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財務管理工作計劃范文1
二、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
三、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。對重點成本項目繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。
四、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，根據《新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規范達標工作，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。
財務管理工作計劃范文2
作為一名財務負責人，樹立正確的監督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監督，但僅僅做好監督還不夠。優秀的財務團隊要在嚴格執行監督的前提下，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監督與服務并舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值化。親愛的讀者，小編為您準備了一些財務處管理月工作計劃，請笑納!
財務處管理月工作計劃1一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是__年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新公告：__年財務上將有大的變動，實行《新審核準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務處管理月工作計劃2一、樹立正確的監督觀、服務觀。
作為一名財務負責人，樹立正確的監督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監督，但僅僅做好監督還不夠。優秀的財務團隊要在嚴格執行監督的前提下，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監督與服務并舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。
財務負責人到崗后，應盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，了解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務，為日常監督及服務工作墊定良好基礎。
三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務負責人到崗后，一般公司已經由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規定時間內辦理好或協助責任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監控，心中有數。
商管公司在開業前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經費來源。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化，分解內容可能需要進行適當調整。財務負責人應根據實際工作需要，對需要調整的項目及時調整，以便于后期支出時進行合理監控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內。臨近開業及開業前幾天，由于各種突發事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則，適度從嚴把控各項日常支出，以預留出合理額度備開業期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出。同時在日常業務辦理過程中，要嚴格監督各相關人員按集團要求提交各種相關手續，如費用預算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發包審批、招投標審批、廣告驗收手續等。
財務處管理月工作計劃3時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，審核核算、財務管理工作納入財務部。__年_月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;__年_月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。
