章出差紀律
第二十六條出差期間員工應遵守如下規定：
（一）注意言行舉止，展示我站良好形象；
（二）避免與出差目的無關的活動；
（三）出差在外期間應與上級主管保持聯系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執行；
（四）實行銷差和匯報制度，出差人出差回來后要進行銷差和匯報。銷差采取口頭銷差方式，匯報要以書面形式簡要匯報出差情況。部門干部職工、副職要向部門負責人銷差和匯報，部門正職要向分管領導銷差和匯報，站班子成員要向站長銷差和匯報；
（五）出差任務完成后應及時返回。出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。
第七章附則