在__年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
_、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
_、對審核報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了審核報表管理辦法。使審核報表更趨于管理的需要。
_、修改完善了審核結算單，推出了審核憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
_、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
_、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的審核二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
_、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
_、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。__月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
_、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
_、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使審核核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、審核核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從審核核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
_、審核知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《審核法》，要了解審核知識，首先要了解這方面的法律知識;二是審核基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂審核報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是審核知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，于____年__月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于____年__月__日推出《審核報表管理試行辦法》;____年_月__日推出《審核憑證管理試行辦法》。
審核報表推出執行_個月后，從審核報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映審核的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好審核報表(內)ⅳ《經營情況表》和審核報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》。
審核憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。____年_月份，針對審核憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對審核結算單據作進一步完善，并于____年_月__日下發了有關規定。
經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從審核核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、審核核算與結轉、審核報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
_、審核審核
審核審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。
一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。
二各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度，財務部的日常審核核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。
經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、審核師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。
由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業務的不斷擴大，20__年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務處管理月工作計劃4一、201_年工作計劃中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空等結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。
雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。
5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。
二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。
3、制定出財務人員工作計劃，進一步加強審核出納制度，嚴格審核出納制度的執行與檢查，規范審核印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規范業務操作流程，強化總審核日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。
7、做好審核核算質量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍
1、把好進人用人關。
銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統審核制度、新審核科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
財務處管理月工作計劃51、進一步鞏固審核核算改革工作
搞好審核核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固審核核算改革的基礎上,進一步規范審核基礎工作,提高審核核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201_年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位審核工作制度》等，使審核工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和審核核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201_年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強審核人員的業務培訓,提高審核人員的整體核算水平
201_年將定期對審核核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對審核人員進行業務培訓。結合201_年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201_年將重點開發為各系財務負責人和系審核人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理審核檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的審核檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
財務管理工作計劃范文3
關鍵詞：電力企業；集約化財務管理；財務控制；信息化平臺
中圖分類號：F23
文獻標識碼：A
文章編號：16723198（2015）22015401
目前我國民營市場逐漸開放，多數國有企業原有的企業發展壟斷性的優勢已逐漸減弱甚至失去。因此從長遠發展角度來看，電力企業作為我國主要的國有企業之一，要想在民營市場逐漸開放的當下取得長遠而穩定的市場發展份額，就必須從財務本質上實施集約化的財務管理模式，只有這樣才能夠保證企業利益在市場競爭激烈的環境取得利潤最大化。而本文所要討論的即是如何能夠從現實問題出發，有效地在國內電力公司內部落實集約化財務管理模式。
1現階段電力公司內部主要的財務管理問題
1.1缺乏財務整體控制，責權不分明
在我國電力公司往往都是具有一定規模的國有性質的企業，也正是因為其企業結構龐大，資金鏈冗長，所以其財務管理問題一直存在權責不明，整體缺乏控制的特點。由于其下屬的法人單位比較多，且往往公司內部的財務資金問題在一定時期內相關交錯，因此整體公司的賬務粘合度較高，無法徹底做到分單位、分部門的賬務明細。而這些都嚴重地制約了電力公司的長遠性發展，公司內部也急需盡快建立起集約型的內部控制體系。對于電力公司而言，雖然各個子公司之間可能在不同的地區、不同的業務板塊上取得各自的發展優勢，但是其終歸屬于一個整體性的大公司，如果母公司本身的發展受到了拖累，沒有找到其自身良好的發展方向，那么各個分公司也將最終失去依靠，兩者本身就是相互作用，必須共同進步才能共同發展。
1.2壟斷地位使得其自身財務戰略不明確
在市場經濟發展的大環境之下，多數公司都會受到來自于市場的激烈的競爭壓力，而這些壓力有時候往往也是企業自身進行自我革新、自我進步的主要動力。但是對于國有企業來說，其天生所具有的壟斷性質往往使得他們是成長于市場經濟溫室內的“花朵”，但是在受到“保護”的同時，不知不覺也同時在流失一些本該具備的革新與戰略發展動力。正是由于電力公司在我國國內是屬于壟斷性的企業，因此公司本身往往不太重視行業本身的財務戰略規劃，也不太像一般企業那樣在競爭的環境中具備危機感。但是對于電力公司而言，其本身其實更需關注如何建立起長期的財務戰略計劃，才能夠盡快使體制標準化，無論將來是否受到來自民營市場的競爭沖擊壓力，都能夠憑其實力屹立不倒。
1.3電費回籠周期長所帶來的經營風險
根據電力公司本身產業結構所決定的電費回籠模式，目前國內所采取的都是先使用后收費的模式，而這種模式本身不僅僅使得電力公司的資金流回流較慢，同時也可能受到來自居民惡意欠費帶來的經營風險。兩者重疊，往往容易形成整個電力公司資金鏈上的財務費用壓力，而資金鏈一旦無法有效連接，也將同時影響電力公司后期的正常運營。對于任何一家公司而言，要想企業正常運作，健康的資金流往往是首要的因素，因此目前電力公司所存在的資金回籠風險容易致使公司產生資金危機，不利于企業健康長久的發展與運作。
2如何有效執行集約化財務管理
2.1統一化執行會計工作
從集約二字出發，我們能夠看出財務管理中的集約化管理操作，即是講求企業內部的統一化整合管理。而電力公司內部的集約化財務管理從會計角度而言，即是要對公司內部的會計工作進行統一的規劃管理，使得各項會計管理制度能夠從集約型的角度服務與公司運營。換而言之，進行統一管理將是保證電力公司集約化財務管理工作正常開展的基礎，只有建立起統一的管理制度，才能夠真正意義上發揮財務集約化管理的統一作用。而統一的會計工作管理制度將同時也能夠為電力公司的下屬單位部門提供重要的參考意見，能夠在提升電力公司工作效益的同時，維護公司的長期發展。只有當電力公司上下都凝聚成一股發展方向一致的力量，公司才能夠向更遠更好的未來邁開更大的步伐。當然，在統一化執行會計工作的前期之下，我們不提倡完全取締分公司，或者子塊部門內部的原有財務管理工作。更重要的是，如何在現有的管理工作之上進行完善與改良，集約化財務管理工作雖然是當務之急，但是改革發展仍是一步一個腳印積累而成，不可急于求成，反倒容易南轅北撤。
2.2資金的集中性管理
由于電力公司所覆蓋的區域范圍往往較廣，需要通過大額的資金流支持，因而我們可以說電力公司本身其實是資金型產業，有效地開展財務管理中的資金集中管理也將成為公司正常發展運營的關鍵。具體來說，要想將公司的資金進行集中性的管理，就必須加強對整體公司資金流的管理。在集約化財務管理的前提之下，電力公司能夠將原本分散執行的產業資金流集中在一處，進行統一標準下的管理，而這也就是集約化財務管理的最大特征。但是該做法下，我們同時也要求電力公司能夠遵守整體利益優先，并能夠最大程度地將企業的資金使用權掌握在自身手中，合理進行資金資產的配置與規劃。在進行資金管理的過程中，各大銀行將是電力公司的重要資金管家，但是電力公司同時也必須將強對其銀行賬戶內資金的清理力度，通過整合一切可以整合的內部小資金來達到全公司上下的資金集中管制。另一方面，我們也可以充分通過備用金制度來合理約束管理分公司，子塊部門之間的資金運用，只有保證主要資金集中性地在電力公司內部進行管理，電力公司自身才能夠依據切實可靠的資金流數據制定相關的戰略性發展方向，從而從財務集約化管理的角度提升公司的運作效率。
2.3加強公司內外部的風險管理
電力公司在落實內部財務集約化管理的同時，也必須借助于風險管理手段。不僅要借助于自身的風險預測手段，同時也必須警覺性地及時找到財務漏洞，通過有效的財務管制手段來最大程度化完善公司內部的風控制度。從實踐的角度來講，首先要樹立起全公司上下的風險意識，在意識并承認風險發生可能性的前提下，勇于承擔由各類不可知風險所帶來的一切可能的損失，但是同時也必須極力避免這些風險的產生。其次，公司應該建立起相關的財務預警系統，通過實施監控來管控風險因素，并及時予以處理，從而最大化降低風險因素可能帶來的損失。對于任一家公司而言，風險管理的最主要目標是盡可能地降低風險的發生概率，或者在風險真實發生之后將傷害降低到最小。因此對于電力公司而言，本文所提倡的針對財務管理中風險管理的部門，不僅僅要通過具體有效的管控手段來降低風險，更要提前制定出對應的解決方案，充分借鑒相關經驗，這樣即便事故發生，公司也能夠以最快的速度渡過困難，重新起航出發。
2.4集約化的系統建設
在完成電力公司內部的集約化系統建設工作之前，必須要了解并承認這項工作對于公司財務管理所提供的重要后臺支持力量。因為電力公司上下將能夠通過這種集約化的系統加強各單位部門之間的聯系，實現財務部門的橫向發展。而在具體實施集約化系統建設的過程中，電力公司首先要建立起統一的內部標準，使其應用到各個部門的財務報表之中去，從而能夠使財務工作流程得到規范。其次，電力公司也必須促進各系統在實際應用中的緊密聯系，譬如可以通過系統連接使得公司內部的ERP系統平臺和財務系統平臺對接，因為這種系統間的信息共享與連接，不僅能夠保證信息傳遞的正確性與通暢性，也將最終促成集約化系統工作的成功完成。
3結語
總的來說，集約化的財務管理模式對于我國的電力公司是具有重要意義的，這不僅僅是因為我國電力公司資金體系龐大，總體經營極大程度上依賴于有效的資金財務管理，更是為了電力公司能夠通過財務管理體系的進步與優化，從內部管理體制中逐漸與現代化的市場發展模式接軌，能夠在國內更好地取得長遠性的發展。本文所闡述的措施與建議只是宏觀意義上的一些看法，在實際操作中，也必須依靠于電力公司各單位部門自身能夠在不斷的實踐中探索出適合現代化經營模式的有效財務集約化管理方式，并在理論建議的基礎上結合實際修正，逐漸完善內部財務管理體制。
參考文獻
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財務管理工作計劃范文4
計劃生育工作財務管理與其他基層事業單位財務管理工作機制和模式相似，按照《基層醫療衛生機構財務制度》的明確規定，目前政府對基層醫療衛生機構實行核定任務、核定收支、績效考核補助、超支不補、結余按照規定使用的預算管理辦法，在考慮到各個地區補貼基層衛生醫療服務機構在財務管理方面的能力差異，進而推行了統一領導和集中管理的財務管理制度。在上層設計上，目前基層計劃生育部門財務管理工作已經有了一套系統化的操作流程，但具體實施過程中依然存在一定問題。諸如信息化技術應用不到位、收支不平衡等問題直接影響著計劃生育工作的開展，限制了財務管理的基礎作用得到發揮。在國庫集中支付、收支兩條線的背景條件下，機關事業單位的財務管理工作面臨機制、制度多重方面的改革。只有切實突出管理重點，引進新的管理技術才能推動財務管理工作走向效能化和科學化。
二、計劃生育財務管理尚存問題
（一）、缺乏專業人才
目前在實際的財務管理工作當中，專業財務人員的重要性越發突出，但在基層計生工作領域當中，缺乏必要的專業人才隊伍，人才的作用與價值沒有得到充分體現，隨著財務管理的科學化、信息化發展，如果人才保障達不到要求，那么無疑將限制財務管理工作的順利有序開展。當前機關事業單位的財務人員需要復合型人才，既需要具備財務專業知識和能力，同時也需要具有一定的信息化操作能力，進而才能滿足于不斷發展創新的財務工作需求。計算機設備的應用，使得過往的財務管理模式發生改變，部分財務人員缺乏必要的專業水平，導致財務管理工作當中難以體現信息技術、計算機技術的價值，影響著基層計劃生育工作的開展。
（二）制度不完善
財務制度通常是企事業單位的基本制度之一，按照法律規定，企事業單位等各類組織都應該建立起與法律制度相統一的財務管理制度，提升內部財務管理水平。但限于管理意識不強、管理規范性較差等原因，在實際的財務管理工作中，存在著制度不完善、制度不落實等各類問題?；鶎佑媱澤块T的財務制度同樣暴露出不完善的突出問題。制度不完善具體體現在幾方面，其一是沒有建立起動態監管體系，內部控制措施不到位，在對于事業收費項目的監管方面，部分單位不夠重視，沒有按照收支兩條線的要求將收入款及時入賬上繳，存在私自挪用的情況，內部控制的具體措施不完善，起不到規范和監管作用。其二是支出流程不規范，沒有落實會議記錄制度，對大額支出沒有做到規范支出。其三是會計核算內容不真實，部分單位因制度不完善造成原始憑證內容失真，不能真實反映出單位運行情況，在實際審核程序上存在問題，在具體藥品進銷工作中，不能按照規定核算，造成了會計信息失真、失效。
（三）管理實效性差
財務管理的效率標準高，切實提升財務管理效率和效能是計劃生育部門穩步運行的關鍵所在。作為具有收費權的基層單位，計生部門財務管理工作不僅對內，同時也對外，財務管理工作的實效性差已經成為限制財務管理工作開展的主要問題之一。部門單位沒有抓住財務管理重點，使得財務管理工作沒有因信息化技術應用等因素而加快運行，反而處于一個停滯不前的狀態下，進而造成財務報告沒有指導作用，難以真正體現一個單位的實際財務運行狀況，對輔助領導決策、改進工作而言價值不大，甚至直接影響著工作開展，因財務數據失真而降低了工作實效性，限制了工作的有效改進和持續創新。
三、計劃生育財務管理創新措施
計劃生育財務管理工作的措施創新是現階段我們需要著重加以思考和積極實踐探索的關鍵性問題。計劃生育工作的重要性不言而喻，在新的時期，在信息化技術廣泛應用的背景下，通過轉變意識、改變工作機制、完善制度、做好創新等方式、方法，逐漸提升財務管理效能已經成為必然。
（一）建立有效動態管理機制
計劃生育部門財務管理工作不應是固化的一種工作模式，而是應保持工作的動態性，做到常抓創新，使各項工作能夠處于一個動態的狀態下?，F代財務管理不是一成不變的一個固態模式，而是動態管理模式，通過不間斷的創新和持續完善使管理機制更加科學。動態管理機制的基礎是單位內容要建立自上而下的管理層級，使計生部門的領導到實際工作人員都具備較強的財務管理意識和財經紀律意識，進而促進工作的有序開展。動態管理機制要保持常態化，通過不間斷的完善，使各項工作能夠更具專業性和科學性，為計生工作的開展奠定堅實的財務基礎。
（二）積極應用信息化技術
信息化技術的應用使得會計集中核算和國庫集中支付得以實現，可以說積極應用信息化技術后，財務管理工作效能得到明顯提升。計劃生育部門要實現對信息化技術的廣泛有效應用，首先應從人員培養和人才引進方面工作做起，逐漸建立起專業化的人才隊伍，使專業財務人員成為各項財務管理工作運行基礎。其次是加大在信息化設備方面的投入，通過搭建內部管理系統平臺等方式，使財務管理更具實際價值。在日常財務收支工作中，要做好信息數據的匯總分析，使財務報告的可應用價值得到體現，有效提升整體的財務運行效率和運行穩定性。還有就是要做好信息化技術應用的制度保障，通過完善和創新制度，使財務管理能夠體現應有的價值，促進財務管理工作的持續提升，使財務管理的信息化改造和創新能夠有制度作為依托，實現可量化對比和評價，提升工作質量。
（三）做好系統對接實現工作常態化
在集中支付和集中核算工作的推動下，計生部門的財務管理將逐漸實現系統化運行，在各個系統的對接方面要下功夫，想辦法。其中記賬系統與支付系統要實現信息數據聯系，使財政資金使用更加科學高效，避免資金的非規范化使用。在實際的財務管理工作中，系統對接是必然之舉，只有將各個財務系統實現有機應用和信息化綜合運用，才能從源頭提升財務管理水平，確保工作質量。目前來看各個地區計生部門在會計電算化、財務管理信息化方面的發展水平不同，結合本地區實際，展開相關工作是明智之舉。隨著自上而下的行政事業收費項目網絡平臺的推行，收費項目的規范化更強，財務人員的操作及時性和準確性，直接影響著計生工作的達成性。各個計生單位要從實際入手，通過對系統的應用，逐漸使系統之間的對接功能得到體現，積極應用這些功能去推動具體工作，集中支付系統能夠使財務管理在預算執行方面更加科學和規范，而在線記賬系統則能夠促使財務人員及時完成日常工作，使財務數據體現出應有的價值，收費平臺系統能夠從落實依法依規收費方面入手，避免各類違規情況的出現。
四、結語
財務管理工作計劃范文5
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財務管理工作計劃范文6
文章編號：1005-913X（2016）01-0096-02
隨著經濟的發展和企業改革的推進，縣級供電企業的改革刻不容緩，同時也為供電企業財務管理提出了新的要求。為了促進供電企業的現代化發展，滿足財務管理工作的需要，縣級供電企業必須要認識到自身的發展需求，積極探究現代化的財務管理手段，為供電企業的持續性發展創造良好的條件。集約化財務管理是一種創新性財務管理模式，也符合縣級供電企業改革的需要，有效結合現代化的信息技術手段，實現了資源的有效整合，能夠有效促進企業資源的合理配置，有效地防范和控制財務風險，促進企業的長足發展。
一、集約化財務管理的內涵
集約化財務管理是一種現代化的財務管理和控制模式，其目的在于全面提高企業自身的財務管理和控制水平，確保企業經營效益的獲得和財務管理質量的提高。集約化財務管理將企業各項財務資源的集約化和系統化發展作為工作中心，以踐行企業戰略目標，適應企業現代化發展需要和集約化財務管理體系的建設需要，為企業信息系統的完善和現代化企業管理體系的建立提供了堅實的基礎和保障。集約化財務管理對于縣級供電企業的發展來說具有重要意義，首先重視和加強縣級供電企業的集約化財務管理工作，能夠幫助企業將分散的資金進行整合和統一化的管理，這樣就能夠提高資金使用效率，減少融資成本，確保企業經濟效益的獲得，避免資金使用上的風險和安全隱患。其次，集約化的財務管理能夠促使企業資源的合理配置，準確把握好會計預算、核算、資金管理等方面的內容，發揮資源整合分配的價值，用集約化的財務管理來確保企業戰略管理的高效發展，最大程度的規避財務管理中的風險。最后，集約化財務管理能夠確保企業的財務管理工作流程得以簡化和系統化，這樣財務信息的質量會進一步提高，財務管理的質量也會提高，這也為企業成本管理工作變得開展創造良好的條件。
二、縣級供電企業集約化財務管理工作重點
隨著經濟環境的變化和企業改革的推進，縣級供電企業要在激烈的競爭中脫穎而出，順利地完成企業改革，就必須要從實際出發，認識到企業發展過程中財務管理對于企業的運營發展起著重要作用，企業的財務管理工作必須與時俱進，根據市場環境和企業發展的要求，進行全面的改革，而為了確?？h級供電企業的財務安全，資金的合理利用和經濟效益的穩步提升，在企業管理中實施集約化財務管理是必然選擇。集約化財務管理能夠將，縣級供電企業的資源進行集中控制，從而使有限的資源發揮最大的效用，讓資源在合理的配置過程中發揮價值。因此，縣級供電企業必須要認識到集約化財務管理的重要性，準確把握集約化財務管理工作的重點。
（一）解決財務管理重點難點
縣級供電企業的財務管理工作必須要有針對性的把握財務管理的重點和難點，將集約化財務管理應用到供電企業管理中，突出的解決財務管理的重點難點，將企業的各項經濟資源集中的投入和應用到有價值的經濟項目中，認清企業財務管理的戰略需求，全面提高企業競爭實力，將資源化集中起來確保企業資金鏈的安全和穩定，避免資金鏈不足甚至斷裂給縣級供電企業帶來的困境，滿足企業的改革需要和財務管理需要，在激烈的市場競爭中保持戰斗力。
（二）有效規避財務管理風險
有效地規避財務管理中存在的風險是縣級供電企業集約化財務管理工作的重點，只有將財務上的風險控制在可控范圍才能夠讓企業發展充滿活力。供電企業在財務管理上往往比較分散，且多為多層組織管理，從而使資金分散，財務管理的風險較大。所以縣級供電企業，需要將工作重點放在規避財務管理風險上，利用集約化的財務管理模式糾正分散和多層組織的財務管理，減少財務風險，降低風險成本，發展擴大縣級供電企業的規模，突出體現規模優勢，促進資源利用效率的提高。
（三）實現財務管理一體化
集約化的財務管理就是要實現財務管理的一體化，對財務工作進行集中控制，因此縣級供電企業在開展財務管理工作時必須要以集約化作為財務管理目標，集中管理控制企業不同部門之間的關系，實現對下屬部門以及下屬單位的直接調控，將企業的資源進行集約化和統一性的管控。縣級供電企業需要結合自身的發展需要以及行業發展特點，認清集約化財務管理工作的重點，并在實踐中完善各個工作環節，更好地滿足企業的戰略發展要求。
三、縣級供電企業集約化財務管理工作的措施
（一）樹立集約化財務管理理念
縣級供電企業要有效推進集約化財務管理工作，改變原來的財務管理模式，首先就要從管理理念著手，用集約化的財務管理理念指導實際工作，立足于企業的現代化和持續新發展，落實集約化財務管理的各項工作?？h級供電企業的各個職能部門以及下屬企業單位也應該重視管理理念的改變，用集約化理念指導實際工作，這樣才能上下一致，共同配合協調處理好各項集約化財務管理工作?？h級供電企業集約化財務管理工作是十分復雜的，影響到企業管理環節的各項內容，涉及到的范圍更是多而廣，因而縣級供電企業必須要將管理思想和實際行動統一起來，通過認真學習和工作實踐，深入地認識到集約化財務管理對企業發展的重要性，并且更為深入地理解集約化財務管理的精神和內容，把握好工作的準確方向，積極主動地推進供電企業集約化財務管理的各項工作。集約化的財務管理是一種全新的財務管理模式和工作內容，沒有大量成功經驗的指導和成熟的時間體驗可供參考，那么這就要求縣級供電企業必須從自身實際情況出發，結合企業的發展特點和行業特征，注重求真務實，逐步推進各項工作，不能夠走極端和冒進，需要在逐步推進的過程中總結經驗教訓，最終找到適合企業發展的思路和工作的實施手段。另外縣級供電企業在推進集約化財務管理工作時會遇到大量的問題，這時候經營者要集思廣益，直面問題，找到問題的根源，提高解決問題的能力。
（二）發揮財務管理人員主觀能動性
面對日新月異的企業發展環境，縣級供電企業在推進集約化財務管理工作的過程中，就應該順應新形勢的發展，突破傳統的財務思維定式，用管理的思維看待集約化的財務管理工作，將重點放在企業的發展前景和戰略管理體系的建立上，理清企業集約化財務管理工作的思路，清楚的理解集約化管理的內涵，立足整體，把握全局，提高企業經濟效益，促進企業的持續性發展?？h級供電企業財務管理人員必須要認清形勢，突破傳統的財務管理思維模式，重視外部環境的變化并根據環境變化來改變工作思路，充分發揮主觀能動性，樹立服務理念，積極投身于企業集約化財務管理工作中，為財務管理工作的有效開展獻言獻策。具體來說，財務管理工作人員要對當前企業改革的形勢有準確的認知和把握，積極推進各項集約化財務管理工作，積極提出確保財務管理安全的策略，并對其實施過程中的實際情況進行追蹤反饋，統籌各個職能部門的工作，全面推進集約化財務管理模式的構建。另外，財務管理工作人員必須及時更新知識，認真學習集約化財務管理知識，學習如何把控管理風險、加強財務運算、整合財務會計信息等知識，把握好縣級供電企業集約化財務管理工作的重點和難點，為企業的發展積極貢獻力量，發揮自身的價值。
（三）建立健全一體化信息平臺
縣級供電企業集約化財務管理的最終目的在于將業務和財務管理融合為一體，最終建立一個完善的一體化信息平臺，其中信息技術的應用是關鍵。為了實現財務管理和業務的一體化，縣級供電企業必須要將企業信息資源進行整合和共享，從而使企業財務和業務工作的融合的更為緊密，最終建立起完善的信息平臺。建立健全財務管理和業務統一的一體化平臺，首先需要對信息平臺的流程進行科學設計，在對財務業務的流程和工作環節進行梳理之后，將工作進行細分和規劃，明確不同部門的分工和責任，實現財務數據和業務數據的交互和共享，為一體化信息平臺的建立打下堅實的基礎。接下來，企業必須對前端業務進行完善和發展，將業務信息傳遞到財務管理系統中，將財務系統中的會計憑證能夠與業務處理結合起來，將各項信息集中傳遞到信息系統中，更好的滿足集約化財務管理目標，按照之前的流程運行工作，最終建立起完善的財務業務一體化信息平臺，為企業的運營發展提供良好的保障。需要注意的是，縣級供電企業要根據平臺建立和完善的實際需要培養平臺管理人才，除了要引進大量的人才之外，還要注重對企業內部財務管理人員的培養，將人才引進和人才培養結合起來，運用科學的人才培訓模式和管理手段提高財務人員的專業素質和職業道德素養，幫助工作人員梳理良好的信息化管理意識，為財務管理的集約化發展建立一支綜合實力過硬的復合型人才隊伍，確保一體化信息平臺的管理和運營能夠更好的滿足集約化財務管理的需要，更好的為企業的發展服務。
